Первое. Мульти-цикловый анализ
1. Дневной уровень (определение направления тренда)
Состояние тренда:
Цена пробивает EMA30 (117,500 долларов), формируя медвежье давление, MACD продолжает пересечение, RSI (42) нейтральный с уклоном вниз14.
Ключевое сопротивление: 118,300 долларов (EMA30 + разделение быков и медведей), пробой сможет ослабить нисходящее давление14.
Ключевая поддержка: 116,600 долларов (минимум июля), пробой может ускорить падение до 114,800 долларов (200-дневная средняя)14.
2. 4-часовой уровень (сигнал на вход в сделку)
Сигналы формата:
После пробоя симметричного треугольника минимумы продолжают снижаться (117,500 → 116,128), полоса Боллинджера открывается вниз (нижняя граница 116,000 долларов)14.
Поддержка нижней границы клина: 114,000 долларов (совпадает с 38,2% уровнем Фибоначчи на дневном графике), пробой приведет к второй волне роста45.
Проверка объема: для отскока необходимо пробить 118,300 долларов (часовой объем торгов > 2,5 миллиарда долларов), иначе это будет ложный пробой1.
3. 1-часовой уровень (поиск времени входа)
Структура импульса:
RSI (45) не достиг уровня перепроданности, OBV продолжает слабеть, краткосрочное сопротивление 117,800 долларов (динамическое давление EMA10)14.
Поддержка 116,600 долларов тестируется несколько раз, пробой приведет к программным распродажам1.
⚔️ Второе. Торговая стратегия
Стратегия 1: короткие позиции на отскок (основная стратегия)
Условия входа:
Цена отскакивает до диапазона 117,800–118,300 долларов (дневная EMA30 + 4-часовая верхняя граница клина), и появляется сигнал о замедлении роста (например, звезда, перепроданность RSI)145.
Конкретные действия:
Точка входа: поэтапное открытие позиций, первая позиция 117,900 долларов, добавление на 118,200 долларов (общая позиция ≤8%).
Стоп-лосс: 119,000 долларов (пробой верхней границы клина + сопротивление предыдущего максимума)4.
Цель по закрытию позиций:
Целевой уровень Ценовой диапазон Логическое обоснование Распределение позиций
Первая цель 116,600 долларов Зона поддержки минимума июля 60% take profit
Вторая цель 115,200–114,800 долларов 200-дневная средняя + зона ликвидации медведей 30% take profit
Динамическое отслеживание движущиеся стоп-лоссы для фиксации прибыли каждый раз при падении на 1,5% перемещать стоп-лосс на 0,8% оставить 10%
Стратегия 2: надежный вход на низах (второстепенная стратегия)
Условия входа:
Цена откатывается в диапазон 114,800–115,200 долларов (200-дневная средняя + 38,2% уровня коррекции дневного графика), и свеча закрывается с длинной нижней тенью или бычьим поглощением45.
Конкретные действия:
Точка входа: легкая длинная позиция по 115,000 долларов (3%-5% позиции), стоп-лосс 113,800 долларов (пробой сильной поддержки на 1%)4.
Цель по закрытию позиций:
Первая цель 117,500 долларов (4-часовая EMA30), зафиксируйте 50%;
Вторая цель 119,000 долларов (верхняя граница клина), зафиксируйте оставшуюся позицию.
⚠️ Третье. Риск-менеджмент и динамическая корректировка
1. Ключевое предупреждение о риске
Движущиеся события:
Решение ФРС по процентной ставке (объявление сегодня): если будет дано ястребиное сообщение (например, "отложенное снижение ставок"), это может вызвать сокращение ликвидности, необходимо заранее сократить позиции на 50%13.
Крупные киты распродают: на блокчейне зафиксировано 700 WBTC, переведенных на биржу (стоимость 82,400,000 долларов), если давление на продажу продолжится, это усилит медвежий тренд1.
Сигнал о технической неэффективности:
Если цена пробьет 119,000 долларов и останется выше 4 часов, закройте короткую позицию с убытком и откройте длинную (цель 121,000 долларов)4.
2. Управление позициями и плечом
Общая позиция: одна стратегия ≤8% от общего капитала, двусторонние стратегии ведут независимые позиции.
Ограничение по плечу: ≤3x (для предотвращения черного лебедя в политике), избегайте увеличения позиций до и после решения ФРС.
3. Индикатор проверки ликвидности
Сила сопротивления: 118,300 долларов накоплено 2,500 BTC на продажу, пробой требует, чтобы объем закрытия позиций крупных медведей был > 1,800 BTC1.
Сила поддержки: 116,600 долларов, 1,000 BTC на покупку, пробой приведет к ликвидации 2,200 BTC.
💎 Четвертое. Резюме и дисциплина в торговле
Ключевая логика: на дневном графике доминируют медведи + пробой клина на 4-часовом графике, основная стратегия — короткие позиции на отскок с целью 114,800 долларов; второстепенная стратегия — покупать на 114,800–115,200 долларов для второй волны роста.
Строгий риск-менеджмент:
Период чувствительности к событиям (решение ФРС) будет сокращен до цены входа;
Используйте движущийся take profit (например, каждый раз при падении на 1,5% перемещать стоп-лосс на 0,8%) для фиксации прибыли.
Ключевые параметры мониторинга данных:
Объем вывода крупных китов ( > 1,500 BTC в обменники предупреждает о давлении на продажу);
Ставка финансирования Binance ( > 0.007% приостановить открытие коротких позиций);
Изменение позиций по пут-опционам на 115,000 долларов16.
Динамическая корректировка стратегии: если цена упадет до 114,000 долларов и появится структура "бриллиантового дна" (часовой RSI с бычьим расхождением + объемная свеча), можно переключиться на длинную позицию, цель 130,000 долларов6.