strategywednesday

суть
Мой портфель действует как небольшой ликвидный пул — $BTC , $ETH , и $USDC являются основой; всё остальное вращается вокруг них.
У меня есть небольшая пачка альткойнов не как долгосрочные ставки, а как буфер, который я могу продать по высокой цене и снова купить по низкой — позиция "спотового шорта", которая выигрывает от их долгосрочного падения по отношению к Биткойну.
Я перехожу в USD только тогда, когда BTC сильно перепродан или эйфорически перекуплен — торгуя страхом и жадностью, а не ценой.
Введение: О чем Стратегия-среда
Стратегия-среда в крипто-джазе исследует логику позиционирования — не как гоняться за доходностью, а как оставаться в согласии с самой ликвидностью.

коротко
Стратегия-Среда исследует, как я перевожу абстрактные принципы в конкретную структуру портфеля — это место, где философия встречается с исполнением.
Думать в $BTC значит рассматривать это не как инвестицию, а как знаменатель — базу для измерения производительности, альтернативных затрат и убеждений.
Смотря на каждый актив через его связь с $BTC, я пытаюсь разработать систему, которая адаптируется к рыночным циклам, а не преследует их.
Введение: О чем Стратегия-Среда
Стратегия-Среда — это часть крипто-джаза, где я перевожу идеи в системы. Если Макро-Понедельник объясняет грамматику ликвидности, а Экосистема-Вторник изучает, как код создает ценность, то Стратегия-Среда посвящена тому, как ориентироваться между ними — как разработать метод, который не полагается на предсказание, а на структуру.

суть
Портфель, разработанный по риску, а не по размеру капитала, превращает волатильность в структуру.
Истинная диверсификация означает балансировку экспозиции по вкладу в стресс, а не по номинальному весу.
Эмоциональная нейтральность возникает, когда ни одна позиция не может доминировать над вашим настроением.
Введение: Структура как Спокойствие
Стратегия-среда в крипто-джазе заключается в превращении неопределенности в ритм. Принцип паритета риска заменяет иллюзию контроля на баланс — выравнивая экспозицию не по убеждению, а по влиянию. В традиционных портфелях размер отражает предпочтение. В адаптивных системах размер отражает поведение: насколько сильно движется каждый актив, как он коррелирует, как он вносит вклад в общую напряженность.