ТРЕЙДИНГ

СТАТЬЯ ДЛИННАЯ, НО ТРЕЙДЕРУ НУЖНО ЧИТАТЬ И ЧИТАТЬ!
Поделитесь на своей личной странице в приватном режиме, время от времени повторяйте, чтобы напоминать себе об ограничении этих ошибок!
Цитата из статей Альдена!
Это ошибки, которые почти 99% трейдеров когда-либо совершали, потому что они зависят от человеческой инстинктивности. Есть уроки, которые вы можете выучить только после того, как потеряете деньги на рынке. Это не значит, что вы никогда не читали или не знали об этом, не значит, что кто-то не напоминал вам, но вы все равно продолжаете их повторять, надеясь, что "на этот раз будет иначе".
Я тоже когда-то так думал, и я знаю, что, возможно, вы сейчас находитесь на этом этапе. И Альден делится с вами 8 ошибками и решениями для каждой из этих ошибок, которые даже опытные аналитики могут повторять.
1. ДЕРЖИТЕ ПРИБЫЛЬНЫЙ ОРДЕР СЛИШКУ ДОЛГО, ЧТО ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ ПРИБЫЛИ
Это ситуация, когда трейдер имеет прибыльный ордер, но из-за жадности продолжает удерживать ордер слишком долго в надежде получить дополнительную прибыль. Результат: рынок разворачивается, и прибыль исчезает или даже превращается в убыток.
Эта ошибка возникает из-за жадности и чрезмерной уверенности. Трейдер не имеет четкого плана фиксации прибыли, не устанавливает заранее реалистичную цель прибыли перед входом в ордер, или, когда достигает целевой прибыли, игнорирует ее из-за жадности, желая большего. Они поддаются эмоциям, вместо того, чтобы знать достаточно и следовать дисциплине.
Есть известная пословица в финансовом мире: "Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиньи получают удар". В общем, те, кто не знает достаточного, слишком жадные, обычно теряют много.
СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ:
- Установите конкретные цели для фиксации прибыли: Определите целевой уровень прибыли или используйте трейлинг-стоп. Когда цена достигает цели, фиксируйте прибыль согласно плану, а не ожидайте что-то неосуществимое.
- Перед входом в ордер определите, находится ли рынок в стадии сильного или слабого тренда, чтобы соответствующим образом установить мышление: цена может двигаться сильно только тогда, когда рынок согласован и имеет сильный тренд, а 80% оставшегося времени это небольшие и средние колебания, мы не должны ожидать слишком больших ценовых движений.
- Соблюдайте дисциплину выхода из ордера: Разработайте план выхода из ордера перед входом и строго следуйте ему. Не позволяйте жадным эмоциям изменять ваше решение.
- Знайте достаточное: это все еще совет, но его нужно пройти через опыт, чтобы вы смогли извлечь уроки для себя. Рынок всегда непредсказуем. Удовлетворение планом и заранее установленной прибылью поможет сохранить результаты. Установите правило "не позволять прибыли превращаться в убыток" и следуйте этому принципу.
2. ВХОДИТЕ В ОРДЕР РАНО, КОГДА СИГНАЛ СЛАБЫЙ, НИЗКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ, НИЗКОЕ СОотношение R:R
Многие трейдеры недостаточно терпеливы, спешат войти в ордер, когда сигнал еще не совсем ясен или установка не достаточно хороша. Они могут открыть ордер только из-за страха упустить возможность, несмотря на низкую вероятность выигрыша и неблагоприятное соотношение риск:вознаграждение. Это тип торговли, происходящий от психологии FOMO (страх упустить шанс), страх упустить возможность заставляет трейдеров гоняться за ордером, даже когда условия еще не созрели. В результате они часто теряют, входя в ордер в невыгодный момент или когда рынок быстро идет против их прогнозов. Возможно, они зарабатывают деньги в хороших ситуациях, но теряют из-за недостатка терпения в ситуациях, когда им нужно было просто ждать.
Эта ошибка возникает из-за нетерпения и страха упустить возможность. Трейдеры чувствуют дискомфорт от того, что "остаются в стороне", всегда хотят иметь ордер, поэтому игнорируют необходимые сигналы. Кроме того, это может быть связано с чрезмерной уверенностью или иллюзией контроля, думая, что они могут заранее предсказать рынок. Это также является одной из форм избыточной торговли, когда трейдеры не хотят ждать.
СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ:
- Измените мышление: большинство трейдеров приходят на рынок с розовыми очками, думая, что это место, полное возможностей и прибыли, и что волны быстро сделают их богатыми. Это совершенно неправильное мышление. На любом графике волны рисков, неопределенные сигналы всегда намного больше, чем волны прибыли. Так если волны рисков имеют вероятность 50/50, то это не похоже на то, что мы вступаем в азартную игру, о которой мы ничего не знаем. Поэтому необходимо изменить мышление, что рынок - это место, полное рисков. Сначала нужно избежать рисков, прежде чем думать о получении прибыли. Когда у вас будет такое мышление, вы будете более осторожны перед случайными решениями.
- Терпеливо ждите подтверждающего сигнала: Определите четкие критерии для входа в ордер (например, все индикаторы, завершенные ценовые модели...) и входите в ордер только тогда, когда все критерии удовлетворены. Напоминайте себе, что "не торговать также является состоянием", это лучше, чем входить в ордер случайно.
- Обратите внимание на соотношение R:R и вероятность: Не соглашайтесь на сделки с низкой вероятностью выигрыша или неблагоприятным соотношением прибыли к убытку из-за нетерпения. Помните, что несколько высококачественных сделок намного лучше, чем множество низкокачественных сделок.
- Контролируйте FOMO: Каждый раз, когда вы чувствуете необходимость войти в ордер "втянуться в волну", остановитесь и оцените, действительно ли это хороший сигнал или это всего лишь эмоции. Всегда помните, что на рынке есть множество возможностей. Упустить возможность не является катастрофой, если она не соответствует критериям, всегда будет другая возможность.
3. ТОРГОВЛЯ FOMO, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ГОНКИ ЗА ЦЕНАМИ
Это ошибки, вызванные сильными эмоциями. FOMO (страх упустить возможность) приводит к тому, что трейдеры следуют за ценой из-за страха упустить возможность, из-за сожаления, чаще всего покупают по высокой цене или продают, когда цена уже сильно упала. А "график восстановления" - это после небольших потерь трейдер сразу же пытается войти в новый ордер с надеждой вернуть только что потерянные деньги. Оба этих поведения часто иррациональны и поспешны. FOMO заставляет трейдера входить в ордер, когда цена уже сильно изменилась, тогда как "восстановление" - это попытка быстро вернуть убытки путем случайного входа в ордер с высоким риском, что часто приводит к еще большим потерям.
Причина этих психологий. FOMO возникает из-за стадного инстинкта и жадности. Видя, как другие зарабатывают или цена резко движется, трейдеры боятся упустить возможность и входят слишком поздно. Это форма стадного поведения, люди склонны следовать за толпой, особенно когда толпа возбуждена. FOMO часто заставляет трейдеров покупать на пиках и продавать на низах без должной осторожности.
А поведение "восстановление, месть рынку" происходит из психологической боли после потерь и эго. Многие люди не могут принять, что они только что ошиблись или потеряли деньги, и поэтому хотят "отомстить" рынку сразу. Они также могут впасть в азартные заблуждения, думая, что после серии проигрышей "наступила их очередь выиграть", и делают крупные ставки с ложной уверенностью, что они обязательно выиграют в следующем ордере. На самом деле это всего лишь иллюзия и часто приводит к накоплению убытков.
СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ:
- Определите эмоции FOMO и гнева: Первый шаг - осознать, что вас подталкивает FOMO или вы злитесь после проигрыша. Если вы чувствуете беспокойство из-за страха упустить возможность или кипите от желания вернуть только что потерянные деньги, сделайте паузу в торговле. Не принимайте решения, когда вы не в спокойном состоянии.
- Установите правило "тайм-аут" после потери: например, после каждой крупной потери или серии из 2-3 подряд проигрышей сделайте перерыв на несколько часов или прекратите торговлю до конца дня. Время поможет вам успокоиться и более объективно проанализировать ситуацию, избегая импульсивных решений.
- Подготовьте план для ситуации FOMO: заранее подготовьте план действий на случай, если вы упустите возможность (например, ждите, пока цена откатится, чтобы войти позже, или просто игнорируйте). Напоминайте себе, что на рынке всегда есть новые возможности, не обязательно участвовать во всех колебаниях.
