Торговля контрактами — это очень популярный способ торговли в валютном круге (рынке криптовалют), который позволяет инвесторам использовать кредитное плечо, открывать длинные или короткие позиции, чтобы увеличить потенциальную прибыль. Однако торговля контрактами сопряжена с высокими рисками, и новичкам крайне важно освоить некоторые ключевые методы и стратегии. Ниже приводится статья о навыках торговли валютными контрактами, которые помогут вам стать более уверенными и увеличить свой выигрыш при проведении контрактных сделок.

Что такое контрактная торговля?

Контрактная торговля – это торговля посредством контрактов на покупку и продажу, а не реальных криптовалют. Трейдеры могут выбрать длинную (Long) или короткую (Short) позицию, чтобы получить прибыль от колебаний рыночных цен. По сравнению со спотовой торговлей, контрактная торговля характеризуется следующими характеристиками:

Механизм кредитного плеча. Небольшие суммы средств можно использовать для увеличения результатов инвестиций, например кредитное плечо 10x или 20x, что позволяет инвесторам получать более высокую прибыль с меньшими средствами, но в то же время сталкиваться с большими рисками.

Двусторонняя торговля: независимо от того, растет рынок или падает, вы можете получать прибыль, открывая длинную или короткую позицию.

Поставка/бессрочный контракт. Контракты делятся на контракты с досрочной поставкой и бессрочные контракты. Бессрочные контракты не имеют фиксированной даты истечения срока действия и могут удерживаться вечно.

Базовые навыки торговли контрактами

Контролируйте соотношение кредитного плеча и избегайте чрезмерных рисков. Хотя высокое кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также увеличит риск ликвидации. Особенно когда рынок сильно колеблется, высокое кредитное плечо может привести к принудительной ликвидации позиций (т. е. ликвидации) в течение короткого периода времени. Новичкам рекомендуется начинать с низкого кредитного плеча (например, 3x, 5x) и постепенно накапливать опыт, чтобы избежать ненужных потерь, вызванных чрезмерным кредитным плечом.

Установите тейк-профит и стоп-лосс, чтобы контролировать эмоции. Тейк-профит и стоп-лосс являются важнейшими инструментами в торговле контрактами. Стоп-лосс может помочь вам сократить убытки, когда рыночный тренд пойдет против вас, а тейк-профит гарантирует, что вы сможете вовремя защитить свою позицию при получении прибыли. Настроения рынка часто влияют на решения трейдеров, а настройки стоп-профита и стоп-лосса могут помочь вам избежать эмоциональной торговли. Например, если у вас длинная позиция, вы можете установить разумную точку стоп-лосса и автоматически закрывать позицию, когда цена ниже этой точки, чтобы избежать больших потерь.

Совет по стоп-лоссу: установите стоп-лосс в позиции, где цена упадет на 5–10 %, исходя из вашей собственной толерантности к риску.

Совет по тейк-профиту: когда рынок сильно колеблется, установите тейк-профит на уровне примерно 10–20% от ожидаемой прибыли, чтобы гарантировать, что прибыль будет зафиксирована вовремя, когда она будет получена.

Разделите свои позиции на разные позиции, чтобы избежать отчаянного шага. Не концентрируйте все свои средства на одной сделке. Работа подсклада может снизить инвестиционные риски и повысить эффективность управления фондами. Например, если у вас есть средства в размере 1000 долларов США, рекомендуется разделить средства на несколько траншей и каждый раз использовать только 10–20% средств для контрактных операций. Таким образом, даже если по одной из сделок будет большой убыток, у вас все равно будут другие позиции, чтобы покрыть убыток или продолжить торговлю.

Хорошо управляйте средствами и правильно используйте маржу. В контрактной торговле управление маржой очень важно. Убедитесь, что на вашем счете достаточно средств, чтобы справиться с колебаниями рынка и избежать принудительной ликвидации из-за недостаточности средств. При использовании кредитного плеча старайтесь поддерживать достаточный баланс маржи, чтобы избежать риска ликвидации. Обычно рекомендуется использовать не более 20% от общей суммы средств для участия в контрактных транзакциях, чтобы обеспечить достаточное буферное пространство для борьбы с колебаниями рынка.

