В настоящее время моя ситуация с прибылью от торговли довольно стабильна, и новички часто приходят ко мне с просьбой рассказать о некоторых методах торговли. Я хотел бы поделиться со всеми своим многолетним опытом. Эта область трейдинга действительно требует практики, чтобы действительно добиться роста. При правильном руководстве мы можем избежать обходных путей и напрасной траты времени и энергии.

Навыкам торговли относительно легко научиться, а соответствующие учебные материалы можно найти в Интернете или на курсах трейдинга. Однако настоящим испытанием является личный торговый менталитет и мышление. 15 торговых опытов, которыми я поделюсь с вами далее, всегда направляли меня в правильном направлении торговли.

Этот опыт обобщен мной на основе реальных сделок, и он играет ключевую роль в формировании правильного торгового менталитета и образа мышления. Я надеюсь, что, делясь этим опытом, я смогу помочь большему количеству начинающих трейдеров, которые только что вошли в мир торговли, или трейдеров, которые борются на рынке, достичь лучших результатов торговли и сократить ненужные проблемы.

1. Будьте защитным трейдером

Становление защитным трейдером — это критически важный переход для начинающего трейдера на пути к торговле. Многих новичков может смутить менталитет быстрого успеха и мгновенной выгоды в начале. Они надеются получить прибыль как можно быстрее и даже торгуют с менталитетом «разбогатеть за одну ночь». Однако более практичным и осуществимым решением было бы: максимально защитить собственные средства. Эти два образа мышления не могут сосуществовать. Если вы сосредоточены только на быстрой прибыли, вы, скорее всего, быстрее потеряете деньги.

Правило, применимое к спорту, применимо и к торговле: лучшая защита — это нападение. В данном контексте это означает торговлю только при благоприятных условиях и защиту капитала путем воздержания от выхода на рынок в остальное время. Новичку может сойти с ума успех в первых нескольких сделках, но удача не может длиться вечно, и вам следует опасаться ловушки «эффекта новичка».

Представьте, что вы держите в руках пистолет. Вы не станете тратить пули, если не будете абсолютно уверены, что сможете точно поразить добычу. Тот же принцип применим и к торговле. Сохраняйте свою финансовую устойчивость и наносите «смертельный удар» только тогда, когда появляется действительно благоприятная возможность. В торговле залогом успеха является максимальная защита капитала. До тех пор, пока риски можно эффективно контролировать, даже если сильный сигнал к входу получен, но в конечном итоге не сработал, влияние на фонды будет контролироваться в разумных пределах.

2. Регулярно проверяйте графики и постоянно отслеживайте сделки.

Это часто оказывает отрицательное влияние на транзакции. В жизни чрезмерное вмешательство обычно не приводит ни к чему хорошему. Если вы будете продолжать пытаться чрезмерно контролировать свои сделки, это может иметь обратный эффект и принести вам еще больше проблем.

Вы когда-нибудь неосознанно увеличивали свою позицию или преждевременно выходили из сделки из-за того, что слишком много внимания уделяли графикам? Оглядываясь назад, считаете ли вы, что в то время вы были слишком импульсивны? Такое незапланированное поведение часто является одной из причин, по которой многие люди теряют деньги.

Самый простой способ — составить торговый план, а затем забыть о нем. Этот принцип я часто подчеркиваю новым трейдерам, и это также один из самых ценных уроков, которые я извлек из него: в торговле, чем меньше вмешательства в ваши операции, тем лучше. Настоящая торговая мудрость заключается в том, чтобы просто следовать своему торговому плану и позволить торговле идти по плану.

3. Результат предыдущей транзакции не должен влиять на следующую транзакцию.

Результат предыдущей транзакции не должен влиять на следующую транзакцию. Это чрезвычайно важный принцип, но многие люди склонны о нем забывать. На них легко влияет результат последней сделки. Однако важно понимать, что каждая сделка уникальна, а результаты сделок распределяются случайным образом. Допустим, вы совершаете 100 сделок, и ваши прибыли и убытки, вероятно, примерно одинаковы. Однако их распределение не может быть столь равномерным. Может быть 5 или 10 последовательных потерь. Если эти потери влияют на ваш менталитет, то следующие возможности получения прибыли также будут затруднены вашим эмоциональным состоянием.

Важно также отметить, что излишняя самоуверенность после прибыльной сделки может оказать такое же негативное влияние на торговлю, как и страх после убыточной сделки. Излишняя самоуверенность может заставить людей пойти на чрезмерный риск, и в долгосрочной перспективе ее негативное воздействие может быть весьма плачевным. Поэтому сохранение спокойствия во время торговли и неподверженность влиянию краткосрочных торговых результатов является ключом к поддержанию стабильного настроя и достижению долгосрочного успеха.

