Ключевые выводы
$BTC $ETH Торговля криптовалютой включает в себя покупку и продажу цифровых активов с целью получения прибыли.
Чтобы торговать криптовалютой, вам нужно выбрать надежную биржу, создать учетную запись и понять ключевые торговые концепции, такие как торговые пары и типы заказов.
Общие торговые стратегии включают дневную торговлю, свинг-трейдинг, скальпинг и долгосрочные инвестиции (HODLing).
Трейдеры используют технический и фундаментальный анализ для принятия решений. Управление рисками через правильное планирование и диверсификацию имеет решающее значение для долгосрочного успеха.
Введение
Криптовалюта привлекла миллионы трейдеров и инвесторов по всему миру, от случайных инвесторов до финансовых учреждений. Но для начинающих терминология, стратегии и быстро меняющиеся рынки могут быть пугающими.
Вы рассматриваете свою первую покупку или просто хотите узнать больше? Этот гид проведет вас через основы торговли криптовалютами — включая то, как начать, базовую терминологию, различные типы торговых стратегий и как управлять рисками.
Что такое торговля криптовалютой?
Торговля криптовалютой подразумевает покупку и продажу цифровых активов на биржах с целью получения прибыли. В отличие от традиционных рынков, крипторынки работают 24/7, предоставляя трейдерам больше гибкости, но также подвергая их постоянным изменениям цен.
Существует тысячи криптовалют, но есть большая вероятность, что вы слышали о некоторых из самых популярных, таких как Биткойн и Эфириум. На самом деле, это названия блокчейн-сетей. Торгуемые крипто-активы называются биткойнами (BTC) и эфиром (ETH).
Как это работает
Криптотрейдеры могут "лонговать" (покупать актив, ожидая, что его стоимость вырастет) или "шортить" (продавать актив, ожидая, что его цена упадет). Некоторые трейдеры держат активы длительное время, в то время как другие предпочитают быстро входить и выходить из позиций в зависимости от своей стратегии и толерантности к риску (больше о этих стратегиях скоро).
Вы можете торговать криптовалютами против фиатных валют (таких как USD, EUR и т.д.) или против других криптовалют. Выбор активов и биржи повлияет на ваш торговый опыт.
Перед началом торговли криптовалютой
1. Изучите основы
Перед тем как погрузиться в торговлю криптовалютами, важно уделить время изучению основ. Статьи и образовательные курсы Binance Academy — хорошее место для старта.
2. Выберите криптобиржу
Выберите надежную и безопасную криптобиржу. В идеале, она должна иметь доказанную историю, отличную репутацию, сильные протоколы безопасности и отзывчивую поддержку клиентов. Если Binance доступен в вашем регионе, вы на верном пути.
Для новичков рекомендуется начинать с централизованной биржи. По мере того, как вы наберете больше опыта в криптотрейдинге, вы можете позже исследовать децентрализованные биржи (DEX).
3. Создайте свою учетную запись
Как только вы выбрали биржу, следующим шагом является создание вашей учетной записи. Обычно это включает предоставление вашей электронной почты, установка пароля и согласие с условиями.
Биржи часто требуют подтверждения личности (KYC), чтобы обеспечить безопасность и соблюдать нормативные требования. Вам нужно будет представить удостоверение личности, выданное государством, подтверждение места жительства и любые другие документы, чтобы завершить настройку своего аккаунта.
Как начать торговать криптовалютой
1. Пополните свой торговый счет
После создания учетной записи вы можете внести фиатные деньги на свой счет. Большинство централизованных бирж позволяют пользователям вносить фиат через банковские переводы, банковские проводки или другие распространенные методы. В зависимости от платформы и места расположения, вы также можете купить крипту с помощью кредитной карты.
Если у вас уже есть немного крипты, вы можете внести ее на свой счет на бирже. Не забудьте всегда отправлять свои монеты на связанный адрес: отправьте Биткойны на свой адрес Биткойна, эфир на свой адрес Эфириума и так далее. Отправка криптовалюты на неправильные адреса может привести к постоянным потерям.
