На пути торговли криптовалютой я прошел от 6000 юаней как мелкий инвестор до успешного среднего класса с 50 миллионами юаней!
Сегодня я поделюсь с вами своими мыслями о том, как я шёл по этому пути.
Самым важным аспектом торговли криптовалютой является управление капиталом, не вкладывайте все деньги сразу. Я привык делить капитал на пять частей, каждый раз использую только одну часть для операций, так что даже если я потеряю, это не приведет к серьезным финансовым проблемам. Кроме того, я установил для себя правило: если убытки составляют 10%, я немедленно выхожу из сделки, независимо от ситуации на рынке. Если подряд пять раз будет убыток в 10%, это всего лишь 50% потерь, но если я заработаю, прибыль будет значительно больше. Даже если возникнет ситуация с маржинальным залогом, я смогу сохранить спокойствие.
В криптосообществе многие друзья, возможно, не знают, как читать индикаторы и торговые стратегии, понимают лишь в малом. Говорят, "один способ хорошо работает", освоить технику, которую ты понимаешь, несложно, сложно — это нежелание учиться. Торговля криптовалютами не для других, а для себя. Если ты готов потратить больше времени и сил, чтобы освоить это, то торговля не будет такой сложной, как ты думаешь.
Помимо отличной техники, я строго придерживаюсь следующих 8 железных правил торговли:
1. После стоп-лосса не спеши с ответными действиями! Если стоп-лоссы происходят подряд, остановись.
Когда я только начинал торговать контрактами, я часто ошибался, мгновенно пытаясь отыграться после стоп-лосса. Однажды, делая короткую позицию по биткойну, я дважды подряд потерял 800 долларов, и, не раздумывая, решил, что "третий раз точно удачный", добавил плечо и открыл серьезную позицию, в итоге сразу же потерял все, включая капитал.
Позже, взглянув на данные, я обнаружил: 78% случаев ликвидации происходят в результате импульсивных сделок после последовательных стоп-лоссов.
Теперь я установил "механизм двойного стоп-лосса": если дважды подряд устанавливаю стоп-лосс, немедленно закрываю торговое программное обеспечение и трачу полчаса на анализ — это была ошибка в прогнозе тренда? Или ошибка в установке стоп-лосса? Если не могу найти проблему, держу пустую позицию на день. Рынок никогда не бывает без возможностей, если ты потерял капитал, никакие возможности больше не имеют значения для тебя. Помни: стоп-лосс — это контроль рисков, а не "провал", спешка с ответными действиями только увеличит твои потери.
2. Не верь в сказки о "быстром обогащении"! Размер позиции никогда не должен превышать 10%.
Статистические данные одной из платформ контрактов меня просто ошеломили: 92% пользователей, совершающих сделки на полную позицию, потеряют все свои активы в течение 3 месяцев. Новички часто воспринимают контракты как "банкомат", думая, что "вложив все, разбогатеют", но плечо — это двусторонний меч, при 10-кратном плече колебание в 5% может привести к ликвидации.
Я видел самый ужасный случай: один человек вложил 50,000 долларов в альткойн, когда цена выросла на 5%, он был в восторге, а когда цена упала на 5%, он запаниковал и удерживал позицию, в результате за полчаса он потерял все, осталось менее 1,000 долларов из 50,000. Теперь я строго контролирую позиции: при каждой сделке не превышаю 5-10% от капитала, максимум 5,000 долларов из 50,000. Даже если пропущу 10 возможностей, главное — избежать одной ликвидации, это уже больше, чем большинство людей. Торговля контрактами — это марафон, а не спринт на 100 метров, только медленный и уверенный подход поможет выжить.
3. Торговля против тренда = идти против денег! В одностороннем рынке не дерись.
На прошлой неделе биткойн упал на 15% за 4 часа, кто-то в сообществе закричал "рынок упал", на полную позицию купили на дне, в итоге за 3 часа трижды потеряли все, плача говорили "рынок не логичен". Но действительно ли рынок иррационален? В односторонних условиях противодействие — это как бороться с танком.
Золотое правило для определения одностороннего рынка: смотри на часовые свечи, если подряд 5 свечей закрываются в положительном (или отрицательном) направлении, и скользящие средние показывают расхождение (краткосрочные скользящие средние резко расходятся от долгосрочных), это сильный сигнал тренда. В этот момент не думай о "откате для покупки" или "отскоке для короткой позиции", следуй за трендом или держи пустую позицию и наблюдай — это правильный путь. В прошлом году эфириум вырос с 1800 до 4000 долларов, я придерживался принципа "не противоречить тренду", открывая только длинные позиции, даже когда происходили откаты, не открыл ни одной короткой позиции, в итоге стабильно заработал в 3 раза.
