$0G Сразу скажу: это не учебник по "безрисковому арбитражу", а руководство по "как потерять медленнее и продержаться дольше". Следуя этому, вы не гарантированно заработаете, но это поможет вам не погибнуть на первом коле.
✅ Первый шаг: сначала проверьте ставку на финансирование, не всегда можно открывать короткие позиции
Это единственный жесткий критерий, который можно использовать для предварительного отбора. $0G Такие мелкие монеты часто испытывают колебания в ставках на финансирование.
Практические действия:
1. Откройте страницу бессрочного контракта 0G/USDT на Binance/HTX/Gate
2. Найдите "ставку на финансирование" / "Funding Rate" / "ставка финансирования"
3. Взгляните, положительное это или отрицательное, и насколько.
Условия открытия позиции (должны выполняться одновременно):
· ✅ Ставка на капитал ≥ 0,01% (расчет за 8 часов) — это означает, что быки платят вам, вы можете зарабатывать на шортах.
· ❌ Ставка на капитал отрицательная — шорт платит деньги, когда вы входите, вы платите защитный сбор каждый час, категорически не открывайте.
Крупные игроки платят 5,550,000 U в качестве комиссии за капитал в течение месяца, просто потому что терпят отрицательные ставки. Сколько у вас капитала? Не выдержите.
Частота проверок: смотрите хотя бы раз в день. Если ставка стала отрицательной и вы не убегаете, вы следующий, кто станет платным пользователем.
✅ Шаг 2: Рассчитайте объем шорта — ни в коем случае не "равноценное хеджирование".
Многие начинают с: "Я заблокировал 1000 0G, открою шорт на 1000 0G".
—— Это путь к гибели.
Инвестиции дают вам 163% в год, фактическая доходность за 120 дней составляет всего:
163% ÷ 365 × 120 ≈ 53,6%.
Вашей целью является: на сколько упадет цена монеты, заработать на шортах, чтобы "вернуть U" доход от инвестиционной монеты, а не полностью хеджировать цену монеты.
Формула (делайте так): объем шорта (в долларах) = инвестиционный капитал (U) × 0,536.
Пример:
Вы инвестируете 10,000 U в блокировку 0G.
· Стоимость шорта = 10,000 × 0,536 = 5,360 U.
· Не открывайте шорт на 10,000 U, открывайте на 5,360 U.
Почему?
Вы ожидаете заработок 53,6% за 120 дней инвестирования (увеличение количества монет), шорт нужно только перекрыть этот рост. Если вы открыли много, а цена на монеты не падает, вы тоже терпите убытки — это называется избыточное хеджирование, просто отдаете деньги бирже.
✅ Шаг 3: Маржа — оставьте достаточно "денег на удары".
Где же погибает хеджирование мелких инвесторов? Сначала взрывают шорт, а инвестиции остаются заблокированными и не продаются, теряя с обеих сторон.
Твердые показатели (без скидок):
· Маржа ≥ стоимость шорта в 2 раза.
· Для маленьких монет, низкой ликвидности, таких как 0G: рекомендуется 3-кратное плечо.
Практика:
· Стоимость шорта 5,360 U.
· Открывайте позицию с 5-кратным плечом, начальная маржа ≈ 1,072 U.
· Но на вашем счете должно оставаться не менее 2,144 ~ 3,216 U доступного остатка (не все средства! Это маржа, специфичная для этого шорта).
Почему?
0G ZAMA упала с 6000U до 2400U, те, кто не погиб, не предсказали правильно, а просто имели достаточно маржи, иглы не проткнули позицию.
✅ Шаг 4: Открывайте позиции частями — не ставьте все на одну карту.
Вы видите 0.596 "сейчас", вы открыли позицию, и в следующую секунду она вернулась к 0.65, вы сразу потеряли 9%. В этот момент ваше настроение испортилось.
Правильная поза (делайте так):
· Разделите цель шорта на 5,360 U на 3~4 сделки.
· Например: сначала откройте на 1,500 U, при падении на 2% откройте на 1,500 U, затем при падении на 2% откройте на 1,360 U.
· Первая цена открытия ≠ средняя цена сделки, примите это.
Это называется регулярное хеджирование. Вы не бог, не можете поймать вершину, не можете избежать дна, разбивка — единственный способ сгладить риски.
✅ Шаг 5: Динамическое управление — нельзя просто открыть и отдыхать.
Три вещи, которые нужно делать каждый день (установите будильник):
1. Проверьте ставку на капитал (10 секунд).
· Если трижды подряд в течение 8 часов расчеты отрицательные → закройте шорт, примите убыток за комиссию.
· Это стоп-лосс, а не убыток. Вы покупаете страховку для инвестиций, если страховка слишком дорогая, следует отказаться от нее.
2. Проверьте, безопасна ли маржа (20 секунд).
· Поддерживайте уровень маржи, ожидаемую ликвидационную цену.
· Если текущая цена находится менее чем на 15% от ликвидационной цены, либо уменьшите шорт, либо добавьте маржу.
· Не ждите всплывающих окон, тогда уже будет поздно.
3. Мониторинг предупреждений о иглах (по случайности, но нужно понимать концепцию).
· Маленькие монеты больше всего боятся 4 часов утра и вечеров выходных, когда ликвидность иссякает, и одна игла может потянуть на 10-15%.
· В такие моменты шорт может мгновенно стать убыточным, система может просто закрыть по рыночной цене.
· Единственная защита: достаточно маржи.
✅ Шаг 6: Момент закрытия позиции — не жадничайте за последнюю копейку.
Два обязательных сигнала для закрытия позиций (выполните любое из них):
1. За 2 недели до разблокировки инвестиций.
· Чем ближе к разблокировке, тем сильнее ожидания обрушения проекта, шорты легко могут быть сжаты на низком уровне.
· Закрывайте шорт заранее, фиксируя прибыль от шорта, продавайте монеты после разблокировки.
2. Цена 0G приблизилась к диапазону 0.45~0.50.
· Это рядом с нижней линией Боллинджера на недавнем графике, уровень поддержки легко вызывает отскок.
· Закройте шорт здесь наполовину, оставьте патроны на случай отскока (если хотите продолжить).
Не пытайтесь поймать дно, это могила для тех, кто взрывается.
Дайте вам контрольный список операций, просматривайте его перед каждым открытием/корректировкой позиций.
Шаг Действие Стандарты ✅
1 Проверьте ставку на капитал ≥ 0,01% (положительная) ☐
2 Рассчитайте объем шорта = Инвестиционный капитал × 0,536 ☐
3 Подтвердите, что маржа ≥ стоимость шорта × 2 ☐
4 Открывайте позиции частями, в 3-4 этапа ☐
5 Установите ценовое предупреждение Превышает ликвидационную цену > 20% ☐
6 Ежедневная проверка ставки Если она отрицательная, закройте позицию ☐
7 Разблокировка за 2 недели Активное открытие шортов ☐
⚠️ Последнее предложение: вы покупаете страховку, а не денежный станок.
Вы несете расходы на комиссии + потенциальную плату за капитал + упущенные возможности от использования маржи, которые не приводят к 163% дохода, а к "чтобы не потерять слишком много, когда цена на монеты обрушится".
Этот процесс не сделает вас богатым, но поможет вам не выйти из игры при первой же игле. В этом рынке 0G выживают только те, кто может говорить о доходах.
Сейчас проверьте ставку на капитал. Если она отрицательная, сегодня ничего не делайте, сэкономите на учебных расходах.