2. Выберите торговую пару
Криптовалюты торгуются парами (например, BTC/USDT, ETH/BTC). Торговая пара сообщает вам, какие активы обмениваются. Например, в паре BTC/USDT вы обмениваете Биткойн на Тетер (стейблкоин, привязанный к доллару США).
Крипто-фиатные торговые пары включают в себя криптовалюту и традиционную фиатную валюту, такую как торговая пара BTC/EUR. Если текущая стоимость одного BTC составляет 92,175 евро, график торговой пары BTC/EUR будет показывать ту же стоимость, что и рыночная цена.
Другими словами, вам нужно 92,175 евро, чтобы купить 1 BTC, половина этой суммы, чтобы купить 0.5 BTC и так далее. Обратите внимание, что вы можете купить как минимум на 5 евро биткойнов.
Крипто-крипто торговые пары включают две разные криптовалюты, такие как торговая пара ETH/BTC. На момент написания эфир (ETH) торгуется по 0.02285 BTC за единицу ETH.
3. Проверьте книгу ордеров
Книга ордеров — это реальный, динамичный список ордеров на покупку и продажу, размещенных трейдерами. Она предоставляет моментальный снимок предложения и спроса на конкретный актив по различным ценовым уровням.
Ордеры на покупку (биды) перечисляют ордера от трейдеров, которые хотят купить, организованные от самой высокой цены покупки до самой низкой. Ордеры на продажу (аски) отображают ордера от трейдеров, которые хотят продать, организованные от самой низкой цены продажи до самой высокой.
Книга ордеров в приложении Binance (BNB/USDT).
4. Выберите тип вашего ордера
Рыночный ордер
Рыночный ордер — это самый простой тип ордера, при котором вы покупаете или продаете сразу по лучшей доступной цене. Это самый быстрый способ купить или продать, когда вы не хотите ждать.
Допустим, текущая самая высокая ставка (ордер на покупку) за один биткойн составляет $100,000, в то время как самая низкая цена продажи (ордер на продажу) составляет $100,100. Если вы разместите рыночный ордер на покупку BTC, ваш ордер будет сопоставлен с самой низкой ценой продажи, которая составляет $100,100. Если вы разместите рыночный ордер на продажу BTC, ваш ордер будет сопоставлен с самой высокой ставкой по $100,000.
Лимитный ордер
Лимитный ордер — это ордер на покупку или продажу по определенной цене или лучше. Это более медленный способ купить или продать, но он позволяет вам установить точную цену, которую вы хотите.
Например, если биткойн торгуется по $100,000, но вы хотите купить его за $98,000 или меньше, вы можете установить лимитный ордер на покупку по $98,000. Если цена упадет до $98,000 или ниже, ваш лимитный ордер будет (вероятно) исполнен, и вы купите биткойн по желаемой цене. Но если цена никогда не опустится до вашей лимитной цены, ваш ордер не будет исполнен.
5. Разработайте свою торговую стратегию
Подумайте о своем стиле торговли и стратегии. Каждый трейдер уникален, поэтому обычно лучше создать свою собственную торговую систему и улучшать ее по мере продвижения, чем копировать других трейдеров. Это поможет вам улучшиться и, надеюсь, достичь более стабильной торговой производительности в долгосрочной перспективе.
Независимо от выбранной стратегии, важно управлять рисками и учиться на своих ошибках. Торговый журнал, который отслеживает ваши сделки (включая ваш процесс размышлений и решения), может быть невероятно полезным.
Популярные торговые стратегии
Существует множество стратегий торговли криптовалютами, которые вы можете применить, каждая из которых имеет свои риски и преимущества. Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных торговых подходов.
Дневная торговля
Дневная торговля — это стратегия, которая включает вход и выход из позиций в течение одного дня. В дневной торговле вы, как правило, полагаетесь на технический анализ, чтобы определить, какие активы торговать. Этот стиль торговли может быть прибыльным, но он сложен и определенно не для всех. Дневная торговля, как правило, более стрессовая и времязатратная, чем свинг-трейдинг или долгосрочный HODLing, поэтому она обычно не рекомендуется для новичков.
