experienciapersonal

Представьте, что вы думаете, что BTC вырастет. Вы открываете лонг. Цена поднимается на 5%, но ваш счет в итоге падает на 40%. Звучит знакомо? Это не так уж и редко.
После нескольких лет работы и анализа случаев, поделенных трейдерами на форумах и в социальных сетях, я заметил одну закономерность: дело не только в том, чтобы угадать направление. Есть и другие факторы, которые сильно влияют на конечный результат.
Наблюдение 1: Плечо может играть против вас
Я видел случаи, когда кто-то с 1.000 USD на своем счету открывает лонг с 10x. Если BTC вырастет на 2%, он может подумать, что заработал 200 USD на бумаге. Но если он вложит очень большую часть своего капитала в одну сделку, простое откат на 5% (что-то нормальное на рынке) может заставить биржу закрыть его позицию до того, как цена снова начнет расти. Не анализ подвел, а управление маржей.

Я видел, как многие трейдеры используют стоп-лосс, но не все получают одинаковые результаты. Некоторые ставят их так близко, что рыночный шум выбивает их раньше времени. Другие оставляют их так далеко, что одна операция может повлиять на значительную часть их счета.
Со временем я пробовал разные подходы. То, что лучше всего сработало для меня, это не устанавливать стоп на круглое число, а наблюдать за реальным поведением рынка.
Раньше я делал так
Сначала я ставил свой стоп на фиксированный процент, например, -2% от моей точки входа, не учитывая волатильность в данный момент. Проблема была в том, что в обычные дни цена двигалась на эти 2% просто из-за шума, и меня выбивало из сделок, которые потом шли в мою сторону.