tradingstatistics

📊 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВЛИ & ИНДЕКС СТРАХА И ЖАДНОСТИ (FGI) – ОБНОВЛЕНИЕ 2026-02-21

Статистические данные показывают, что коэффициент корреляции между FGI и Уровнем Выигрыша остается низким (r ~ -0.21). Этот результат продолжает подтверждать, что FGI не является инструментом для предсказания направления цены или точек входа, но играет важную роль в калибровке риска позиции. В частности, эффективность торговли, как правило, резко снижается, когда рыночное настроение достигает крайнего эйфории, что делает это ранним сигналом риска, а не возможностью расширить цели по прибыли.

Ниже приведено резюме Уровня Выигрыша (WR), минимального уровня безубыточности R:R и количества наблюдаемых дней (n) по зонам настроений для справки:
🤑 Крайняя Жадность (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Жадность (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Нейтральное (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=138
😨 Страх (20–40): WR 46.8% • R:R=1:1.14 • n=175
😱 Крайний Страх (<20): WR 49.1% • R:R=1:1.04 • n=46

Процент дней с эффективностью выше общего среднего (45.74%) по зонам настроений:
🤑 Крайняя Жадность: 12.0%
🤤 Жадность: 40.0%
😐 Нейтральное: 45.7%
😨 Страх: 56.6%
😱 Крайний Страх: 65.2%

➤ Скальпирующие трейдеры могут использовать FGI в качестве ориентира для корректировки ожидаемых целей по прибыли, участвуя в торгах:
📈 Когда FGI высок, ожидания по прибыли должны быть увеличены, чтобы гарантировать, что R:R остается достаточно большим для компенсации риска более низкого уровня выигрыша.
📉 Когда FGI низок, ожидания по прибыли могут быть снижены, чтобы улучшить скорость оборота капитала и легче реализовать прибыль.

#TradingStatistics #MarketPsychology

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ & ИНДЕКС СТРАХА & ЖАЖДЫ (FGI) – ОБНОВЛЕНИЕ 2026-02-21
Статистические данные показывают, что коэффициент корреляции между FGI и Уровнем выигрыша остается низким (r ~ -0.21). Этот результат продолжает подтверждать, что FGI не является инструментом для предсказания направления цен или точек входа, но играет важную роль в калибровке риска позиции. В частности, результаты торговли, как правило, явно ухудшаются, когда рыночное настроение достигает крайней эйфории, что делает его ранним сигналом о риске, а не возможностью увеличить целевые прибыли.
Ниже приведено резюме Уровня выигрыша (WR), минимального уровня безубыточности R:R и количества наблюдаемых дней (n) по зонам настроения для справки:
🤑 Крайняя жадность (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Жадность (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Нейтральное (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=138
😨 Страх (20–40): WR 46.8% • R:R=1:1.14 • n=175
😱 Крайний страх (<20): WR 49.1% • R:R=1:1.04 • n=46
Процент дней с результатами выше общего среднего (45.74%) по зонам настроения:
🤑 Крайняя жадность: 12.0%
🤤 Жадность: 40.0%
😐 Нейтральное: 45.7%
😨 Страх: 56.6%
😱 Крайний страх: 65.2%
➤ Скальпирующие трейдеры могут использовать FGI в качестве руководства для корректировки ожидаемых целевых прибылей при участии в торгах:
📈 Когда FGI высок, ожидания прибыли следует увеличить, чтобы гарантировать, что R:R остается достаточно большим, чтобы компенсировать риск более низкого уровня выигрыша.
📉 Когда FGI низок, ожидания прибыли можно уменьшить, чтобы улучшить скорость оборота капитала и легче реализовать прибыль.
#TradingStatistics #MarketPsychology

Обновление 2026-02-21, данные о торговле по всему сообществу:

🔹Средний процент выигрышей составляет 45.74%
🔹День с самым высоким процентом выигрышей был 2026-01-15 с 74.41%. День с самым низким процентом выигрышей был 2026-01-25 с 15.69%
🔹День недели с самым высоким средним процентом выигрышей — суббота с 45.94%. День недели с самым низким средним процентом выигрышей — понедельник с 45.49%
🔹7-дневный период с самым высоким средним процентом выигрышей закончился 2026-01-18 с 62.13%. Самый низкий период закончился 2025-03-12 с 36.64%
🔹Количество дней с процентом выигрышей выше среднего составляет 281. Количество дней с процентом выигрышей ниже или равного среднему составляет 318
🔹Количество дней с процентом выигрышей выше 50% составляет 137. Количество дней с процентом выигрышей от 40% до 50% составляет 357. Количество дней с процентом выигрышей ниже 40% составляет 105

#TradingStatistics #CommunityPerformance

Как насчет этого 👀:
С первоначальным депозитом 100 $USDT 💰

Фото 1 – сегодняшняя PNL,
Фото 2 – 3M PNL,
Фото 3 и 4 – статистика за 3 месяца 🚀
Кредитное плечо: 25x, Процент побед: ~56%

Поделитесь своими мыслями/вопросами в комментариях!

#monthlyPNL #TradeSmart #SmallDeposit #PNL #TradingStatistics

📊 РЫНОЧНЫЙ АНАЛИЗ: ВИНРЕЙТ, ИНДЕКС СТРАХА И ЖАЖДЫ (FGI)

📈 Данные о ежедневном винрейте из торгового сообщества, использующего управление рисками R:R, показывают четкую связь между рыночным настроением (измеряемым через Индекс Страха и Жадности – FGI) и вероятностью достижения целей по тейк-профиту (TP). Хотя все трейдеры используют фиксированный стоп-лосс 1R, их уровни TP варьируются — некоторые нацелены на 1R, другие стремятся к 3R, 5R или даже больше. В результате винрейт не отражает прибыльность, а скорее вероятность достижения TP, независимо от размера.

📊 Когда рыночные дни группируются по настроению, статистика показывает:

🔴 Экстремальный страх: Средний винрейт 44.33% за 15 дней

🟠 Страх: Средний винрейт 45.19% за 95 дней

⚪ Нейтрально: Средний винрейт 44.57% за 61 день

🟢 Жадность: Средний винрейт 44.62% за 150 дней

🟢🟢 Экстремальная жадность: Средний винрейт 42.42% за 60 дней

📌 Различия могут показаться небольшими, но тренд остается постоянным: рынки, движимые страхом, как правило, дают более высокие показатели успеха TP, в то время как эйфорические рынки показывают самые низкие. Этот сдвиг не вызван только рыночными условиями — это также поведенческий фактор.

🚀 В условиях высокого FGI трейдеры часто расширяют свои цели TP, будучи уверенными, что цены «будут продолжать расти». Иронично, но именно в эти моменты рынки, как правило, замирают, разворачиваются или вводят в заблуждение — оставляя множество сделок незавершенными. В отличие от этого, во время страха цели TP более консервативны, и рынки часто предлагают чистые технические реакции, улучшая шансы на завершение сделки.

🧠 Статистически говоря, винрейт не говорит нам, кто зарабатывает больше всего денег — но он говорит нам, насколько щедрыми или скупыми являются рынки в плане следования. При взгляде на это с точки зрения, цифры раскрывают то, что часто скрывает настроение: чем больше трейдеры ожидают, тем менее точными они, как правило, становятся.

#MarketPsychology #TradingStatistics #WinrateLogic

$TURBO
Мне известно два правила 90/90/90:

1) 90% новичков за первые 90 дней теряют 90% своего капитала

2) 90% времени, 90% монет падают на 90%

Как вам такие детали и правила?
Это всё статистика психологии или рыночные механизмы, как вы считаете?

#RulesOfSuccess #statistics #TradingStatistics #Squar2earn #squarecreator