- Соблюдайте дисциплину в управлении рисками: Никогда не увеличивайте объем торговли сверх правил управления капиталом, потому что хотите вернуть убыток. Помните, что сохранение капитала важнее, чем быстрое восстановление. Сосредоточьтесь на правильном торговом процессе, а не на сумме недавних убытков, деньги сами придут, если вы торгуете дисциплинированно и эффективно.
4. ОЖИДАНИЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ В ОРДЕР
В отличие от FOMO, некоторые трейдеры слишком колеблются и не решаются войти в ордер, даже когда видят очевидную возможность. Они много анализируют, но, когда приходит время входить в ордер, колеблются, боятся ошибиться, в конечном итоге упуская возможность или входя слишком поздно. Это явление также называется "параличом анализа". Страх потерь или ошибки заставляет трейдеров не выполнять план, что приводит к упущенным хорошим сделкам.
Эта ошибка возникает из-за страха рисков и недостатка уверенности. Согласно теории перспектив Кахнемана, люди больше боятся потерять, чем стремятся к прибыли. Страх потери денег заставляет трейдеров избегать принятия решений, чтобы не сталкиваться с возможностью потерь. Кроме того, после нескольких проигрышей психология становится еще более осторожной, формируя предвзятость избегания, постоянно вспоминая предыдущие потери и думая, что и на этот раз они проиграют. Трейдеры также могут страдать от перфекционизма, желая дождаться сигнала "на 100% гарантированного успеха", поэтому они никогда не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы войти в ордер.
СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ:
- Правильное мышление: избегайте рисков в ситуациях с низкой вероятностью, но когда ситуация имеет все необходимые факторы для входа в ордер, мы должны принять его риск. Это рисковое мышление похоже на затраты на ведение бизнеса и получение прибыли. Правильные уровни стоп-лосса - это стоимость нахождения прибыльных ордеров.
- Примите риск на небольшом уровне: Если боитесь потерь, уменьшите объем торговли до уровня, который вы готовы принять. Когда риск мал, психология будет менее напряженной, и вам будет легче входить в ордер. Постепенно увеличивайте размер ордера, когда станете уверенными.
- Думайте в категориях вероятности, а не абсолютного: Нет торговли, которая гарантировала бы 100% выигрыш. Учитесь мыслить с точки зрения вероятности, если ваша система имеет вероятность выигрыша 60%, вы должны делать достаточно ордеров, чтобы закон больших чисел сработал. Один проигрыш не означает, что вы абсолютно ошиблись, он просто находится в 40% вероятности проигрыша.
- Установите дедлайн для анализа: Избегайте бесконечного анализа, устанавливая временные рамки или фиксированные критерии для принятия решения. Например: "Если 3 критерия X, Y, Z удовлетворены, то входим в ордер, не колеблясь". Соблюдайте этот принцип, чтобы избежать паралича анализа.
- Развивайте и стройте уверенность: Торгуйте на демо-счете или с небольшими объемами, чтобы тренироваться в быстром входе в ордер. Записывайте свои сделки и случаи, когда вы упустили возможность из-за колебаний. Это поможет вам осознать цену промедления. Постепенно вы станете более уверенными в своей системе и своих способностях.
5. ЛЕНЬ, НЕДОСТАТОЧНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ВХОДЕ В ОРДЕР:
Некоторые трейдеры входят в ордер без конкретного анализа или плана. Они могут входить в ордер интуитивно, основываясь на слухах или поверхностном анализе. Это признак лени или недостатка дисциплины на этапе подготовки. Торговля без тщательного анализа не отличается от азартной игры, ставя надежду на удачу вместо четкой стратегии.
Эта ошибка возникает из-за самодовольства или лени. Некоторые трейдеры (особенно когда они только что выиграли несколько сделок) становятся самодовольными, думая, что "знают достаточно", и пропускают этап планирования. Есть также случаи, когда это просто лень, нежелание тратить время на изучение рынка. Ум человека обычно склонен к "прыжкам" через сложные шаги для экономии энергии, это когнитивное искажение заставляет трейдеров пропускать необходимый анализ.
СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ:
- Правильное мышление: Трейдинг также является тяжелой работой, необходимо усердно учиться и работать, чтобы получать прибыль. Не бывает "легких денег" в любой области.
- Разработайте детальный торговый план: Перед входом в ордер четко определите уровень входа, выхода, уровень стоп-лосса, фиксации прибыли и причину входа согласно анализу. Запишите или используйте контрольный список, чтобы убедиться, что вы провели полный анализ.
