Что такое уровни Фибоначчи?
Уровни Фибоначчи – это инструмент, используемый техническими аналитиками и трейдерами в попытке предсказать области интереса на графике. Для этого они используют уровни Фибоначчи в качестве процентов. Инструмент уровней Фибоначчи взял свое начало от серии чисел, идентифицированной математиком Леонардо Фибоначчи, откуда и его название.
Эта серия называется "последовательностью Фибоначчи". Определенные математические отношения между числами этой последовательности создают уровни, которые затем отображаются на графике. Эти уровни:
0%
23.6%
38.2%
61.8%
78.6%
100%
Хотя технически это не уровень Фибоначчи, некоторые трейдеры считают, что уровень 50% также имеет определенное значение, поскольку представляет собой среднюю точку диапазона цен. Уровни Фибоначчи вне диапазона 0-100% также могут быть использованы, например, уровни 161.8%, 261.8% или 423.6%.
Как рассчитываются уровни Фибоначчи
Поскольку эти проценты одинаковы в каждом инструменте уровней Фибоначчи, вам не нужно ничего рассчитывать вручную. Однако, чтобы понять их, нужно начать с чисел Фибоначчи.
Эти числа, очевидно, не отображаются напрямую на графике цен. Но все уровни, используемые инструментом уровней Фибоначчи, в какой-то мере происходят от этих чисел.
Если вы делите число на следующее, вы всегда получите, за исключением первых чисел в серии, отношение, близкое к 0.618. Например, если вы делите 21 на 34, результат будет 0.6176. И если вы делите число на то, которое следует за ним на два места вправо, вы получите отношение, близкое к 0.382. Таким образом, если вы делите 21 на 55, результат будет 0.3818. Все уровни инструмента уровней Фибоначчи (за исключением 50%) основаны на наборе расчетов, которые интегрируют этот метод.
Последовательность Фибоначчи и Золотое Сечение
Как уже было упомянуто, последовательность Фибоначчи была идентифицирована математиком Леонардо Фибоначчи в XIII веке. Золотое Сечение (0.618% или 1.618%) – это математическое соотношение, выведенное из этих чисел. Но почему это число так важно?
Золотое Сечение (Golden Ratio) описывает пропорции удивительно длинного списка явлений во вселенной и может быть найдено в природе повсюду. Подумайте об атомах, звездах, галактических формациях, раковинах и даже пчелах – все, от самых мелких до самых больших масштабов, могут служить примерами этой пропорции.
Как использовать уровни Фибоначчи
Теперь, когда мы знаем, что такое уровни Фибоначчи и как они работают, давайте посмотрим, как они используются как инструмент на финансовых рынках.
Обычно инструмент наносится на два значимых ценовых уровня, таких как, например, максимум и минимум. Этот диапазон затем используется как основа для более глубокого анализа. Обычно инструмент используется для картирования уровней внутри диапазона, но также может дать подсказки о важных ценовых уровнях вне его.
Обычно этот диапазон рисуется в соответствии с основной тенденцией. Таким образом, в восходящем тренде нижняя точка будет 1 (или 100%), в то время как верхняя точка будет 0 (0%). Наносить линии отката Фиб на восходящий тренд, трейдеры могут получить представление о возможных уровнях, которые могут быть протестированы в случае, если рынок начнет откатываться, отсюда и термин откат.
С другой стороны, во время нисходящего тренда нижняя точка будет 0 (0%), а верхняя точка 1 (100%). Обратите внимание, что поскольку цена находится в нисходящем тренде, откат в этом случае относится к откату от нижней точки, который, по сути, является отскоком. В этом случае инструмент отката Фибоначчи может предоставить информацию о потенциальных уровнях, если рынок начнет подниматься.
Фибоначчи, примененный к реальности
Трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для определения возможных зон входа, целей цен или уровней стоп-лосса. Это может значительно варьироваться в зависимости от индивидуальной настройки и стратегии.
Некоторые стратегии предполагают получение прибыли в диапазоне между двумя конкретными уровнями Фибоначчи. Например, рассмотрите восходящий тренд, за которым следует откат. Покупка на уровне отката 38.2% и затем продажа на уровне 23.6% может быть интересной стратегией. Это, конечно, сильно зависит от индивидуальной стратегии и многих других технических факторов.
Как и с другими техниками, инструмент отката Фибоначчи более мощен, когда сочетается с другими индикаторами. То, что может не быть сигналом на покупку или продажу само по себе, может стать таковым, если это подтвердят другие индикаторы. Таким образом, если цена достигает определенного уровня Фибоначчи, она может развернуться или нет. Поэтому важно понимать управление рисками, принимая во внимание другие факторы.
Расширения Фибоначчи
Как уже упоминалось, уровни Фибоначчи можно использовать для оценки откатов или зон отскока. Но кроме этого, последовательность Фибоначчи также может быть использована как способ измерения потенциально важных уровней вне текущего диапазона, называемых уровнями расширения.
Уровни расширения Фибоначчи могут рассматриваться как возможные цели для торговли. Каждый трейдер может выбрать другой уровень расширения в качестве цели или несколько целей. Первые уровни расширения: 138.6%, 150% и 161.8%, за ними следуют 261.8% и 423.6%.
Таким образом, уровни расширения Фибоначчи могут указывать на области, где могут завершиться следующие движения цен; однако их не следует интерпретировать как сигналы для прямой торговли.