#SpotVSFuturesStrategy Хэштег #SpotVSFuturesStrategy указывает на стратегии торговли между спотовым рынком (Spot) и фьючерсами (Futures), и часто используется в контексте торговли криптовалютами, акциями или товарами. Позвольте мне сначала объяснить разницу, а затем представить вам некоторые умные стратегии:
---
💡 Разница между Spot и Futures вкратце:
пункт Spot Futures
владение Фактическое владение активом Нет владения активом, только контракт
плечо Нет (или очень ограниченное) Есть (может достигать 100x)
риски Относительно низкие Высокие из-за плеча
срок контракта Нет (прямая покупка/продажа) Имеет дату окончания или постоянный
---
🔄 Стратегии торговли между Spot и Futures
1. Стратегия Арбитража (Arbitrage)
Использует разницу в цене между спотовым рынком и фьючерсами.
Пример: если цена BTC на Spot = 60,000$ , а цена на Futures = 61,000$, покупаете на Spot и продаете на Futures, зарабатывая разницу при расчете.
💡 Требует скорости и точного исполнения.
---
2. Хеджирование (Hedge)
Используется, когда у вас есть актив на Spot, и вы боитесь снижения его цены.
Продаете фьючерсный контракт (Short Futures) на тот же актив.
Если цена падает: вы теряете на Spot, но зарабатываете на Futures, тем самым защищая свой портфель.
Полезно для консервативных инвесторов.
---
3. Игра с фондированием (Funding Rate Play)
На некоторых биржах фьючерсов существует "периодическое финансирование" между продавцами и покупателями.
Если ставка позитивная, покупатели платят продавцам.
---