4. Если соотношение прибыли и убытков менее 2:1, не открывай позицию! Не будь "тем, кто зарабатывает мало, а теряет много".
Мертвые точки множества розничных инвесторов: заработать 1000 долларов и сразу же закрыть позицию, потерять 2000 долларов и терпеть убытки, в долгосрочной перспективе "заработанные суммы недостаточны для покрытия убытков".
Научная логика торговли: перед открытием позиции необходимо установить соотношение прибыль/убыток не менее 2:1 — например, если стоп-лосс 500 долларов, то прибыль должна быть не менее 1000 долларов, если этот стандарт не выполнен, категорически не вмешивайся.
Я установил для себя правило: сначала открой торговое программное обеспечение и рассчитай "где установить стоп-лосс и где взять прибыль", если посчитаешь, что соотношение риска к прибыли 1:1.5? Просто отмели, ни секунды не сомневаясь. В прошлом году, когда я торговал контрактами SOL, изначально хотел открыть позицию на 100 долларов, посчитав стоп-лосс 95 долларов (потеря 500 долларов), а прибыль 105 долларов (заработок 500 долларов), соотношение 1:1, я решительно отказался. Позже, когда цена откатилась до 90 долларов, я поставил стоп-лосс на 85 долларов (потеря 500 долларов), а прибыль на 100 долларов (заработок 1500 долларов), соотношение 3:1, только тогда я вошел в рынок и стабильно заработал 1500 долларов. Помни: торговля — это не “больше правильных сделок”, а “больше зарабатывать, когда прав, и меньше терять, когда ошибаешься”.
5. Частые сделки = работа на биржу! Профессионалы ждут моменты.
Данные из одной из ведущих торговых площадок потрясли меня: обычные пользователи совершают в среднем 6.3 сделок в день, в то время как 10% самых прибыльных трейдеров делают всего 2.8 сделок в неделю. Когда я только начинал торговать контрактами, я тоже любил "показывать свое присутствие", открывая по 10 сделок в день, заплатив много комиссий, но мой капитал только уменьшался. Позже я понял: частые сделки не только стоят денег, но и выбивают из колеи.
Каждый день на рынке происходит колебание, но 90% колебаний — это "бесполезный шум". Профессионалы ждут "высокоподтвержденных возможностей" — например, прорыва тренда, ключевых уровней поддержки и сопротивления. Я сейчас смотрю рынок всего 2 раза в день (полчаса после открытия, полчаса перед закрытием), в остальное время занимаюсь своими делами. В прошлом году был случай, когда биткойн 10 дней находился в боковике, я не открыл ни одной сделки, смотрел, как другие теряют в боковике, и только после прорыва вошел в рынок, одна сделка принесла мне больше, чем 10 сделок других. Помни: упущенная возможность не стоит сожалений, слепое вхождение — вот что действительно опасно.
6. Нельзя зарабатывать деньги, выходящие за пределы твоего понимания! Торгуй только теми криптовалютами, которые ты хорошо изучил.
Догкойн взлетел на 300% из-за твита Маска, и в группе кто-то последовал за трендом, в итоге купив на вершине, а когда произошел обвал, потерял всё. Они не потеряли из-за удачи, а из-за отсутствия понимания — даже рыночную капитализацию догкойна и распределение токенов не понимают, почему они думают, что смогут заработать?
Основной принцип торговли контрактами: торгуй только теми криптовалютами, которые ты тщательно изучил. Я сейчас торгую только 3 криптовалютами: биткойн, эфириум и SOL, каждый из которых я тщательно исследовал на предмет их колебаний, привычек крупных игроков и ключевых уровней. Даже если незнакомая криптовалюта растет, я не вмешиваюсь, потому что знаю: деньги, заработанные удачей на короткий срок, рано или поздно будут потеряны из-за отсутствия навыков. Держись в пределах своей компетенции, чтобы избежать смертельных ловушек "открывать позиции по интуиции".
7. Держать позицию — это идти к бездне! Если ошибся, признай это, живи, чтобы иметь возможность.
Самая жестокая правда о рынке с плечом: держать позицию = ставить на удачу. При 10-кратном плечевом, колебания цен увеличиваются в 10 раз, убыток в 5% может привести к ликвидации. Статистические данные из одного из контрактных сообществ показывают, что вероятность ликвидации пользователей, которые держали позиции 3 раза подряд, достигает 91%.