Выберите рыночный тренд и следуйте ему. Суть контрактной торговли – это определение направления рынка. Независимо от того, играете ли вы в длинную или короткую позицию, выбор направления, соответствующего общему тренду, может помочь увеличить вероятность получения прибыли. Обычно приходится открывать длинные позиции при восходящем тренде и открывать короткие позиции при нисходящем тренде. Частая торговля на волатильном рынке не рекомендуется. Вы можете использовать технический анализ (например, скользящие средние, индекс относительной силы RSI и т. д.), чтобы определить рыночные тенденции и избежать операций против тренда.

Будьте терпеливы и дождитесь лучшего времени для входа. Не спешите входить. Многие трейдеры сожалеют о том, что пропустили минимумы или максимумы цен, и в конечном итоге принимают эмоциональные торговые решения. Будьте терпеливы и ждите, пока цена откатится или вернется к ключевой позиции, прежде чем принимать решение. Вы можете автоматизировать сделки, устанавливая лимитные ордера по заранее определенным ценам, поэтому вам не придется следить за рынком и упускать хорошие точки входа.

Продвинутые навыки торговли контрактами

Использование технических индикаторов для анализа рынка. В контрактной торговле технический анализ является важным инструментом принятия решений. Вот несколько распространенных технических индикаторов:

Скользящая средняя (MA): определяет рыночные тенденции, наблюдая за пересечением краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Вообще говоря, когда краткосрочная скользящая средняя пробивает вверх долгосрочную скользящую среднюю, это сигнал на продажу; в противном случае это сигнал на продажу;

Индекс относительной силы (RSI): используется для измерения того, перекуплен или перепродан рынок. Значение RSI выше 70 указывает на перекупленность, что может быть возможностью открыть короткую позицию; значение RSI ниже 30 указывает на перепроданность, что может быть возможностью открыть длинную позицию.

Полосы Боллинджера: определите, находится ли рынок в период высокой волатильности, анализируя диапазон колебаний цен. Когда цена достигает верхней полосы, это обычно сигнал перекупленности; когда цена достигает нижней полосы, это может быть сигналом перепроданности.

Снижение риска с помощью хеджирования Хеджирование — это стратегия, которая снижает риск путем одновременного удержания контрактов в противоположных направлениях. Например, вы можете открывать длинные контракты на BTC в восходящем тренде, одновременно открывая короткие позиции на другие высококоррелированные криптовалюты (такие как ETH), чтобы поддерживать стабильность доходности при различных рыночных колебаниях. Эта стратегия может эффективно снизить риски, вызванные колебаниями рынка.

Новости и анализ настроений рынка На рынок криптовалют сильно влияют глобальные новости и настроения рынка. Крупные изменения в политике, ход реализации проектов, тенденции в отрасли и т. д. вызовут огромные колебания на рынке. Контрактным трейдерам следует всегда обращать внимание на динамику рынка и использовать соответствующую информацию для корректировки стратегий. Например, когда о криптовалюте скоро будут объявлены важные позитивные новости, покупка контракта на эту валюту может быть хорошим вариантом.

управление рисками

Избегайте эмоциональной торговли. При торговле контрактами рынок сильно колеблется, что может легко привести к эмоциональным операциям. Сохраняйте спокойствие, строго следуйте торговому плану и избегайте принятия импульсивных решений из-за краткосрочных колебаний рынка или психологического давления.

Используйте кредитное плечо с осторожностью. Кредитное плечо может увеличить прибыль, но оно также может увеличить убытки. Высокое кредитное плечо облегчит ликвидацию счетов, особенно на крайне нестабильном рынке криптовалют. Поэтому обязательно выбирайте разумное соотношение кредитного плеча и контролируйте свои торговые средства.

Подвести итог

Контрактная торговля предоставляет инвесторам в валютном кругу более высокий потенциал прибыли, но она также сопровождается более высокими рисками. Благодаря разумному управлению кредитным плечом, распределению капитала, техническому анализу и эмоциональному контролю трейдеры могут получить значительную прибыль на волатильных рынках.