Здравствуйте, я Цзянь Нань, человек, который каждый день старается жить и исследовать Web3.
С тех пор как Федеральная резервная система снизила процентные ставки, множество новичков, желающих войти в криптовалютный рынок, хлынули в него. Криптовалютный рынок - это место, где выживают сильнейшие. Порог входа низкий, все могут войти в криптовалютный рынок, но не все могут заработать на нем. Если вы планируете войти в криптовалютный рынок, обязательно помните, что это не место для мгновенного обогащения, а область, требующая долгосрочных накоплений и постоянного обучения.
Многие приходят в криптовалютный рынок с мечтой о мгновенном обогащении, мечтая превратить несколько тысяч юаней в 100 000. Конечно, не все могут добиться успеха, но в большинстве случаев можно осуществить это только через "перекрытие". Хотя перекрытие является теоретически осуществимым путем, это не легкий путь.
Перекрытие позиций - это стратегия, которая применяется только при появлении больших возможностей, и не требует частых операций. Достаточно поймать несколько таких возможностей за жизнь, чтобы накопить с нуля до десятков миллионов. А десятки миллионов активов достаточно, чтобы обычный человек стал частью богатых, достигнув финансовой свободы.
Когда вы действительно хотите зарабатывать деньги, не думайте о том, сколько вам нужно заработать, как это сделать, чтобы заработать столько, и не думайте о тех целях в несколько миллионов или даже миллиардов, а исходите из своей реальной ситуации, уделите больше времени для накопления. Пустая болтовня не принесет нам ощутимых изменений, ключ к торговле заключается в распознавании величины возможностей, нельзя всегда держать малые позиции и нельзя всегда держать большие позиции. В повседневной жизни можно использовать небольшие средства для практики, когда действительно появляется большая возможность, тогда действуйте на полную мощь. Когда вы действительно увеличите свой капитал с нескольких десятков тысяч до 1 миллиона, вы уже незаметно усвоите некоторые идеи и логику для заработка больших денег. В этот момент ваше отношение станет более спокойным, будущие операции будут больше похожи на повторение предыдущего успеха.
Если вы хотите изучить перекрытие позиций, или хотите узнать, как из нескольких тысяч превратиться в миллионы, тогда вы должны внимательно прочитать следующий материал.
I. Определение момента для перекрытия позиций
Перекрытие позиций не значит, что вы можете делать это, когда захотите, для этого необходим определенный фон и условия, в следующих четырех случаях наиболее подходяще использовать перекрытие позиций:
(I) Прорыв после длительного бокового движения: Когда рынок долгое время находится в боковом движении, волатильность достигает нового минимума, и как только рынок выбирает направление прорыва, можно рассмотреть возможность использования перекрытия позиций.
(II) Покупка на падении в бычьем рынке: В бычьем рынке, если рынок после значительного роста вдруг резко падает, можно рассмотреть возможность использования перекрытия позиций для покупки на дне.
(III) Прорыв на уровне недельного графика: Когда рынок пробивает значимые уровни сопротивления или поддержки на недельном графике, можно рассмотреть возможность использования перекрытия для захвата шанса на прорыв.
(IV) Рыночные эмоции и новостные события: Если рыночные эмоции в целом оптимистичны или пессимистичны, и недавно произошли значимые новостные события или изменения в политике, которые могут повлиять на рынок, можно рассмотреть возможность использования перекрытия позиций.
Только в вышеперечисленных четырех случаях вероятность успешного перекрытия позиций будет выше, в других случаях следует действовать осторожно или отказаться от возможности. Но если рынок выглядит подходящим для перекрытия, также необходимо строго контролировать риски, устанавливать уровни стоп-лосса, чтобы предотвратить потенциальные убытки.
II. Технический анализ
Когда вы уверены, что рынок соответствует условиям для перекрытия, следующим шагом является технический анализ. Сначала необходимо подтвердить тренд, используя технические индикаторы для определения направления, такие как скользящие средние, MACD, RSI и т. д., если возможно, используйте несколько технических индикаторов для совместного подтверждения направления тренда, в конце концов, делать больше подготовки никогда не повредит. Затем необходимо определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, чтобы оценить эффективность прорыва. Наконец, используйте сигналы дивергенции, чтобы поймать возможности разворота. (Сигналы дивергенции: когда цена какой-либо монеты достигает нового максимума, а MACD не достигает нового максимума, формируя верхнюю дивергенцию, предсказывая, что цена откатится, можно сократить позиции или продать; аналогично, когда цена достигает нового минимума, а MACD не достигает нового минимума, формируя нижнюю дивергенцию, предсказывая, что цена откатится, можно увеличить позиции или купить.)
