Халвинг Bitcoin в 2024 году стал поворотным моментом, и институциональные инвесторы — так называемые "умные деньги" — начали заранее пересматривать свои стратегии с фокусом на 2026 год.

Для тех, кто внимательно следит за рынком, очевидно, что фонды, киты и профессиональные управляющие не ждут, пока рынок нагреется, чтобы действовать: они уже движутся сейчас.

В этой статье мы исследуем основные тенденции и тактики, принятые этой группой, которая задает ритм крупных циклов роста. Если вы хотите инвестировать более эффективно, понимать, как умные деньги занимают позиции, крайне важно.

Bitcoin и ETF как основа стабильности

Анализ недавних потоков показывает, что Bitcoin остается центральным столпом институциональных портфелей. После одобрения различных Bitcoin ETF в США и других рынках объем притока институционального капитала значительно увеличился.

Чтобы иметь представление, только 10 июля 2025 года мы увидели приток в 1,18 миллиарда долларов в Bitcoin ETF, причем спрос в основном исходил от институциональных инвесторов.

Для крупных инвесторов BTC выступает в качестве резервной ценности и защиты от инфляции, а также обладает несравненной ликвидностью. Распределение от 30% до 50% экспозиции в Bitcoin стало обычной тактикой.

Ethereum, стекинг и сети высокой полезности

Ethereum также является стратегическим предпочтением среди институциональных инвесторов, особенно после его миграции на модель proof of stake. Кроме потенциала роста, стекинг ETH позволяет получать пассивный доход с низким операционным риском, что привлекательно для управления крупными суммами.

Платформы, такие как Lido, Rocket Pool и институциональные услуги кастодиана, широко используются, в то время как фонды следят за развитием L2, таких как Arbitrum, Base и Polygon как ставками на масштабируемость и эффективность.

Стейблкоины и стратегическая ликвидность

Еще один центральный момент в институциональных портфелях — поддержание liquidez через стейблкоины, такие как USDC, USDT и DAI. Цель — иметь гибкость, чтобы воспользоваться возможностями, будь то в случае резких падений, будь то в случае запуска токенов или эксклюзивных инициатив, таких как Megadrops и Launchpads.

Эта резервная часть также позволяет получать доход через DeFi (в проверенных протоколах) и облегчает процесс входа и выхода капитала без давления ликвидаций.

Также стоит отметить, что, в частности, в отношении стейблкоинов, они проходят через специфический процесс regulamentação в данный момент, который может положительно сказаться на их будущем использовании.

Техническая диверсификация: инфраструктура, ИИ и RWAs

Помимо традиционных имен, крупные инвесторы все больше обращают внимание на проекты блокчейн-инфраструктуры (такие как Chainlink, Celestia, Avalanche), протоколы, связанные с искусственным интеллектом (такие как Render, FET и Ocean Protocol), и сегмент RWAs (реальные активы).

Токены, представляющие реальные активы, такие как кредиты на углерод, роялти, токенизированная недвижимость или корпоративные долги, привлекают внимание управляющих, которые стремятся диверсифицировать свои инвестиции за пределами чистой спекуляции.

Как адаптировать свою личную стратегию

Даже если вы не институциональный инвестор, вы можете применять аналогичные тактики, используемые этими крупными игроками:

  • Постройте базу с ликвидными и устойчивыми активами (BTC, ETH);

  • Держите часть в стейблкоинах для ликвидности и возможностей;

  • Ищите пассивный доход с помощью стекинга или умеренного DeFi;

  • Отделите часть для инвестиций в перспективные сектора с хорошим управлением рисками.

Быть на шаг впереди означает подготовиться до того, как рынок войдет в эйфорию. Наблюдать за тем, что делают крупные игроки, — это умный способ скорректировать свой собственный курс.

Умные деньги не ждут, пока рынок нагреется, они просто действуют.

В 2026 году возможно, что мы увидим новые рекорды роста. Но те, кто соберет лучшие плоды, будут теми, кто посадил раньше весны.

Крупные инвесторы уже заняли позиции — с сбалансированным распределением, разумной экспозицией к развивающимся секторам и фокусом на ликвидности и защите капитала.

Еще не поздно организовать свою стратегию, чтобы следовать за этим движением. Но, как всегда на крипторынке, кто опережает, тот имеет больше шансов выйти вперед.

А вы уже занимаете позиции, чтобы не упустить приближающиеся возможности?

#Portfolio #whales #DiversifyOrDie

---

Фото доступно на Freepik