Свинг-трейдинг
В свинг-трейдинге вы все еще пытаетесь извлечь прибыль из рыночных трендов, но временной горизонт длиннее — позиции обычно удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Свинг-трейдинг, как правило, более удобен для новичков, в основном потому, что он не сопровождается стрессом и временными затратами, как дневная торговля.
Скальпинг
Из всех обсуждаемых до сих пор торговых стратегий, скальпинг происходит на самых маленьких временных интервалах. Скальперы пытаются использовать небольшие колебания цен, часто входя и выходя из позиций в течение минут (или даже секунд). В качестве формы дневной торговли скальпинг также не рекомендуется для новичков.
В большинстве случаев они используют технический анализ, чтобы попытаться предсказать движения цен и использовать спреды на покупку и продажу или другие неэффективности для получения прибыли. Из-за коротких временных рамок скальпирование обычно имеет тонкие маржи прибыли. Скальперы, как правило, торгуют большими объемами или десятками сделок, чтобы постепенно достичь значительной прибыли.
HODLing
Хотя это не совсем активная торговая стратегия, долгосрочные инвесторы, также известные как "HODLers", стремятся извлечь выгоду из общего роста криптовалютного рынка. Они покупают и держат криптовалюты в течение длительного времени, часто месяцев или лет.
Как стратегия "купить и забыть", HODLing является одной из наименее стрессовых опций. Это идеально подходит для тех, кто верит в долгосрочный потенциал конкретных активов и готов пережить краткосрочные колебания цен. Хотя эта стратегия требует терпения, она может обеспечить значительные доходы со временем, особенно для держателей биткойнов.
Технический анализ (TA)
Технический анализ — это искусство интерпретации ценовых графиков, распознавания паттернов и использования индикаторов для предсказания потенциальных движений цен.
Графики с candlestick
График с candlestick — это графическое представление цены актива за определенный промежуток времени. Он состоит из свечей, каждая из которых представляет одинаковый промежуток времени.
Например, график на 1 час показывает свечи, каждая из которых представляет период в один час. График на 1 день показывает свечи, каждая из которых представляет период в один день, и так далее.
Ежедневный график Биткойна. Каждая свеча представляет один день торговли.
Свеча состоит из четырех данных: открытия, максимума, минимума и закрытия (также известные как значения OHLC). Открытие (1) и Закрытие (4) — это первые и последние зафиксированные цены за данный временной промежуток, в то время как Максимум (2) и Минимум (3) — это самые высокие и самые низкие зафиксированные цены соответственно.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка означает уровень, на котором цена находит пол — область значительного спроса, где покупатели склонны вмешиваться и поднимать цену.
Сопротивление означает уровень, на котором цена находит потолок — область значительного предложения, где продавцы склонны вмешиваться и опускать цену.
Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивается, превращаясь в сопротивление.
Индикаторы технического анализа
Трейдеры полагаются на технические индикаторы, чтобы лучше понять движения цен актива. Эти инструменты помогают выявить паттерны и подчеркивают возможные возможности для входа или выхода из сделок на основе текущих рыночных условий.
Популярные примеры индикаторов технического анализа включают трендовые линии, скользящие средние, полосы Боллинджера, облака Ишимоку и уровни Фибоначчи, которые также могут указывать на потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
Фундаментальный анализ (FA)
Фундаментальный анализ — это метод, используемый инвесторами и трейдерами для определения внутренней стоимости актива или бизнеса. В криптотрейдинге это часто включает изучение технологий, команды, потенциала принятия и общей жизнеспособности проекта.
В криптотрейдинге фундаментальный анализ (FA) оценивает ценность криптовалюты, анализируя её технологии, целевое назначение, команду разработчиков, токеномику и уровень принятия.
В криптотрейдинге FA также может включать такие вещи, как:
Данные в цепочке (например, количество активных адресов, объем транзакций и т.д.)