- Посмотрите на свои проигрыши из-за недостатка анализа, чтобы извлечь урок о том, что дисциплина и анализ являются ключом, не существует коротких путей.
- Укрепляйте обучение и записи: Поддерживайте привычку читать анализ рынка, учиться и вести торговый дневник. Это создает мотивацию серьезно анализировать каждую сделку, а также помогает переоценить, какие решения были недостаточно подготовлены, чтобы исправить их. Альден всегда пишет ежедневный анализ и оценивает его в конце дня.
6. ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ФИКСАЦИЯ, СЛИШКОМ РАННИЙ ВЫХОД ИЗ ОРДЕРА:
Это ошибка, противоположная ошибке номер 1. Вместо того чтобы удерживать прибыльный ордер слишком долго, трейдер слишком рано фиксирует прибыль, как только видит небольшую прибыль. Например, если цена немного поднимается, он спешит закрыть ордер, хотя изначальный план ожидал большей прибыли. В результате прибыль оказывается недостаточной, чтобы компенсировать другие убытки, что снижает общую эффективность. Многие новички часто делают ошибку "преждевременной фиксации" из-за страха, что рынок развернется и они потеряют небольшую имеющуюся прибыль.
Эта ошибка в основном возникает из-за страха потерять прибыль, что является проявлением избегания потерь, или из-за того, что трейдер слишком часто совершает первую ошибку, что приводит к страху удерживать прибыль. Люди обычно испытывают больше боли от потерь, чем счастья от прибыли одного и того же уровня. Поэтому, когда ордер в прибыли, многие боятся, что если не зафиксируют прибыль сразу, рынок развернется и превратит прибыль в убыток. Этот страх заставляет их соглашаться на преждевременную фиксацию, чем рисковать и ждать достижения более высокой цели. Кроме того, в финансах инвесторы обычно имеют тенденцию слишком быстро продавать активы, приносящие прибыль, и слишком долго удерживать активы, приносящие убыток. Это означает, что преждевременная фиксация прибыли является распространенной психологической тенденцией. Более того, недостаток доверия к плану и недостаток терпения также способствуют тому, что трейдеры не могут удерживать ордер достаточно долго для достижения цели.
СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ:
- Правильно определяйте формацию рынка: если рынок находится в сильном тренде, мы можем ожидать больше.
- Используйте метод перемещения уровня стоп-лосса по тренду, чтобы защитить прибыль или частично зафиксировать прибыль: перемещение стоп-лосса в соответствии с ценой помогает защитить прибыль и одновременно позволяет прибыль расти. Или вы можете зафиксировать часть позиции, когда достигнете определенного уровня прибыли, а оставшуюся часть удерживать по тренду. Этот метод гарантирует, что вы не потеряете всю прибыль, если рынок развернется, и одновременно дает возможность получить более высокую прибыль.
- Развивайте терпение и смотрите на большую картину: Напоминайте себе о долгосрочной картине, а не о краткосрочных колебаниях. Если ваш анализ показывает больший потенциал прибыли, будьте терпеливыми. Пересмотрите случаи преждевременной фиксации прибыли и посмотрите, если бы вы придерживались плана, это оказалось бы выгоднее. Этот урок поможет вам доверять своему плану и сдерживать желание закрыть ордер слишком рано.
- Трейдеру необходимо развивать свое психическое состояние, быть внимательным, чтобы вовремя фиксировать прибыль на слабых волнах, когда есть сигналы разворота. Также необходимо хорошо оценивать, когда нужно удерживать прибыль.
7. ЯСНЫЙ ТРЕНД, НО НЕ УДЕРЖИВАЕТЕ ОРДЕР В ВОЛНЕ КОРРЕКЦИИ
Эта ошибка также относится к преждевременному выходу из ордера, но конкретно в контексте рынка с ясной тенденцией, трейдер вошел в правильную тенденцию, но не смог выдержать небольшую коррекцию и поспешил закрыть ордер. Например: вы продаете, и цена падает по тренду, но когда цена немного поднимается (коррекция), вы боитесь потерять прибыль и закрываете ордер, а затем цена снова начинает падать в соответствии с исходным трендом, и вы не участвуете. Результат: упущенная большая часть тренда, только потому что не удалось удержать ордер во время небольшой коррекции.