Я видел самого упрямого друга: он открывал длинные позиции по эфириуму, устанавливая стоп-лосс на 3000 долларов, когда цена упала до 2900 долларов, он думал "будет отскок", и убрал стоп-лосс, в итоге цена упала до 2500 долларов, ликвидация, потерял 200,000 долларов. Теперь я обязательно ставлю стоп-лосс при открытии позиции, в момент достижения уровня сразу закрываю, ни за что не "жду еще".
Если ошибся, признай это, стоп-лосс 5% всегда лучше, чем ликвидация с потерей 100% — пока ты жив, следующая сделка может принести прибыль.
8. Не пей, когда заработал! Выведи половину капитала, остальное считай "игровыми деньгами".
Слабости человеческой природы легче всего выявляются, когда дело касается прибыли: заработав деньги, начинают открывать сделки бездумно, увеличивая плечо, в результате чего прибыль возвращается, и даже возникают убытки. Я раньше тоже сталкивался с такими ситуациями: однажды заработал 50,000 долларов, почувствовал себя "богом", открыл полную позицию по альткойну, за 3 дня потерял всю прибыль и еще 20,000 долларов капитала.
Теперь у меня есть железное правило: после каждой прибыли немедленно вывести 50% капитала. Например, если я заработал 10,000 долларов, сначала перевожу 5000 долларов на банковскую карточку, оставшиеся 5000 долларов считаю "игровыми деньгами", даже если потеряю, не буду жалеть. Так я могу заблокировать прибыль и оставаться в трезвом уме — ты заметишь, что при торговле "на прибыль" ты становишься более уравновешенным и не будешь паниковать из-за "страха потерять капитал".
В заключение хочу сказать: контракты не являются азартной игрой, это "игра вероятностей с контролируемыми рисками". Основное правило этих 8 железных правил одно: используйте правила, чтобы контролировать слабости человеческой природы.
Стоп-лосс, контроль позиций, следование за трендом, ожидание возможности, не держать позиции, придерживаться понимания, вывод прибыли на капитал… Если ты сделаешь все это, ты уже избежал 90% ловушек для потерь.
Помни: победитель на рынке контрактов — это не тот, кто "предсказывает рынок лучше всех", а тот, кто "лучше контролирует риски". Меньше терять — значит зарабатывать, живи, чтобы дождаться настоящей возможности. Надеюсь, ты следуешь этим 8 железным правилам и сможешь уверенно и долго зарабатывать на рынке контрактов.
Как же успешно торговать криптовалютами? Как только человек входит на финансовый рынок, ему очень сложно вернуться назад. Если вы сейчас в убытке и все еще в замешательстве, планируя сделать торговлю криптовалютами своей второй профессией, вам обязательно нужно знать "полосы Боллинджера + индикаторные приемы". Понять и осознать это поможет избежать многих ошибок. Все это мой личный опыт и ощущения, рекомендую сохранить и повторно проанализировать!
Введение в индикаторы.
1. Принцип Боллинджера.
Полосы Боллинджера были разработаны известным аналитиком Джоном Боллингером,
Его принципы основаны на теории нормального распределения в статистике.
Краткосрочные колебания цен финансовых активов, хотя и кажутся случайными,
Но в долгосрочной перспективе они будут колебаться вокруг центрального значения (среднего) с определенной регулярностью.
Эта особенность высоко соответствует характеристикам данных, распределенных вокруг среднего в нормальном распределении.
1. Основная статистическая основа.
В нормальном распределении.
Около 68% данных попадают в диапазон среднего ±1 стандартного отклонения.
Около 95% данных попадают в диапазон среднего ±2 стандартных отклонения.
Около 99.7% данных попадают в диапазон среднего ±3 стандартных отклонения.
Полосы Боллинджера используют эту особенность, рассматривая колебания цен как "случайные величины, соответствующие нормальному распределению", вычисляя среднее значение последовательности цен.
Значения и стандартные отклонения, динамически создают разумные границы колебаний цен.
Джон Боллингер после множества тестов обнаружил, что
Скользящая средняя, рассчитанная на 20 дней, служит средним значением (средней линией), добавляя и вычитая ±2 стандартных отклонения для верхней и нижней границ,
Может наиболее точно уловить нормальный диапазон колебаний цен.
Около 95% ценовых данных будет находиться в этом диапазоне.
Часть, выходящая за пределы диапазона, может считаться "аномальным колебанием".
Это также и является основной логикой определения перекупленности и перепроданности по Боллинджеру.
