Как правильно управлять позицией

Для новичков в торговле контрактами управление позицией — это «линия жизни», более важная, чем прогнозирование рынка. Даже если прогноз верный, неконтролируемая позиция может привести к ликвидации; даже если процент выигрышей невелик, разумное управление позицией может обеспечить стабильную прибыль. Основная логика — это «разделение позиций, легкие позиции, контроль темпа», не требуя сложных расчетов, достаточно учесть 4 основных момента, чтобы правильно управлять позицией и защитить свой капитал.

Первое, установить жесткие границы по позициям, ни в коем случае не превышать. Это основополагающий принцип, которого новичкам следует запомнить две железные правила: размер одной позиции не должен превышать 10% от общего капитала, общий объем позиций не должен превышать 40%. Независимо от того, насколько определен рынок, не следует открывать большие позиции или заполнять весь капитал, обязательно оставляйте 60% резервного капитала для реагирования на резкие изменения рынка, чтобы дать средствам возможность для маневра и избежать полной потери из-за одной ошибки.

Второе, связывайте кредитное плечо с позицией, используйте низкое плечо с легкими позициями. Кредитное плечо и позиция — это «обоюдоострый меч», оба аспекта должны контролироваться совместно: новички должны использовать плечо 1-2, при этом размер одной позиции может составлять 8%-10%; если иногда используется плечо 3 (максимум), то размер одной позиции должен быть ниже 5%; категорически не трогать плечо выше 5, чтобы избежать «высокое плечо + большие позиции» — смертельная комбинация.

Третье, корректируйте размер позиции в зависимости от ситуации, не будьте жесткими и догматичными. Гибко настраивайте в зависимости от рынка, не делайте слепых решений: ① Если тренд очевиден (золотое пересечение скользящих средних, увеличение объемов), можно немного увеличить размер одной позиции до 10%, общий объем все еще не превышает 40%; ② Если рынок в боковом движении, новости запутаны, размер одной позиции следует снизить до 5% или менее, даже можно оставаться в кэше в ожидании; ③ Если рынок неясен, пробуйте легкие позиции (3%-5%), не следует слепо входить в большие позиции.

Четвертое, отказывайтесь от эмоциональных действий и соблюдайте дисциплину. Не распыляйтесь на прибыль, не добавляйте позиции в погоне за ростом (после увеличения размер общих позиций не должен превышать 40%), чтобы избежать возврата прибыли; в случае убытков не паникуйте, не добавляйте позиции для усреднения, добавление позиций только увеличивает риск, превращаясь в «чем больше добавляешь, тем больше теряешь»; новичкам рекомендуется «открывать позиции один раз, не добавлять», использовать небольшую прибыль для увеличения позиций, не трогая капитал.

Основное напоминание: суть управления позицией — это «уважать риск, сдерживать жадность». Новичкам не следует стремиться к быстрому заработку, держитесь линии «легкие позиции, низкое плечо, разделение позиций, отсутствие эмоций», контролируйте каждый убыток на уровне 1%-2%, чтобы выжить на рынке контрактов, постепенно накапливая опыт и достигая стабильной прибыли. $BTC $ETH #哈佛增持以太坊 #X平台将可交易加密资产