4. Упростите свою торговлю, и вы получите больше

В торговле главное — умеренность. Распространенная ошибка многих трейдеров — переусердствовать. Они чрезмерно анализируют рынок, чрезмерно интерпретируют его, чрезмерно думают, чрезмерно торгуют и, в целом, делают много ненужных вещей. Для трейдера не менее важно научиться определенному уровню лени.

Прежде всего, необходимо четко понимать, что в течение определенного периода времени благоприятные сигналы, появляющиеся на рынке, ограничены или даже редки. Большая часть того, что вы видите и слышите, может быть просто «вмешательством рынка», которое является шумом и не приносит вам никакой пользы. Научиться фильтровать эти сигналы и затем отсеивать «высококачественные сигналы», которые действительно полезны для вас, — это обычный шаг на пути к поиску возможностей.

Во-вторых, вам рекомендуется изучить менталитет трейдеров хедж-фондов. У них есть миллионы или даже сотни миллионов долларов в фондах, но они очень принципиальны в своей торговле, как при выборе алмазов из песка: они выбирают только те возможности, которые приносят наибольшую прибыль. Что касается таких, казалось бы, правдоподобных сигналов, как «может быть» и «кажется», то от них лучше держаться подальше. За 20 с лишним лет опыта торговли я могу сказать, что лучшие сделки — это всегда самые очевидные и интуитивные.

5. Имейте четкий план выхода перед выходом на рынок

В трейдинге никто не говорит вам, что делать. Вам придется устанавливать свои собственные правила, а это значит, что вы несете ответственность за свои действия. Многим людям не хватает самообладания, что часто приводит к потере направления торговли.

Перед началом торговли одной из важнейших задач является определение плана выхода. Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, что выход важнее входа. Было замечено, что многие люди самовольно уходят с рынка, что приводит либо к небольшой прибыли, либо к огромным убыткам. Лучший способ — разработать строгий план фиксации прибыли и стоп-лоссов. Такой план даст вам четкие указания, позволяя сохранять спокойствие и выполнять план независимо от того, получаете ли вы прибыль или убытки. Этот дисциплинированный план выхода поможет вам сохранять ясность ума во время торговли и снизит влияние импульсов и эмоций на принятие решений.

6. Избегайте бесполезных транзакций

В мире трейдинга бесполезные сделки — это сделки, в которых риск и прибыль несоразмерны, и обычно они происходят, когда трейдеры торгуют вслепую и часто. Такой тип торговли часто приводит к убыткам, превышающим прибыль, что влияет на менталитет трейдера и даже приводит к тому, что он попадает в порочный круг убытков.

В частности, столкнувшись с волатильностью рынка, трейдеры не могут дождаться выхода на рынок, как только увидят так называемые «возможности», не принимая во внимание прибыль и риски сделок. Такие трейдеры, которые выходят на рынок вслепую, обычно надеются на лучшее и думают, что заработали деньги, даже если прибыль небольшая. Они закрывают глаза на малые прибыли и большие риски и даже рассматривают любые рыночные условия как возможности, которые нельзя упускать. Они субъективно преувеличивают крошечные возможности и торгуют импульсивно. Такое отношение не только демонстрирует презрение и неуважение к рынку, но и затрудняет достижение хороших результатов на рынке.

Профессиональные трейдеры обычно заранее составляют торговые планы, устанавливают стоп-лоссы и т. д., чтобы гарантировать, что даже если возникнут убытки, последствия не будут слишком значительными. Однако потери, вызванные бесполезными сделками, отличаются, поскольку эти трейдеры имеют поверхностное понимание рынка и принимают случайные и плохо обдуманные торговые решения. Такие предотвратимые потери могут принести больше вреда, чем пользы росту трейдера.

7. Высокая дисциплинированность.

Высокий уровень дисциплины играет важнейшую роль в торговле на финансовых рынках. Это означает, что трейдеры следуют набору четких правил и принципов при торговле, чтобы гарантировать эффективное управление рисками, достижение инвестиционных целей и избежание неблагоприятных последствий эмоционального и произвольного принятия решений. Уровень дисциплины напрямую связан с успешностью сделки и считается одним из ключевых факторов успешной торговли.

