$CL 原油cl暴跌超14%:короткие позиции не спешите, будьте осторожны с основными факторами во время среднесрочной торговли
Заключение: в краткосрочной перспективе продолжаем смотреть вниз, но не гонитесь за продажами, ждем отскок, чтобы зайти. В среднесрочной перспективе сильные основные факторы могут в любой момент разорвать шорты, обязательно держите позиции легкими.
---
1. Почему такой резкий падение? — Геополитическое напряжение и премия за мир снижаются
Основным драйвером этого резкого падения стали позитивные новости о переговорах между США и Ираном, что повысило ожидания по навигации в Ормузском проливе.
С 18 мая, с максимума, WTI упала более чем на 15%, а Брент — более чем на 14%, достигнув минимальных значений 89.41 долларов и 93.21 долларов соответственно. 25 мая WTI открылась с гэпом и на некоторое время упала на 7.44%, хотя к закрытию часть потерь была отыграна, но шорт-атака уже была ясна.
Почему такое резкое падение? Потому что ранее был быстрый рост.
В последние три месяца рынок оценивал «блокаду Ормузского пролива» — цена на нефть достигала более 105 долларов. Теперь на переговорах поступают сигналы о возможном подписании рамочного соглашения о продлении перемирия и снятии блокады. Если это сбудется, ежедневно на рынок вернется около 14 миллионов баррелей. Как только это ожидание появилось, быки начали фиксировать прибыль, рынок не смог это выдержать.
---
2. Можно ли шортить? — Можно, но с учетом временных рамок и стратегий
Стратегия Операция Позиция
Краткосрочная Входить в шорт, когда отскок неудачен, фиксировать прибыль при падении 1-2%
Среднесрочная Основные факторы не поддерживают глубокое падение, не рекомендуется шортить Наблюдать
Логика краткосрочных шортов заключается в том, чтобы следовать геополитическим настроениям: пока поступают позитивные новости о переговорах, рынок будет продолжать переваривать премию за мир. Шэньинь Вангуо также четко заявили: «Краткосрочно рассматриваем продажи на откатах».
Но в среднесрочной перспективе не стоит оставаться в шорте: почему? Основные факторы работают против вас.
Последние данные EIA показывают, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 7.86 миллионов баррелей, что значительно превышает прогнозируемые 2.5 миллиона баррелей, и это третий подряд значительный спад. Глобальные запасы нефти за март-апрель сократились на 246 миллионов баррелей, запасы наземной нефти в странах ОЭСР в апреле уменьшились на 14.6 миллионов баррелей, что является историческим рекордом.
Разрыв между спросом и предложением очевиден: с боку предложения каждый день не хватает около 13 миллионов баррелей, хотя спрос немного пострадал от высоких цен на нефть, но снижение не такое значительное, как сокращение предложения. На уровне около 90 долларов Брент поддерживается основными факторами
#USCryptoMarketStructureBillFacesUncertainty $CL