Это формула, которую Альден уже делился с вами, но она является крайне важным законом на торговом графике, и чтобы играть в эту игру, мы должны понять закон, поэтому сегодня Альден пишет статью более подробно, чтобы поделиться с вами о формуле 2-2-6.
На протяжении многих лет накопления опыта в торговле Алден осознал одно: финансовый рынок - это место, где эмоции усиливаются, факты становятся хаотичными, и возможности смешиваются с ловушками на графиках, которые постоянно обновляются каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Каждый день на экране появляется десятки сигналов: цена превышает MA, объем аномально увеличивается, свеча поглощает, новостное влияние, дивергенция... Вопрос в том: что стоит входить? Что стоит пропустить? И если нет системы фильтрации, нам легко попасть в ситуации, которые “кажутся” привлекательными, но на самом деле это всего лишь иллюзия вероятности. И в этот момент мы переходим из статуса трейдера в статус игрока.
Итак, Альден определил закон о волнах на рынке как “ФОРМУЛА 2-2-6”, это как простой, но крайне практичный фильтр, который помогает вам классифицировать торговые возможности на 3 конкретные группы:
ГРУППА 1: 20% ясной возможности, высокая вероятность выигрыша - стоит сосредоточиться
ГРУППА 2: 20% без данных, легко оценить как риск - Легко пропустить, не входить в ордер
ГРУППА 3: Самая опасная группа, шанс 50/50 - Алден называет это азартными волнами, это самая опасная ловушка на графике
ГРУППА 1: 20% ЯСНЫХ ВОЛН: ЕСЛИ ВЫ ХОРОШО ТОРГУЕТЕ ЭТУ ЧАСТЬ, ВЫ УЖЕ БОГАТЫ
Не нужно много. На самом деле. Вам не нужно 10 ордеров каждый день, не нужно непрерывных возможностей. Вам просто нужно распознать “20% действительно ясных волн”. Это место, где структура рынка, моментум, объем, тренд и поведение цены сходятся в точке с высокой вероятностью.
Например:
- Сильный восходящий тренд, коррекция к старой зоне поддержки + уменьшение объема во время коррекции + RSI возвращается к 40 – 50.
- Зона накопления цен в течение 3 недель прорывается длинной свечой, объем резко увеличивается, после периода бокового движения цен.
- Экономические новости, совпадающие с движением цены и не попадаются в ловушку слишком рано.
Эти установки не появляются часто, но каждый месяц вам нужно всего лишь 5-7 таких ордеров, и вы уже лучше 90% трейдеров, торгующих на новостях, интуитивно.
Самое важное:
- Когда есть ясные волны, нужно смело входить, входить с достаточным объемом согласно дисциплине.
- Должен быть количественный контрольный список, подтверждающий, что это действительно ясная волна, а не просто “чувствуется ясно”.
Практическое решение:
- Создать отдельный “Журнал торговли” – записывать только самые ясные ордера.
- Регулярно фиксировать свои торговые ордера.
- Вы будете удивлены, когда увидите: большая часть прибыли приходит от небольшого количества ордеров, в то время как большинство других лишь удерживают счет на месте.
ГРУППА 2: 20% ВОЛНЫ БЕЗ ДАННЫХ: ЛЕГКО РАСПОЗНАТЬ, ЛЕГКО ИСКЛЮЧИТЬ, ЯСНО РИСК.
Но не стоит это недооценивать... Есть сигналы, которые появляются, и вы точно знаете, что они ненадежны, но ваш мозг все равно шепчет: “Попробуй немного, кто знает...”
Это возможности, лишенные структуры, противоречащие тренду, отсутствующие объемы подтверждения или отсутствующие четкие волны коррекции.
Это те волны, где эмоции не имеют права на сомнения. Невозможно занять короткую позицию в сильном восходящем тренде, это глупо. Поэтому на самом деле те риски, которые очевидны, уже не являются рисками.
Такие ордера легче всего избежать, если вы честны с собой.
ГРУППА 3: 60% ВОЛНА 50/50 - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ РИСК В ИГРЕ
Самая опасная часть не в том, что вы ошибаетесь, а в том, что вы “не уверены, правы вы или нет”. Большинство волн на рынке попадают в серую зону: “у нее есть сигнал, но недостаточно факторов, чтобы назвать это высокой вероятностью”.
Ордер не плох, но также недостаточно хорош. Вы видите установку, но объем немного недостаточен. Вы видите сигнал, но скоро выйдут новости. Вы видите похожую модель, но она еще не соответствует всем условиям.
Это место, где все “почти верно”: объем также увеличивается, модель выглядит приемлемо, новости кажутся согласованными, но… не хватает какого-то уровня подтверждения. И из-за отсутствия этого вы не хотите входить сильно, но также не хотите пропускать. Результат? Входите слегка, удерживаете слегка, теряете слегка, и постепенно истощаете. Даже оправдываете свои желания, чтобы упорно торговать в одном направлении, затем попадаете в SL и расстраиваетесь, что приводит к чрезмерной торговле.
Ордер такого типа опасен тем, что: вы можете нарисовать что угодно, чтобы легитимизировать свое решение.
Проблема волн 50/50 не в том, чтобы сильно проиграть, а в том, чтобы постепенно истощить счет. Он не сжигает ваш счет сразу, а истощает вас психологически, временно, терпеливо.