Я настаиваю на том, чтобы эмоции не влияли на торговые решения. Я трачу на просмотр графиков всего полчаса в день, намеренно избегая зацикливаться на наблюдении за колебаниями рынка. Я советую трейдерам строго придерживаться своих торговых планов и избегать чрезмерного анализа рынка, поскольку дисциплинированное исполнение является краеугольным камнем стабильной прибыли. Следуя заранее определенному плану, я могу сохранять спокойствие и избегать принятия эмоциональных решений, что в свою очередь повышает эффективность и последовательность моей торговли.

8. Большую часть времени вам следует держаться подальше от торгового стола.

При торговле разумной стратегией будет держаться на расстоянии от рынка. Важно помнить, что чрезмерная торговля часто является быстрым способом потерять деньги.

Я ярый сторонник использования больших временных интервалов для изучения рыночных тенденций. Этот метод подобен естественному фильтру, который способен устранить массу ненужных информационных помех. Таким образом, вы сможете больше сосредоточиться на выполнении своего торгового плана, тем самым обеспечивая эффективное использование торговых возможностей. На мой взгляд, дневной график — лучший выбор для технического анализа.

9. Хорошо ли вы спите ночью?

Если вы хотите понять свой уровень стресса во время торговли, наиболее интуитивный способ — пройти тест на сон.

Если вы рискуете слишком многим в каждой сделке, то эта сделка станет для вас навязчивым кошмаром, который будет заполнять ваш разум. Часто ли вас беспокоят тревоги по поводу торговли, когда вы лежите в постели? Просыпаетесь среди ночи и не можете удержаться, чтобы не достать компьютер или мобильный телефон, чтобы проверить рыночную ситуацию?

Если вы поддаетесь этим эмоциям, возможно, с вашей торговлей что-то серьезно не так. Поддержание долгосрочной торговли и прибыльности требует эффективного управления рисками. Если беспокойство влияет на ваш сон, это означает, что вы берете на себя больший риск в торговле, чем можете себе позволить. Крайне важно своевременно корректировать свою позицию и инвестиции в каждой сделке. Всем следует быть осторожными в этом вопросе.

10. Перед реальной торговлей вы должны сделать эти две вещи

Прежде чем начать торговать на реальном счете, следует помнить о двух ключевых моментах, чтобы ваша торговля не превратилась в азартную игру.

Во-первых, у вас должна быть четкая торговая стратегия. В реальной торговле отсутствие торговой стратегии может легко сбить вас с пути и привести к убыткам. Лучше не торопиться с торговлей, пока вы не получите полное представление о своей стратегии. Помните, не пытайтесь использовать несколько различных методов торговли одновременно, так как это только еще больше запутает ситуацию.

Во-вторых, решающее значение имеет управление финансами. Без достаточного капитала вы не сможете долго торговать, не говоря уже о получении прибыли. Поэтому крайне важно иметь глубокое понимание важности фондов в торговле. Не тратьте свои средства безрассудно, ведь это ваш спасательный круг на торговом пути. Благодаря эффективному управлению капиталом вы сможете лучше защитить свои инвестиции и обеспечить надежную работу на рынках.

11. Насколько хорошо вы контролируете себя? Это важно

Успех сделки зависит не только от рациональных стратегий, торговых планов и управления капиталом, но и от психологического самоконтроля. Можно сказать, что менталитет трейдера является доминирующим фактором в торговом ритме, и успешный трейдер должен обладать сильным самоконтролем.

В торговле самая большая проблема возникает не из-за финансовых проблем, а из-за личных эмоциональных колебаний. Негативный настрой ослабит вашу способность реагировать на хорошие торговые возможности и станет самой большой ловушкой в ​​трейдинге.

Если вы дадите волю эмоциям, это может привести к потере рациональности, что постепенно подорвет ясность ваших торговых решений. Уверенность — залог успешной торговли, но излишняя самоуверенность может стать питательной средой для негативных эмоций.

В торговле принципиальный человек лучше умеет контролировать себя и сохранять спокойствие. Торговля не требует слишком большой индивидуальности, но требует четкого плана действий и рационального принятия решений в любой момент. Создав прочную психологическую основу, трейдеры могут лучше справляться с волатильностью рынка, обеспечивая более надежный и успешный торговый процесс.

12. Чем больше благоприятных факторов, тем лучше.

Успех сделки зависит от получения большего количества благоприятных факторов, так как это увеличит вероятность получения прибыли. Если линии тренда, важные уровни графика и торговые сигналы совпадают на торговом графике, то сделка, скорее всего, будет прибыльной.

