1. Движение Цены и Уайкофф (Усилие против Результата)
1. Принцип Усилие = Результат: В последнее время цена достигла зоны сопротивления 106,000–107,000 USDT, в то время как объем снизился, что указывает на ослабление покупательного давления и потенциальное коррекционное движение.
2. Согласно данным Binance (март 2025), после фазы накопления рынок вошел в фазу роста с четким Знаком Силы (SOS) и постепенно растущим объемом.
2. Концепции ICT и Умных Денег
1. Зоны Предложения и Спрос: Зона 106–107 тыс. подтверждена как сильная зона предложения.
2. Рыночная Структура: На дневном таймфрейме сформировался Низкий Макс, что указывает на вероятный откат к 100–102 тыс.
3. Фундаментальный Анализ
1. Открытый Интерес и Объем: Открытый интерес высокий, но 24-часовой объем торгов снизился, что подразумевает, что профессиональные трейдеры ожидают более четкого направляющего сигнала.
2. Ставка Финансирования: Слегка положительная, указывающая на длинный уклон и риск разворота, вызванного ставкой финансирования.
4. Профиль Объема и Поток Ордеров
1. Точка Контроля (POC): Область с наибольшим объемом сделок находится между 103–105 тыс.
2. Поток Ордеров: Большие ордера на продажу сконцентрированы вокруг 106–107 тыс., увеличивая вероятность спада из этой зоны.
Рекомендации по Торговле (Свиинговая / Внутридневная)
Стратегия Входная Зона Цель (TP) Стоп Лосс (SL) Соотношение Риск/Награда
Консервативная короткая позиция на 106,000–106,500 102,500 107,200 (+150 пунктов) ~1:2
Агрессивная длинная позиция на 103,000–103,500 107,000–107,500 102,000 (ниже VAL) ~1:3
▶️ Наиболее Вероятный Путь на Ближайшие Несколько Дней
1. Коррекция из зоны предложения (106–107 тыс.) вниз до 102–103 тыс.
2. Отскок с 102–103 тыс. для повторного тестирования зоны предложения.
Предложенная Последовательность:
1. Войдите в короткую позицию на 106–107 тыс., нацеливаясь на 102.5 тыс. с защитным стопом выше 107.2 тыс.
2. Если цена упадет до 103–102 тыс., откройте длинную обратную сделку с целью 107 тыс., с защитным стопом ниже 102 тыс.
Ключевые Концепции Определены
• Фазы Уайкоффа: После фазы роста часто следует фаза снижения.
• SOS (Знак Силы): Концепция Уайкоффа, указывающая на сильный интерес к покупке.
• Низкий Макс: В ICT/SMC, свинг-макс ниже предыдущего макаса сигнализирует о медвежьей структуре.
• POC (Точка Контроля): Уровень Профиля Объема с наибольшим объемом сделок.
• VAL (Нижняя Граница Области Ценности): Нижняя граница диапазона объема 70%.
Записки по Исполнению
• Используйте точное размещение стоп-лосса.
• Управляйте маржей, если волатильность возрастает.
• Рассмотрите возможность использования трейлинг-стопа для закрепления прибыли.
Рекомендуемые Инструменты
• Поток Ордеров и Кластеры Объема: Bookmap или Cignals для детальной визуализации потока.
Заключение
Консервативная короткая позиция на 106–107 тыс. предлагает благоприятное соотношение риска/вознаграждения с целью 102.5 тыс. Впоследствии длинная обратная позиция на 103–102 тыс. к 107 тыс. также представляет собой высоковероятную установку. Эта комбинированная стратегия Уайкоффа, ICT и Профиля Объема максимизирует вероятность успеха.