В конце декабря прошлого года я впервые смутно почувствовал, что "осознал истину", и начал делать две реальные сделки на медвежьем рынке.
Первая реальная сделка в основном сосредоточена на $BTC $ETH $SOL 【среднесрочная торговля】, время от времени я также торгую основными альткойнами. За чуть больше месяца моя доходность составила более 300%; вторая сделка была открыта 30 января, в основном сосредоточена на альткойнах 【высоко рискованная краткосрочная торговля】, за полмесяца моя доходность составила более 400%.

Этот пост в основном предназначен для того, чтобы поделиться своими размышлениями о процессе создания моей торговой системы, надеюсь, это будет полезно для всех.

Мое впечатление о себе на Твиттере может быть таким, что я хорошо разбираюсь в больших трендах и средне-долгосрочной торговле. Но в самом начале я часто записывал на Твиттере высокорискованные короткие позиции. Позже я осознал, что чрезмерная концентрация на краткосрочной торговле может привести к "потере из вида леса за деревьями", поэтому я начал сосредотачиваться на создании системы средне- и долгосрочной торговли.

До декабря прошлого года, после того как система средне-долгосрочной торговли была в основном усовершенствована, я задумался о том, чтобы снова заняться краткосрочной торговлей. На самом деле, я также хотел заставить себя постоянно превосходить себя в прошлом, попробовать, смогу ли я сделать свою торговую систему более совершенной, сформировав сбалансированную торговую систему «краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной» и «лонговой и шортовой».

В процессе повторной оптимизации торговой системы у меня было много глубоких ощущений.

1、【Высокая вероятность успеха краткосрочной торговли обязательно исходит от высокой вероятности успеха в средне- и долгосрочном прогнозировании трендов】
Так называемые краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные сделки на самом деле лишь относительно разных временных периодов: сделки на уровне 5 минут — 30 минут по сравнению с дневным периодом являются краткосрочными; если 4 часа — дневной период по сравнению с месячным уровнем, то это также будет краткосрочной сделкой;
Но разные пути приводят к одному и тому же, суть в том, что — высший уровень торговли всегда будет «торговлей по тренду».

Поэтому перед тем, как открыть каждую краткосрочную сделку, сначала нужно хотя бы четко определить тренд на уровне, который больше на один уровень — среднесрочный тренд. Затем следует входить и выходить по тренду, забирая свою долю.

Просто говоря: в повышении делать покупки, в снижении — продавать.

Еще один важный момент: 【брать большее, чтобы получить меньшее】, 【смотреть на большое, чтобы поймать маленькое】.
Если вы видите от 8 до 10 пунктов повышения или снижения на уровне 【4 часа — дневной уровень】, тогда идите на уровень 【15 минут — 1 час】 и забирайте 3-5 пунктов.
Если вы видите 5 пунктов повышения или снижения на уровне 【1 час — 4 часа】, тогда идите на уровень 【5 минут — 15 минут】 и забирайте только 2-3 пункта прибыли.
Следуя торговому подходу 【по тренду + брать большее, чтобы получить меньшее】, вероятность успеха краткосрочной торговли будет максимально высокой.

Когда я недавно снова занялся высокоэффективной краткосрочной торговлей, хотя давно не торговал короткими сделками, но все прошло необычно гладко, и вероятность успеха также изменилась на 【“качественное изменение”】.
В результате анализа я пришел к выводу, что основной причиной является то, что в течение долгого времени я повысил свою точность в оценке трендов и завершил создание системы торговли на средние и долгие сроки.

2、【О том, как сбалансировать две противоречивые торговые мысли «лонг и шорт»】
Многие трейдеры занимаются только односторонней торговлей. Например, только покупают или только продают, и делают это довольно хорошо. Но мне лично все же хотелось бы совмещать оба подхода. В конце концов, бычий рынок — это рынок быков, медвежий рынок — это рынок медведей.

С одной стороны, возможность как покупать, так и продавать может сделать меня более спокойным и невозмутимым. В преддверии бычьего рынка покинуть рынок на рыбе бычьего хвоста; на медвежьем рынке заранее отдохнуть, скорректироваться и спокойно ждать прихода нового бычьего рынка.

Но главный недостаток торговли в обе стороны заключается в том, что в голове часто происходят сражения двух разных голосов, так как при анализе свечей и рынка одновременно есть два взгляда — бычий и медвежий. В начале я также чувствовал противоречия и хаос. Позже решение было в том, чтобы установить четкие торговые правила для себя.

На рынке и в торговле нет ничего нового, с точки зрения больших временных рамок, это лишь 【консолидация на дне】 — 【главный восходящий тренд】 (консолидация на высоких уровнях и переход ко второму главному восходящему тренду) — 【консолидация на вершине】 — 【главный нисходящий тренд】 — 【консолидация на дне】, и так по кругу.

Поэтому я позднее четко определил для себя: в главном восходящем тренде только покупать, даже если есть медвежий тренд; в главном нисходящем тренде — преимущественно продавать; в консолидационных рынках — торговать в обе стороны, в зависимости от возможностей, немного с судьбой. Потому что волатильность и возможности в обе стороны уже достаточно, и нет необходимости настойчиво ловить каждую возможность в обе стороны, тем более избегать жадности, стремясь поймать хвост рыбы.

3、【О том, когда заниматься средне-долгосрочной, а когда краткосрочной торговлей】
Что касается этого, моя торговая стратегия такова: в главных восходящих и нисходящих трендах в основном заниматься средне-долгосрочной торговлей, меньше двигаться и больше наблюдать. В консолидационных рынках решительно избегать структуры, в основном заниматься средне- и краткосрочной торговлей.

Одним из основных аспектов краткосрочной торговли является 【абсолютно нельзя переходить от малого к большому】, этот момент я уже делился в предыдущих постах. В конце концов, один из ключевых моментов поддержания высокой вероятности успеха в краткосрочной торговле — это четкие и быстрые уровни прибыли.

Поэтому перед каждой сделкой необходимо заранее четко определить, является ли она краткосрочной или среднесрочной. Что касается средне-долгосрочной торговли, иногда я заранее уменьшаю объем, чтобы зафиксировать прибыль, но если это заранее запланированная краткосрочная торговля, то нельзя переходить от малого к большому, особенно в высокоэффективной краткосрочной торговле.

Вот и все, некоторые размышления, которые я недавно собрал, чтобы вы могли参考.

С наступающим новым годом, заранее желаю всем счастливого нового года, в новом году удачи, успехов и легкости в торговле.