2. Логика динамической настройки.
Ценовые колебания обладают "сборищем".
Когда рынок спокоен, колебания невелики (низкое стандартное отклонение), полосы сужаются.
Когда рынок резко меняется, колебания значительны (высокое стандартное отклонение), полосы расширяются.
Эта саморегулирующаяся характеристика позволяет полосам Боллинджера адаптироваться к "узким колебаниям" в состоянии бокового тренда.
Они также могут справляться с "широкими колебаниями" в трендовых условиях.
Избегает проблемы неэффективности фиксированных диапазонных индикаторов в экстремальных условиях.
2. Составляющие полос Боллинджера.
Полосы Боллинджера состоят из трех линий: верхней границы, средней границы и нижней границы.
Средняя линия: обычно это скользящая средняя линия, самая распространенная — 20-дневная скользящая средняя. Она отражает среднесрочный тренд цены, цена обычно колеблется вокруг средней линии.
Верхняя граница: основанная на средней линии, плюс два стандартных отклонения. Это представляет собой уровень сопротивления, когда цена поднимается близко к верхней границе, она может встретить сопротивление.
Нижняя граница: основанная на средней линии, за вычетом двух стандартных отклонений. Она представляет собой уровень поддержки, когда цена опускается близко к нижней границе, может получить поддержку.
Эти три полосы формируют область, похожую на канал, цена чаще всего будет двигаться в этом канале.
3. Основные методы использования Боллинджера.
Цена акций движется внутри полос: когда цена колеблется между верхней и нижней границами полос Боллинджера,
Когда средняя линия показывает определенный тренд, это говорит о том, что цена находится в нормальном состоянии колебаний.
Если цена движется вверх по средней линии и колеблется между средней и верхней границей,
Обычно это означает восходящий тренд; если цена движется вниз по средней линии,
Если цена колеблется между средней и нижней границей, это может указывать на нисходящий тренд.
Пробой ценой через границы: когда цена пробивает верхнюю границу, это может означать, что рынок находится в состоянии перекупленности, и в дальнейшем цена может откатиться; когда цена пробивает нижнюю границу, это может означать, что рынок находится в состоянии перепроданности, и в дальнейшем цена может отскочить.
Как видно на рисунке, покупка при пробитии приведет только к большим потерям.
Но нужно помнить, что прорыв не всегда означает разворот тренда, иногда это может быть сигналом ускорения тренда, поэтому нужно использовать другие индикаторы для комплексной оценки.
Сужение и расширение полос:
Когда полосы Боллинджера сужаются, это означает, что колебания цен уменьшаются, рынок находится в состоянии консолидации, в дальнейшем могут произойти большие колебания.
Когда полосы расширяются, это означает, что колебания цен увеличиваются, и тренд на рынке может усиливаться.
4. Подходящие рынки для полос Боллинджера:
Полосы Боллинджера подходят для различных финансовых рынков, таких как акции, фьючерсы, валютные пары и т.д., так как на этих рынках цены имеют определенные закономерности колебаний, которые могут быть проанализированы с помощью полос Боллинджера.
Подходящий период: независимо от того, краткосрочная ли это внутридневная торговля, среднесрочные колебания или долгосрочные прогнозы, полосы Боллинджера могут сыграть свою роль.
Однако в различных периодах параметры полос Боллинджера могут потребовать соответствующей корректировки.
Ограничения: хотя полосы Боллинджера очень полезны, они также имеют свои ограничения.
Прорыв вверх не означает, что цена откатится.
Он не может служить единственным основанием для принятия торговых решений, его нужно сочетать с объемом, MACD и другими индикаторами, чтобы повысить точность оценки.
Кроме того, в экстремальных условиях цена может находиться вне полос Боллинджера продолжительное время, и в этот момент значение полос Боллинджера может ослабевать.
Подведем итог: Боллинджер — это простой и эффективный технический индикатор, понимание его принципов, составляющих, основных методов использования и применимых углов поможет нам принимать более обоснованные инвестиционные решения.
Вот самые практичные методы использования полос Боллинджера, эти приемы можно использовать на различных рынках, с разными продуктами, в разных периодах, они подходят для обучения и использования большинством трейдеров.
Не заблудись, если хочешь стабильно зарабатывать, стремиться к росту, следуй моей стратегии!
Я определяю ритм, выбираю криптовалюту, определяю направление, ежедневно 2-5 сигналов с высокой вероятностью, точные подсказки!
Не полагайся на интуицию для торговли, мы полагаемся на дисциплину и стратегию для достижения результатов!