Дорожные карты проектов и новости
Сообщество и активность разработчиков
Управление рисками в торговле криптовалютой
Управление рисками относится к определению финансовых рисков, связанных с вашими инвестициями, и минимизации их насколько это возможно. Давайте рассмотрим несколько популярных стратегий.
1. Ограничьте свои убытки
Убедитесь, что вы не торгуете больше, чем можете позволить себе потерять. Используйте продвинутые типы ордеров, чтобы зафиксировать прибыль или защитить себя от убытков. Например, ордера стоп-лосс позволяют трейдерам ограничить убытки, когда сделка идет не так. Ордера на взятие прибыли обеспечивают фиксацию прибыли, когда сделка идет хорошо.
2. Иметь стратегию выхода
Всегда полезно планировать наихудшее. Поэтому наличие стратегии выхода является важным способом управления вашими рисками. Легко попасть в бычий рынок и его эйфорию, но наличие плана выхода из вашей позиции может помочь зафиксировать прибыль или предотвратить крупные убытки в случае, если что-то пойдет не так.
Один из способов — использовать лимитные ордера, чтобы зафиксировать прибыль или установить максимум потерь, которые вы можете выдержать. В качестве общего правила, как только у вас есть план выхода, вы должны его придерживаться. Планируйте свою сделку и торгуйте по своему плану.
3. Диверсификация
Диверсификация своего портфеля — это один из способов уменьшить общий риск. Вы можете держать различные активы, поддерживать размер каждой позиции на соответствующем уровне и постоянно пересматривать портфель, чтобы не быть слишком сильно вложенным в один актив. Это может минимизировать вероятность значительных убытков.
4. Хеджирование
Хотя это требует немного больше опыта, вы можете рассмотреть возможность хеджирования ваших открытых позиций, что означает принятие позиции в связанном активе, который ожидается, что будет двигаться в противоположном направлении от основной позиции. Цель состоит в том, чтобы компенсировать потенциальные убытки.
Например, если у вас есть биткойны на $10,000 и вы хотите застраховаться от возможного падения их цены, вы могли бы купить пут-опцион за премию, который дает вам право продать ваши BTC за $100,000 через несколько недель.
Если цена Биткойна упадет до $80,000, вы сможете реализовать свой опцион и продать за $100,000, значительно сократив свои убытки. Если цена не упадет, вы потеряете только уплаченную премию, оставаясь в прибыли от восходящего тренда вашей длинной позиции.
Заключительные мысли
Рынки могут быть непредсказуемыми, и крипторынки особенно волатильны. Однако при продолжающемся обучении вы сможете стать лучшим криптотрейдером.
Не забывайте приоритизировать управление рисками в вашем торговом пути. Оставайтесь в курсе последних событий в крипто-пространстве, продолжайте оттачивать свои навыки и адаптируйте свои стратегии по мере необходимости.
Дополнительное чтение
Что такое свинг-трейдинг в крипте?
Дневная торговля криптовалютами против HODLing: какая стратегия лучше для вас?
Руководство для новичков по графикам с candlestick
5 стратегий выхода для трейдеров
Отказ от ответственности: Этот контент представлен вам на основании "как есть" для общей информации и образовательных целей, без каких-либо представлений или гарантий. Он не должен интерпретироваться как финансовый, юридический или другой профессиональный совет, и не предназначен для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Вы должны получить собственный совет от соответствующих профессиональных консультантов. Упомянутые в этой статье продукты могут быть недоступны в вашем регионе. В случае, если статья написана третьей стороной, обратите внимание, что мнения, выраженные в ней, принадлежат третьему лицу и не обязательно отражают мнение Binance Academy. Пожалуйста, прочитайте наш полный отказ от ответственности для получения дополнительных сведений. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость ваших инвестиций может как снижаться, так и расти, и вы можете не вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Этот материал не должен интерпретироваться как финансовый, юридический или другой профессиональный совет. Для получения дополнительной информации смотрите наши Условия использования и Предупреждение о рисках.