#SpotVSFuturesStrategy Вот четкое сравнение между стратегиями спотовой и фьючерсной торговли, а также их преимуществами, рисками и когда использовать каждую из них:

🔍 Спотовая vs Фьючерсная торговая стратегия

ХарактеристикаСпотовая торговляФьючерсная торговляОпределениеПокупка/продажа криптовалюты по текущей ценеСоглашение купить/продать по будущей дате/ценеПраво собственностиВы владеете активом (например, BTC, ETH)Нет права собственности — спекуляция на движении ценыКредитное плечоНет кредитного плеча или ограниченноеВысокое кредитное плечо (до 100x)Уровень рискаНижеВыше (риск ликвидации)Тип прибылиПрибыль только на растущих рынкахПрибыль на растущих или падающих рынкахЛучше дляНачинающих, долгосрочных инвесторовПродвинутых трейдеров, краткосрочной спекуляцииРасчетНемедленноПо истечении контракта или ручному закрытию

✅ Примеры спотовой стратегии

Покупка и удержание (HODL):

Купить BTC за $30,000 → Удерживать в течение месяцев → Продать за $50,000.

🔸 Лучше в бычьих рынках.

🔸 Низкий стресс, долгосрочная перспектива.

DCA (усреднение стоимости в долларах):

Инвестировать фиксированную сумму еженедельно/ежемесячно независимо от цены.

🔸 Снижает влияние волатильности.

🔸 Отлично подходит для пассивных инвесторов.

Свинг-трейдинг (спот):

Покупать дешево, продавать дорого, используя паттерны графиков в течение дней/недель.

✅ Примеры стратегии фьючерсов

Длинная или короткая позиция с кредитным плечом:

Длинная: Ожидание роста цены → Купить контракт.

Короткая: Ожидание падения цены → Продать контракт.

🔸 Используйте стоп-лосс для управления риском ликвидации.

Хеджирование:

Держите BTC в споте, короткую BTC в фьючерсах, чтобы