Доллар США приближается к критической точке, поскольку октябрь подходит к концу, и, похоже, он застопорился после своего театрального ралли. Настраивают USD на сопротивление и возможности ключевые экономические данные, политические события и действия Федеральной резервной системы. Его динамика, вероятно, будет иметь волновой эффект на основные валюты, включая EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и даже сырьевые товары, такие как золото. Трейдеры, пристегните ремни — следующие несколько дней могут быть вихревыми.

Доллар США резко вырос в октябре до отметки 104,50

Индекс доллара США-DXY продолжает расти в течение октября и теперь достиг своего сопротивления на уровне 104,50. DXY по-прежнему выглядит довольно оптимистично; однако недавнее ценовое движение указывает на то, что появился некоторый скептицизм. Сочетание важных экономических показателей и событий более высокого порядка заставляет трейдеров напрячься.

Точнее, публикация данных Core PCE в четверг, Non-farm Payrolls в пятницу и решение по ставке ФРС в следующую среду задают интересный курс для USD в краткосрочной перспективе. Рынки в настоящее время закладывают в цену снижение ставок на следующих двух заседаниях ФРС, хотя надежные данные могут проверить эту историю.

Ключевые уровни для наблюдения:

Сопротивление: 104,80, ключевой уровень выше — 105,00.

Поддержка: поддержка ST около 104–104,07, далее на 103,82 вблизи 200-дневной скользящей средней.

EUR/USD: в центре внимания сопротивление более низкого максимума на фоне укрепления доллара США

Для EUR/USD октябрь до сих пор был борьбой, по крайней мере, поскольку USD остается сильным. Последняя поддержка появилась на уровне 1,0765, и сохраняется потенциал для отскока, поскольку пара пытается отразить медвежью линию тренда. Краткосрочные отскоки могут встретить сопротивление около 1,0805-1,0811, с дальнейшими уровнями на 1,0825 и 1,0862-1,0872. Если USD не ослабнет — а это не так уж и немыслимо в иностранной валюте, — EUR/USD может продолжить находиться под давлением, хотя предстоящие данные могут легко изменить эту динамику.

Прогноз: сильный доллар США может легко снизить курс EUR/USD, но более слабые фундаментальные показатели доллара США могут спровоцировать отскок.

GBP/USD: возможности восходящего треугольника

Это создаст несколько интересных настроек для GBP/USD, особенно для тех, кто ищет возможный откат в USD. Восходящий треугольник сформировался как раз около психологического уровня 1,3000, и кажется, что если тренд USD ослабнет, прорыв может быть не за горами. Уровни сопротивления, на которые стоит обратить внимание, будут 1,3025 и 1,3070, с расширенной границей от 1,3100 до 1,3162. Это особенно хорошо настраивает GBP/USD, учитывая вероятность слабости USD.

Вывод: если доллар США даст слабину, можно ожидать роста пары GBP/USD, хотя есть возможности для восходящего движения, если треугольник сохранится.

USD/JPY: более высокие максимумы, но вопросы остаются

Интересная динамика пары USD/JPY заключается в том, что ценовое действие создает более высокие максимумы и более высокие минимумы, однако долгосрочный фундаментальный случай сложен, учитывая ожидаемое снижение ставок в США. Сопротивление сформировалось на уровне Фибоначчи 153,40, а поддержка — на 151,95. Дальнейшее укрепление возможно, но трейдерам следует проявлять осторожность в отношении пары USD/JPY, поскольку снижение ставок в США может ограничить рост.

Инсайт: Хотя тенденция выглядит оптимистичной, все дело в том, чтобы следить за тем, подтверждают ли данные такие уровни поддержки или нет.

Золото: оптимистичный тренд на фоне прогноза снижения ставки ФРС

Золото также остается в центре внимания, поскольку ФРС, похоже, открывает дверь для снижения ставок. Недавняя поддержка на уровне 2750 помогла еще больше укрепить бычий настрой, а более высокий минимум около 2758 создал бы еще один шаг к уровню 2800. Золото остается одним из фаворитов в этом ландшафте для хеджирования опасений по поводу инфляции и волатильности доллара США.

Итог: Золото может засиять еще ярче в условиях неопределенности и может вырасти, если ему удастся преодолеть уровень 2800.

Заключение: затишье перед бурей?

Мы видели, как доллар США прорвался через сильный месяц октября, но эта сила начнет испытываться по мере того, как начнется череда событий. Для EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и золота предстоящие дни будут решающими, поскольку этот рост доллара либо подтвердится, либо будет оспорен данными по инфляции, показателями занятости и решениями Федеральной резервной системы.

Для трейдеров все эти переменные взаимодействуют, создавая риск и возможности, а также являясь настоящим испытанием для тех, кто готов принять то, что может оказаться кардинальным изменением на валютных и товарных рынках.

#USDCurrencyWatch
#ForexStrategies
#MarketMovers
#GoldOutlook
#TradingSetups