Американский нефтяной ценовой аттракцион
WTI упала до $84, наименьший уровень за 2 месяца на фоне надежд на мирную сделку. Затем взлетела до $95, когда Иран пригрозил закрытием Ормузского пролива. Сейчас торгуется в диапазоне $86-$90
Ормузский пролив = рыночный триггер
20% мировой нефти проходит здесь. Иран объявил о закрытии, затем заговорил о сделке. Текущий трафик: всего 10-15 танкеров в день против нормальных 135. Вот почему цены такие дикие
Риск нефти $150+ все еще актуален
Morgan Stanley говорит, что если Ормуз закроется полностью = нефть $150-$180 + сценарий рецессии. Если сделка сработает = нефть вернется к $80. Рынок оценивает "частичное нарушение" в $100-$110
Надежда на мирную сделку = падение цен
Трамп отменил запланированные удары, сказал, что 14-пунктовая черновая сделка возможна в эти выходные в Европе. Включает отмену санкций против Ирана на нефть + открытие Ормуза в течение 30 дней
Крипта тоже пострадала
BTC упала до $61.3K, когда нефть взлетела, восстановилась до $63.8K, когда нефть упала. Геополитический страх = риск-оф. Золото подскочило до $2,380 как "безопасная гавань"
3 сценария рынка
1. Полное разрешение: нефть $80, BTC растет
2. Частичное закрытие: нефть $100-$110, BTC в боковике
3. Полное закрытие: нефть $150-$180, крах BTC + акций
Кто пострадает больше всего?
Индия, Китай, Япония, Европа импортируют больше всего нефти = наибольшая боль. США меньше пострадают из-за собственного производства. Но бензин в США все равно достиг $4.11 за галлон
Следующий триггер: эти выходные
Переговоры в Европе идут сейчас. Если "ничего не будет завершено", как сказал Иран = нефть вернется к $100+. Если сделка подписана = цель $80. Выходные = решающий момент
#OilDropsToLowestSinceEarlyIranWar