Настройка торговли фьючерсами на биткойн с высокой вероятностью (3 сентября 2025 года)
Обзор рынка
Биткойн (BTC): $112,135 (текущая живая цена)
Эфириум (ETH): $4,470
Диапазон BTC сегодня: $110,566 – $112,519
Обзор настройки торговли
Долгосрочный сценарий (если BTC удерживается выше $111K)
Направление: Долгосрочная (покупка фьючерсов на BTC)
Вход: $111,000 (подтверждение удержания выше ключевого пивота)
Стоп-лосс (SL): $109,000 (ниже поддержки)
Тейк Профит (TP1): $115,000
Тейк Профит (TP2): $120,000
Соотношение риск-вознаграждение: ~2:1 (TP1), до 4.5–7:1 (TP2)
Краткий сценарий (если BTC отклонит $111K)
Направление: Короткая (продажа фьючерсов на BTC)
Вход: $110,500 (подтверждение отклонения ниже пивота)
Стоп-лосс (SL): $111,800 (выше отклонения)
Тейк Профит (TP1): $108,000
Тейк Профит (TP2): $105,000
Соотношение риск-вознаграждение: ~2:1 (TP1), до 3.5:1 (TP2)
Технический и стратегический анализ
1. Поддержка и сопротивление (S/R)
Зона $110K–$111K является критическим уровнем пивота.
Удержание выше = бычье продолжение (долгосрочная настройка).
Отклонение = медвежий откат (короткая настройка).
2. Объем и открытый интерес (OI)
Растущий OI (~+2.35%) указывает на вход новых позиций.
Долгосрочный сценарий: подтверждает давление со стороны покупателей.
Короткий сценарий: отклонение + высокий OI может указывать на накопление продаж.
3. Динамика разрывов фьючерсов CME
Разрывы имеют коэффициент заполнения 95–98%.
Долгосрочная позиция предпочтительна для продолжения роста к $115K–$120K.
Короткая позиция предпочитает коррекцию вниз к $108K–$105K.
4. Баланс риска и вознаграждения
Обе настройки сохраняют ≥2:1 R:R, обеспечивая благоприятные условия для торговли.
5. Концепции умных денег (SMC)
Зона спроса: $110K действует как спрос, если удерживается, и как предложение, если отклоняется.
Структура рынка: более высокие минимумы (бычий) против отклонения (медвежий сдвиг структуры).
Поток заказов: Пробой выше $111K = покупки. Отклонение ниже = продажи.
Почему эта настройка имеет высокую вероятность
1. Статистическое преимущество: поведение разрывов CME предлагает количественную вероятность.
2. Институциональное подтверждение: растущий OI показывает активное позиционирование.
3. Ясные аннулирования: Определенные SL защищают от неожиданных движений.
4. Благоприятный риск-вознаграждение: как длинные, так и короткие сценарии имеют сильную асимметрию.
5. Многоуровневое согласование: комбинирует S/R, OI, статистику разрывов CME и SMC.
Руководство по управлению рисками
Размер позиции: Риск не более 1–2% капитала за сделку.
Трейлинг-стоп: используйте трейлинг-стоп после достижения TP1.
Макро события: Следите за решением ФРС (17 сентября) из-за риска волатильности.
Резюме
Эта настройка фьючерсов на BTC предоставляет два действенных сигнала:
Долгосрочная позиция выше $111K → SL $109K, TP1 $115K, TP2 $120K.
Короткая позиция ниже $111K → SL $111.8K, TP1 $108K, TP2 $105K.
Оба сценария поддерживаются технической структурой, анализом объема, статистикой разрывов CME и подтверждением SMC. $BTC
📌 Отказ от ответственности: это образовательный анализ, а не финансовый совет. Торговля фьючерсами несет значительный риск.