Хотя многие трейдеры стремятся избежать человеческих ошибок, используя автоматизированные торговые системы, я лично не большой поклонник того, чтобы полагаться на автоматизированные торговые системы. Я считаю, что если я смогу найти точку пересечения, где тренд, уровень воды и сигнал объединяются, я смогу эффективно совершать сделки, не беспокоясь о качестве сделки. При принятии транзакционных решений ключевыми являются согласованность и последовательность, которых можно достичь путем эффективной интеграции различных поддерживающих факторов.

13. Не увеличивайте позицию, когда вы теряете деньги.

В торговле опасно слишком сосредотачиваться на проценте выигрышей и игнорировать управление рисками. Я настаиваю на том, что вам не следует продолжать увеличивать свою позицию, когда вы теряете деньги, поскольку это лишь превращает торговлю в азартную игру. Я считаю, что успешный трейдер должен осознавать риски и избегать их, а не гнаться за удвоением счета за короткий промежуток времени.

Некоторые трейдеры рассматривают прибыль как второстепенную цель и больше внимания уделяют доказательству правильности своих взглядов. Однако гоняться за высокими коэффициентами выигрышей и игнорировать управление рисками крайне опасно. Когда сделка идет не так и идет вразрез с рыночным трендом, некоторые трейдеры не только не устанавливают стоп-лосс и не закрывают позицию, но и продолжают наращивать свои позиции в надежде, что рынок развернется. Такое поведение делает транзакцию нерациональной и больше похожей на азартную игру. Успешным трейдерам следует уделять больше внимания сохранению спокойствия и разумному контролю рисков, а не поддаваться соблазну краткосрочных высоких прибылей.

14. Разумный стоп-лосс и строгое выполнение

Обеспечение разумного стоп-лосса и строгое исполнение — важнейший принцип в торговле. Я всегда считал, что трейдеры, которые не устанавливают стоп-лоссы, в конечном итоге рискуют остаться без средств. В каждом ордере устанавливайте разумное расстояние стоп-лосса и принимайте мудрые решения, исходя из ваших личных обстоятельств. Кроме того, я хотел бы напомнить трейдерам не увеличивать расстояние стоп-лосса, когда они терпят убытки, и не закрывать позиции слишком рано, когда они прибыльны.

После размещения каждого ордера на сделку вам следует установить стоп-лосс и целевой показатель прибыли, а также воздержаться от эмоциональной торговли. После завершения настройки лучше не проверять повторно порядок или график, так как такое поведение может помешать эмоциям. Убыточный ордер может побудить трейдеров увеличить расстояние между стоп-лоссами, что приведет к еще большим потерям. И наоборот, если ордер прибыльный, слишком раннее закрытие позиции может привести к тому, что трейдер упустит большую прибыль. Короче говоря, постоянное наблюдение за рынком окажет большое влияние на ваши эмоции и менталитет. Лучшая практика — прекратить слишком много вмешиваться после его настройки.

15. Ждите лучшей торговой возможности

Если вы чувствуете, что не можете терпеть боль, то хорошим вариантом будет подождать, пока не проявится четкая тенденция, прежде чем предпринимать какие-либо действия. На рынке никогда не бывает недостатка в возможностях; чего действительно не хватает, так это готовности быть всегда готовым. В мире трейдинга ключом к успеху являются терпение и уверенность в том, что ваш настрой находится в наилучшем состоянии. Не торопитесь действовать, а дождитесь подходящего момента, ведь четкие тенденции дадут вам более четкое направление.

В торговле рынок часто подает ложные или слабые сигналы, однако важность ожидания лучшей торговой возможности невозможно переоценить, так же как гепард поджидает лучшую добычу. При слабых сигналах нам не следует слишком рисковать, а следует терпеливо ждать надежной возможности. Терпение имеет решающее значение, поскольку рынок постоянно меняется, и не каждый момент является лучшей возможностью для торговли.

Подвести итог

Наконец, мне нужно подчеркнуть, что трейдинг — это не все в жизни. Это всего лишь способ инвестирования, и он не должен влиять на вашу обычную жизнь. Если вы не профессиональный трейдер, не посвящайте все свое время торговле. У вас должна быть своя работа и карьера.

В заключение следует отметить, что успешным трейдерам необходимо придерживаться простых, но эффективных торговых стратегий, поддерживать высокий уровень дисциплины, ждать лучших возможностей, правильно устанавливать стопы, избегать чрезмерной торговли и принятия рисков и помнить, что жизнь и карьера существуют и за пределами рынка. торговли. Эти советы могут помочь большему количеству людей добиться успеха на финансовых рынках.