Практическое решение:
- Каждый раз, когда вы распознаете сигнал “почти верно”, задавайте вопрос: “Если это верно на 60%, готов ли я рискнуть полностью?” Если нет, значит, вы не уверены, и лучше оставаться в стороне или дождаться дополнительного сигнала подтверждения.
- Установить фильтр: если установка не проходит по крайней мере 4/5 критериев в контрольном списке, исключить.
- Личный журнал для “Серой зоны входа”. Через 3 месяца вы увидите, что эта часть занимает 60-70% всех ордеров… и практически не вносит значительного вклада в счет.
ЛОВУШКА “ВЕРЫ” ВАШЕГО МОЗГА
Существует очень знакомый, очень тонкий механизм, которому подвержены большинство трейдеров, особенно новички: “мозг всегда ищет способ защитить вашу веру, даже когда эта вера ведет вас к убыткам”.
Я когда-то думал, что ордер пойдет в правильном направлении, только потому, что все индикаторы “кажутся разумными”. Но оглядываясь назад, я понял: я “осознанно отбирал информацию”, хотя и бессознательно. Мой мозг просто хотел видеть то, во что он хочет верить. Цена пробивает уровень сопротивления? Хорошо. Объем немного низок? Игнорируем. Индикаторы еще не совсем поддерживают? Ничего страшного. Мнение уже сформировано, все последующие данные просто “аксессуары” для доказательства своей правоты.
Это классическое проявление “предвзятости подтверждения”, или эффект “предвзятости подтверждения”: форма искажения восприятия, из-за которой вы обращаете внимание только на информацию, поддерживающую то, что вы верите, и случайно игнорируете сигналы предупреждения. Опасность заключается в том, что это не происходит из-за невежества, а из-за желания быть правым.
Когда вы ожидаете, что рынок поднимется, вы видите все признаки роста. Когда вы только что выиграли ордер на покупку, вам будет легче заметить возможность для дальнейшей покупки. Ваш мозг предпочитает подтвердить свою правоту, нежели получать предупреждения о том, что вы ошибаетесь. И чем больше вы стараетесь защитить свое первоначальное убеждение, тем легче вам попасть в следующие проигрышные ордера, не потому что рынок труден, а потому что вы “больше не честны с фактами”.
Рынок не заботится о том, что вы думаете, и не против вас. Но ваше эго заботится. Эго предпочитает непрерывность, хочет быть правым, хочет похвалы (даже если только в голове). И поэтому вы бессознательно корректируете свою точку зрения, чтобы она соответствовала ожиданиям, и затем спрашиваете себя, почему красивый ордер оказывается неверным.
Решение не в том, чтобы стать “безразличным”, а в том, чтобы “стать объективным намеренно”. Прежде чем войти в ордер, напишите, что заставит вас отменить ордер. Если нет условий для отмены, значит, вы ищете причину для входа, а не ищете причину, чтобы быть правым.
В конце концов, вы не торгуете с рынком, вы торгуете с вашей собственной эмоциональной версией каждый день. И если вы не осознаете, что носите фильтр ожиданий, вы будете смотреть на рынок через цвет вашего эго, а не через цвет реальности.
И из-за такой механики, в 60% времени на рынке это волны 50/50, где 50% данных поддерживают рост, а 50% данных поддерживают падение. Это дает достаточно возможностей для ваших желаний, даже если вы верите в рост или верите в падение, у вас также будут данные, поддерживающие эту веру. И функция мозга состоит в том, что он будет игнорировать 50% данных в обратном направлении с помощью механизма “предвзятости подтверждения”. И в этот момент ваша вероятность успеха не отличается от игрока, делающего ставки, даже если у вас есть знания.
ОБЩИЙ ИТОГ ФОРМУЛЫ 2-2-6 АЛДЕНА
На рынке 20% - это волны, на которые стоит сосредоточиться, 20% - это волны, которых следует избегать, а 60% - это волны ловушек. Это звучит просто. Но чтобы жить с этим, вам нужно освоить три самых сложных вещи в этой профессии:
1. Знать, когда следует сосредоточить все силы.
2. Знать, когда абсолютно нужно оставаться в стороне.
3. Знать, когда остановиться, даже если вы “почти верите”, что правы.
Начните прикреплять три кусочка бумаги рядом с экраном:
- Синий цвет - “20% Ясная возможность”
- Красный цвет - “20% Шум - избегать”
- Серый цвет - “60% Зона иллюзий, оставаться в стороне также является решением”
Перед каждым ордером задавайте себе вопрос: “К какой зоне принадлежит этот ордер?”
Если вы не можете дать однозначный ответ, по умолчанию это серая зона, отмените.
Формула 2-2-6 - это иммунная система, а не руководство для быстрой победы. Вам не нужно много ордеров. Вам нужно сосредоточиться на нескольких правильных ордерах, и чем меньше неопределенных ордеров, тем лучше. И после времени, проведенного с этой формулой, вы поймете, что прибыль приходит от 20% правильных ордеров, в то время как остальная часть практически на нуле или чуть-чуть в убытке. И решение сохранить дисциплину, чтобы оставаться в стороне в 80% неясного и рискованного времени, является фактором, который помогает нам выживать на рынке.
Альден Нгуен