В мире трейдинга, особенно в дневной торговле, одна из самых больших дилемм — решить, какие факторы учитывать перед открытием позиции. Графики, новости, макроэкономические данные... информация подавляющая. Но какие скрытые опасности существуют в самых распространенных практиках, особенно при торговле вокруг ключевых экономических данных?
Сегодня мы проанализируем одну из самых критических и опасных ситуаций, с которыми сталкивается трейдер: управление убыточными сделками, особенно в контексте дневной торговли на основе новостей. Мы будем исходить из предположения, что несвоевременное закрытие убыточной сделки может буквально означать удаление трейдера.
Большинство трейдеров пытаются совмещать все: анализируют новости, ждут данные и сопоставляют с графиками в поисках идеальной точки входа. Что еще хуже, они часто ищут внешнюю валидацию, консультируясь с мнениями других трейдеров на форумах или в социальных сетях.
Этот подход проблематичен. Во-первых, потому что делать то, что делают все, приводит к тем же результатам, что и у большинства, которые статистически не являются последовательными в долгосрочной перспективе. Во-вторых, поиск чужого мнения контрпродуктивен. Он нас ограничивает, подрывает нашу уверенность и заставляет следовать за массой, независимо от того, права она или нет. Это отражение психологии рынка и человеческой тенденции искать безопасность в группе.
Как хорошо сказано, "горе от ума". Чтобы достичь последовательности и, в конечном итоге, зарабатывать на трейдинге, исследование и развитие собственного критерия жизненно важны. Необходимо построить прочную основу обучения и опыта, чтобы фильтровать постоянный шум рынка.
Рассмотрим торговлю на основе экономического календаря. Сколько трейдеров толпится перед экранами в ожидании данных? Сколько на самом деле выигрывают последовательно таким образом? Соотношение риска и прибыли не оправдывает себя.
Создатели рынка знают о концентрации операторов и подготавливают ловушки. Самая распространенная: СМЕТЕНИЕ. Резкие и быстрые движения в обе стороны, чтобы убрать стопы и поймать неосторожных.
Здесь возникает дебаты о стоп-лоссе. Психологический или физический? Психологический стоп — это опасность. Почему? Потому что он вводит психологический фактор в критический момент. Дисциплина закрывать каждую убыточную сделку в определенной точке крайне трудно поддерживать под давлением.
И важно понимать это: достаточно один раз не соблюдать свой лимит убытков, одна операция, которую вы оставите открытой в надежде на возврат цены, чтобы столкнуться с удалением как трейдер. Любая стратегия, которая открывает дверь к этой катастрофической ошибке, должна быть отвергнута.
Поговорим о жадности и страхе. Мы знаем, что благоприятные данные могут принести быстрые прибыли, но что если они против вас? Что если они создадут разрыв (GAP) в цене? Если вы еще и в кредитном плече, ситуация становится драматичной.
Смотреть, как ваш капитал стремительно уничтожается... как убытки растут без контроля... как вы не можете закрыть сделку, парализованный иррациональной надеждой на восстановление... Это один из самых тяжелых опытов. Вы понимаете, что тот первый убыток, который казался большим, теперь незначителен. "Вы бы убили" за то, чтобы закрыть тогда.
Наступает момент, когда убыток настолько велик, что вы больше не можете закрыть сделку. Вы принимаете ситуацию. Позволяете операции продолжаться, рискуя всем счетом в надежде на чудо. Это означает часы, дни, проведенные у экрана, в ожидании.
И рынок "очень коварен". Часто после падения происходит отскок, возможно, даже до середины. Возрождается надежда. Вы думаете, что все восстановится. Вы цепляетесь. Возможно, даже усредняете по убывающей, добавляя больше позиций, чтобы попытаться ускорить восстановление. Но затем рынок разворачивается и падает еще сильнее, разоряя ваш счет и мораль.
Результат известен. Если недостаточно капитала, приходит маржинальный вызов (Margin Call). Если он есть, вы можете потратить дни, недели, месяцы или годы на восстановление первоначального капитала, если это вообще удастся. Все это время без ликвидности, без возможности делать то, что вам нравится: трейдинг.
На фоне этого унылого пейзажа оправдание физического стоп-лосса и железная дисциплина становятся абсолютными. Любой элемент, который систематически может привести к катастрофическим потерям, должен быть исключен из нашей торговли.
И вот мы приходим к логическому выводу: если торговля на основе макроданных с высоким риском приводит к этой смертельной ловушке, наиболее разумным решением является полностью избегать этой ситуации. Поэтому закройте все открытые сделки до публикации важных экономических данных.
В общем, трейдинг требует намного больше, чем технический или фундаментальный анализ. Он требует самопознания, крайней дисциплины и неумолимого управления рисками. Избегать непредсказуемых высоких рисков, таких как торговля новостями без четкого плана выхода и закрытие убытков без колебаний, не является опцией, это необходимость для выживания и процветания в этой сложной сфере. Ставьте сохранение капитала выше стремления к быстрым и волатильным прибылям.