III. Управление позициями
После того как этот этап завершен, мы переходим к управлению позициями. Рациональное управление позициями включает три ключевых этапа: определение начальной позиции, установление правил увеличения позиции и разработка стратегии сокращения позиции. Приведу пример, чтобы было проще понять конкретные действия этих трех этапов:
Начальная позиция: Если мой общий капитал составляет 1 миллион юаней, то начальная позиция не должна превышать 10%, то есть 100 000 юаней.
Правила увеличения позиции: обязательно ждите, пока цена не пробьет ключевой уровень сопротивления, прежде чем увеличивать позицию, каждое увеличение не должно превышать 50% от первоначального объема, то есть максимум еще 50 000.
Стратегия сокращения позиции: Постепенно сокращайте позицию, когда цена достигает ожидаемой цели по прибыли, не стоит колебаться, когда пришло время отпустить. Каждое сокращение не должно превышать 30% от текущей позиции, чтобы постепенно зафиксировать прибыль.
На самом деле, как обычные люди, нам нужно больше вкладываться, когда есть большие возможности, и меньше, когда возможностей мало, если повезет, заработать несколько миллионов, если не повезет, придется смириться, но я все же хочу напомнить вам, что когда вы зарабатываете деньги, вы должны изымать вложенный капитал, а затем использовать заработанные средства для торговли, можно не зарабатывать, но нельзя терять.
IV. Корректировка позиций
Когда управление позициями завершено, мы переходим к самому важному этапу, как реализовать перекрытие позиций через коррекцию позиций.
Этапы операций, безусловно, состоят из тех же нескольких этапов:
1. Выбор времени: Входите в рынок, когда он соответствует условиям для перекрытия позиций.
2. Открытие позиции: Открывайте позицию на основе сигналов технического анализа, выбирая подходящую точку входа.
3. Увеличение позиции: Постепенно увеличивайте позицию, когда рынок продолжает развиваться в выгодном направлении.
4. Сокращение позиции: Постепенно сокращайте позиции, когда достигнута установленная цель по прибыли или рынок показывает обратный сигнал.
5. Закрытие позиции: Полное закрытие позиций, когда достигнута цель по прибыли или рынок показывает явный сигнал разворота.
Здесь я делюсь с вами своим конкретным подходом к перекрытию позиций:
(I) Увеличение позиции на основе прибыли: Когда актив, в который вы инвестируете, увеличивается в цене, вы можете рассмотреть возможность увеличения позиции, но при условии, что стоимость удержания уже снижена, чтобы уменьшить риск убытков. Это не означает, что каждый раз, когда вы зарабатываете, нужно увеличивать позицию, а следует делать это в подходящее время, например, при сжатии и прорыве в тренде, увеличивая позицию после прорыва и быстро сокращая ее, также можно увеличить позицию во время коррекции тренда.
(II) Базовая позиция + торговля: Разделите активы на две части, одна часть остается неизменной как базовая позиция, другая часть используется для торговли во время колебаний рыночной цены, чтобы снизить стоимость и увеличить доходность. Соотношение можно рассмотреть по следующим трем вариантам:
1. Половина позиции: Половина средств используется для долгосрочного удержания, другая половина используется для торговли при колебаниях цен.
2. Тридцать процентов базовой позиции: Тридцать процентов средств удерживаются на долгосрочной основе, оставшиеся семьдесят процентов используются для торговли при колебаниях цен.
3. Семьдесят процентов базовой позиции: Семьдесят процентов средств удерживаются на долгосрочной основе, оставшиеся тридцать процентов используются для торговли при колебаниях цен.
Основная цель этого действия заключается в том, чтобы, сохраняя определенное количество удерживаемых позиций, использовать краткосрочные колебания рынка для оптимизации стоимости удержания.
Когда вы дойдете до этого этапа, на самом деле большая часть уже сделана, на изображении показана моя текущая позиция. Подробности можно посмотреть в статье, которую я написал вчера: эксклюзивный расклад | Обнародование моих позиций в криптовалюте.
V. Управление рисками
Управление рисками разделяется на две части: контроль общего объема позиций и распределение средств. Обязательно следите за тем, чтобы общий объем позиций не превышал допустимый уровень риска, распределяйте средства разумно, не вкладывайте все средства в одну операцию. Конечно, также следует постоянно мониторить, внимательно следить за динамикой рынка и изменениями технических индикаторов, гибко корректировать в зависимости от изменений на рынке, при необходимости вовремя устанавливать стоп-лосс или корректировать позиции.
