Как разумно контролировать позиции

Разумное управление позициями в контракте основывается на "уважении к рискам и действии в соответствии с возможностями". Это не игра на удачу с большими ставками, а применение фиксированных правил, чтобы контролировать убытки в пределах допустимого и при этом сохранить пространство для прибыли. Новички, соблюдая 4 основных принципа и избегая распространенных ошибок, могут добиться разумного распределения позиций, одновременно избегая ликвидации и постепенно накапливая прибыль, что просто и легко реализуется.

Первый, установить жесткий предел для позиции, никогда не превышать его. Это самый основной принцип, который новички должны помнить: одна сделка не должна превышать 10% от общего капитала, а общая позиция не должна превышать 40%. Независимо от того, насколько определен рынок, нельзя открывать большие позиции, необходимо оставить 60% резервного капитала для реагирования на резкие изменения рынка, чтобы избежать потери всего капитала из-за одной ошибки.

Второй, привязать плечо к позиции, использовать низкие множители для легких позиций. Чем выше плечо, тем легче должна быть позиция. Новичкам рекомендуется использовать плечо 1-2 раза, максимальное плечо не должно превышать 3 раза. Например, при капитале 5000U, при 1-2x плече, максимальная сделка не должна превышать 500U; если использовать 3x плечо, позиция должна быть снижена до менее 5%, чтобы обеспечить двойную защиту и снизить риски, связанные с колебаниями рынка.

Третий, корректировать позиции в зависимости от ситуации, не быть жестким и фиксированным. Когда тренд четкий (золотое пересечение скользящих средних, увеличение объема), можно немного скорректировать одиночную позицию до 10%, общая позиция все равно не должна превышать 40%; во время бокового движения снижать одиночную позицию до менее 5%, или даже ждать без позиции, чтобы избежать частых ликвидаций; когда рынок неопределен, необходимо уверенно использовать легкие позиции для проб и ошибок, не входить в рынок с большими позициями без предварительного анализа.

Четвертый, отказаться от эмоционального увеличения позиции и соблюдать дисциплину. В период прибыли не нужно расслабляться, не увеличивать позицию на удачу, чтобы избежать возврата прибыли; в период убытков не паниковать и не усреднять стоимость, добавление позиций только увеличит риски. Новичкам рекомендуется "открывать позицию один раз, не добавляя позиции", если рынок соответствует ожиданиям, можно дождаться прибыли более 10% и немного увеличить позицию на прибыль, не трогая основной капитал.

Основная напоминание: разумное управление позициями не означает "не зарабатывать", а означает "долгосрочный заработок". Новички должны избегать жадности и стремления к большему, строго придерживаться границ "легких позиций, низких множителей, диверсификации и отсутствия эмоциональности", контролируя каждую потерю на уровне 1%-2%, чтобы выжить на рынке контрактов и постепенно оптимизировать стратегию позиций после накопления опыта. $BTC $ETH #哈佛增持以太坊 #美国核心CPI创四年新低