Приветствия с красивого субботнего вечера.

Когда мы входим в ноябрь, давайте исследуем, что нас ждет в этом месяце, какие события мы должны ожидать, как мы можем к ним подготовиться и кратко оглянемся на октябрь.

Вчера рынок испытал некоторое волнение с данными по NFP, и в данный момент цена колеблется около $69k. 5 ноября у нас ожидаемые выборы в США, и хотя заявления о победе Трампа доминируют, опросы показывают, что борьба близка. Сразу после этого, 7 ноября, у нас будет решение ФРС по процентной ставке. Рынок ожидает снижения на 25 базисных пунктов с вероятностью 98%. 16 ноября полнолуние, а в разные дни ноября будут проходить встречи по регулированию ИИ, особенно в Великобритании и Европейском Союзе. Это может потенциально повлиять на продукты и монеты ИИ.

Биткойн

BTC, который упал на 7% в первую неделю октября, затем начал расти, увеличившись на 16,2% и закрыл октябрь с прибылью 10,85%. В то время как подразумеваемая волатильность за октябрь составила 30%, реализованная волатильность была около 23%.

Цена открылась в ноябре на уровне $70.2k. Месячная подразумеваемая волатильность за ноябрь составляет 37%, и мы можем ожидать 14% недельной. Месячный диапазон может составить $44k-96k. Мы переходим от времен сниженной волатильности к увеличенной волатильности. Да, мы вступаем в месяц, который может иметь довольно высокую волатильность, но высокая волатильность еще не пришла.

Поэтому мы можем ожидать 28-32% в этом месяце. Это дает нам ценовой диапазон от $90-93k до $47-50k. Обычно мы видим первоначальное давление на продажу на месячных открытиях. Я думаю, что цена будет колебаться в диапазоне $70k до выборов и может оставить следы как вверх, так и вниз.

С 2013 года он закрылся в красном только в 4 из 11 лет. Это может быть довольно бычий месяц для нас. Мои ожидания - как минимум рост до $80k, за которым последует коррекция, а затем прогресс до диапазона $90-93k. Красные месяцы видели падения более чем на 10%, а подъемы также были выше 10%.

Эфириум

ETH, который провел октябрь в диапазоне, сформированном после падения в августе, закрылся ниже месячного открытия. Он остался довольно слабым по отношению к BTC и пробил важные уровни поддержки. В то время как подразумеваемая волатильность за октябрь составила 27,5%, реализованная волатильность составила 17,7%.

ETH вошел в ноябрь по цене $2515, с месячной подразумеваемой волатильностью 43% и недельной около 16%. Мы можем выразить этот диапазон как $1425-3600. Аналогично, низкая волатильность значительно влияет на ETH. Здесь тоже, с ожидаемой средней волатильностью 30-35%, мы можем рассмотреть восходящее движение до $3300-3400, и нисходящее до $1750-1650.

Я думаю, что ETH потеряет еще немного силы по отношению к BTC и может откатиться до 0.032-0.03 в паре ETHBTC. Вес ETH можно увеличить с признаками разворота из этого региона. Тем не менее, приоритет остается на стороне BTC.

С 2016 года ETH закрыл 4 красных и 4 зеленых месяца за 8 лет, обычно делая ценовые движения на 10% вверх или вниз. Я немного беспокоюсь, так как он движется в диапазоне с августа и оставил свои низкие значения открытыми. Поэтому меня не удивит, если цена откатится до $2300.

В целом, я рассмотрю контракты на 29 ноября и составлю план, ожидая, что цена изменится как минимум на 10% вверх или вниз.

Для BTC контракты на $63k при 10% падении стоят $1600, цена на 10% выше составляет $2100. Рассматривая цены на контракты, мы видим, что рынок ожидает восходящего движения. Контракты колл в данный момент пользуются большим спросом. Соотношение пут/колл на уровне 0,59 поддерживает наш прогноз. Это один из индикаторов, что рынок повысил свои ожидания из-за возможности выборов Трампа. При противоположных ожиданиях или новостях реакция цены может быть в противоположном направлении.

Покупка обоих этих контрактов обойдется нам в $3700. Напоминаем, что мы можем купить эти контракты по 0.1, и в этом случае стоимость составит $370.

С точки зрения ETH ситуация выглядит менее позитивно. Контракт на $2200 при 10% падении стоит $56, в то время как $2800 торгуется по $71. Общая стоимость здесь составит $127. Рассматривая соотношение пут/колл на уровне 0,73, мы поддерживаем наш прогноз. Контракты колл не так доминируют, как в BTC. Здесь больше промежуточных ожиданий.

Это мой общий прогноз на ноябрь. Как вы думаете, какие возможности выглядят более доминирующими? Можете ли вы оценить, какую прибыль и убытки мы могли бы получить от этих контрактов?

#btcupdates2024 #NovCryptoOutlook #FedRateDecisions #NovemberProfits #Elections2024