Многие люди, услышав о перекрытии позиций, чувствуют одновременно страх и волнение, хотят попробовать, но боятся больших рисков. На самом деле риск стратегии перекрытия не высок, опасен сам леверидж, но при разумном использовании леверидж также не приведет к большим рискам.
Например, если у меня есть 10000 капитала, и я открываю позицию на какой-то валюте по 1000 юаней, я использую 10-кратное плечо и использую только 10% от общего капитала (то есть 1000 юаней) в качестве маржи, на самом деле это эквивалентно 1-кратному плечу. Устанавливаю стоп-лосс на уровне 2%, если активируется стоп-лосс, я потеряю только 2% от этих 1000 юаней, то есть 200 юаней. Даже если в конечном итоге будет активировано условие ликвидации, вы потеряете только эти 1000 юаней, а не все средства. Те, кто ликвидируется, часто делают это из-за использования более высокого плеча или большей позиции, что приводит к тому, что даже небольшие колебания рынка могут вызвать ликвидацию. Но при использовании этого метода, даже если рынок неблагоприятен, ваши убытки будут ограничены. Поэтому 20-кратное плечо может использоваться, 30-кратное может использоваться, и 3-кратное тоже может использоваться, даже 0.5-кратное может использоваться. Какое угодно плечо может использоваться, главное - это разумное использование и контроль позиции.
Это основные процессы использования перекрытия позиций. Тем, кто хочет учиться, рекомендую несколько раз посмотреть и внимательно обдумать, конечно, могут быть разные мнения, но я делюсь только своим опытом, не пытаясь убедить других.
Так как же малым капиталом сделать большой?
Здесь нельзя не упомянуть эффект компаундинга. Представьте себе, если у вас есть монета, и каждый день ее стоимость удваивается, то через месяц ее стоимость станет невероятной. В первый день стоимость удваивается, на второй день снова удваивается, и так далее, в конечном итоге результат будет астрономическим. Это именно сила эффекта компаундинга. Хотя сначала это всего лишь небольшие средства, после длительного периода постоянного удвоения, они могут вырасти до миллионов.
В настоящее время я рекомендую тем, кто хочет войти на рынок с небольшими средствами, сосредоточиться на больших целях. Многие считают, что с небольшими средствами нужно часто заниматься краткосрочной торговлей для быстрой оценки, но на самом деле лучше заниматься среднесрочной и долгосрочной торговлей. Вместо того чтобы зарабатывать небольшие суммы каждый день, лучше сосредоточиться на том, чтобы каждая сделка могла обеспечить многократный рост, единица должна измеряться в кратности, экспоненциальный рост.
Что касается позиций, сначала нужно понять, как распределить риски, не следует сосредотачивать все средства на одной сделке. Можно разделить средства на три-четыре части, каждую сделку проводить только одной частью, если есть 40 000, то разбить на 4 части, использовать 10 000 для торговли. Во-вторых, следует умеренно использовать леверидж, я рекомендую не использовать более 10x для крупных монет, и не более 4x для альткоинов. В-третьих, необходимо динамически корректировать, если понесли убытки, пополните эквивалентные средства извне, если заработали, то разумно извлеките часть, как бы то ни было, не позволяйте себе терять деньги. Наконец, следует увеличивать позиции, конечно, это должно происходить при условии, что вы уже находитесь в прибыли. Когда ваши средства вырастут до определенного уровня, можно постепенно увеличивать сумму каждой сделки, но не стоит увеличивать слишком много сразу, стоит делать это постепенно.
Я верю, что с разумным управлением позициями и надежными торговыми стратегиями, малый капитал также может постепенно значительно увеличиться, главное - терпеливо ждать подходящего момента и сосредоточиться на больших целях каждой сделки, а не на небольших ежедневных прибылях. Конечно, я тоже терпел убытки, но тогда у меня были доходы от спотовых торгов, чтобы компенсировать мои потери, и я не верю, что у вас нет ни копейки прибыли от спотовых торгов. Мои фьючерсы занимали всего 2% от общего капитала, как бы я ни терял, я не потеряю все, и размеры убытков всегда оставались под контролем. Наконец, я надеюсь, что каждый из нас сможет накопить много, чтобы заработать несколько сотен или даже миллионов.