Основная причина - страх, конкретно это страх потерять текущие достижения, аналогично ошибке номер 6. Трейдеры недостаточно терпеливы и не доверяют своему первоначальному анализу. Каждый раз, когда рынок отклоняется на несколько пунктов, они пугаются, думая, что тренд развернулся, и убегают слишком рано. На самом деле, рынок всегда имеет свои естественные коррекционные движения. Неспособность принять коррекцию показывает, что трейдер слишком сосредоточен на краткосрочных колебаниях, а не на общей картине. Кроме того, это может быть связано с недостатком знаний о рыночной структуре (например, не осознавая, что это всего лишь коррекция, а не развертывание тренда). Психология "чрезмерного страха" заставляет их путать каждую коррекцию с разворотом.
СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ:
- Понимание структуры тренда: Обеспечьте себя знаниями о том, что в восходящем/нисходящем тренде цена всегда имеет коррекционные движения против основного тренда. Научитесь различать коррекционные волны и развороты (основываясь на ценовых структурах, ценовых моделях). Когда вы сможете идентифицировать коррекционные волны, вам будет спокойнее удерживать ордер, а не паниковать.
- Регулируйте уровни стоп-лосса разумно: Вместо того чтобы закрывать ордер сразу, когда цена немного отклоняется, используйте трейлинг-стоп или устанавливайте стоп-лосс на важном техническом уровне (например, ниже/выше ближайшего минимума/максимума тренда). Таким образом, ордер закроется только тогда, когда тренд действительно развернется, а небольшие колебания не выкинут вас из рынка.
- Разделите объем торговли: Если наблюдение за колебанием цен вызывает у вас слишком много стресса, подумайте о том, чтобы зафиксировать часть прибыли, чтобы реализовать часть прибыли, а оставшуюся часть продолжайте держать. Или торгуйте с меньшим объемом, чтобы колебания цен не создавали слишком большого психологического давления. В этом случае вам будет легче удерживать ордер во время колебаний.
8. ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯТЬ СИСТЕМУ, КОГДА ИСПЫТЫВАЕТЕ УБЫТКИ
Многие трейдеры постоянно прыгают с одной торговой системы на другую, как только сталкиваются с несколькими проигрышами. Например: они только что попробовали метод A, потеряли 3 сделки подряд и сразу же отказываются от метода A, переходя на метод B. Затем метод B также имеет серию проигрышей, и они переходят на C... И так далее, ни одна система не используется достаточно долго. В результате не происходит согласованности, трейдер не овладевает ни одним методом, и, скорее всего, каждый раз, когда они меняют систему, это происходит именно тогда, когда старая система вот-вот даст выигрышный сигнал. Постоянное изменение системы после нескольких проигрышей часто приводит к тому, что трейдер никогда не видит настоящую эффективность любой стратегии.
Эта ошибка возникает из-за нереалистичных ожиданий и недостатка терпения. Многие люди приходят в трейдинг с ожиданием, что система должна выигрывать почти каждую сделку, поэтому, если они проигрывают несколько сделок, они спешат делать вывод, что "система плохая" и ищут что-то новое. Это влияние того, что они слишком сильно впечатлены несколькими последними результатами (проигрышами) и забывают, что в долгосрочной перспективе система может быть все еще эффективной. Кроме того, страх последующих потерь также вносит свой вклад: после серии проигрышей они теряют доверие к методу, боятся снова проиграть и поэтому хотят найти что-то "более безопасное". Еще одной причиной является привлекательность новизны, когда они видят, как кто-то хвастается другим методом, который "приносит хорошую прибыль", они легко колеблются и думают, что их метод плох. Все это приводит к несогласованности, в то время как согласованность является жизненно важным фактором в трейдинге.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Психология торговли – это неотъемлемая часть процесса торговли. Определение и исправление 8 распространенных психологических ошибок требует времени и настойчивой самодисциплины. Всегда помните, что дисциплина и самоконтроль эмоций не менее важны, чем технический анализ или знание рынка. Успешные трейдеры обычно не те, кто никогда не ошибается, а те, кто осознает свои психологические слабости и исправляет их.
Если вы узнали себя в одной или нескольких из вышеперечисленных ошибок, это не страшно, я тоже там был. Но проблема в том, спросили ли вы себя: "Что я узнал из каждой допущенной ошибки?" и "как ограничить или не повторить их еще раз?"