В сентябре 2025 года никто не знает на 100%, будут ли продолжены предыдущие росты криптовалюты, или это уже конец игры. Давайте попробуем 3 стратегии, которые имеют шанс - только шанс - принести прибыль в эти неопределенные времена.
Скажем это сразу - наш эксперимент это интеллектуальная игра. Нет всегда действующих, чудесных стратегий. Советы, которые ты узнаешь в Интернете, ты применишь и сможешь рассчитывать на удвоение капитала за месяц.
Конечно, такие случаи иногда происходят. Если ты купишь BTC на плечо x20 прямо перед значительным ростом, ты заработаешь больше 100%. Так же, если ты шортил SOL прямо перед падением FTX. Однако это не универсальные стратегии, которые работают в любых условиях. Если ты неправильно предсказал направление движения - ты проиграл.
Ну что ж, чудес не бывает. Какие стратегии имеют шанс принести прибыль в настоящее время?
🔥Аккаунт Binance с пожизненной 20% скидкой на комиссии! Проверь!🔥
🛡️ Осторожная: долгосрочное HODL Биткойна с использованием DCA
Примитивный, почти смешной, мало эмоциональный - но эффективный. DCA, заключающийся в постоянной покупке BTC на определенную сумму, обходит подавляющее большинство изощренных инвестиционных стратегий! Это подтверждают аналитики как CryptoQuant, так и Glassnode.
Принцип прост - каждую неделю или месяц ты покупаешь BTC на фиксированную сумму, независимо от того, по 60 или по 120 тысяч. Это минимизирует волатильность, одновременно давая экспозицию на рост цен. DCA снижает риск плохого тайминга. А если ты веришь в Биткойн по несколько сотен тысяч долларов через пару лет (я верю), то даже сегодняшняя цена является выгодной.
Стратегия, конечно, имеет и свои недостатки. Весьма вероятно, что цена BTC значительно упадет в ближайшее время. Ты можешь быть расстроен - я покупал Биткойн по 115 тысяч, а сейчас он по 70. Что это такое?! Спокойно - по 70 ты купишь его больше. 😄 А с перспективы 3-5 лет это падение будет едва заметным зубцом на графике.
Бонус - если ты хочешь добавить немного "перца", ты можешь настроить DCA в соответствии с текущими показателями SOPR, например, с CoinGlass.
SOPR <1 означает, что большинство монет продаются с убытком. Это сигнал капитуляции, поэтому ты можешь увеличить покупки, SOPR >1 означает, что цены растут, покупки можно слегка ограничить. Конечно, это не 100% точный индикатор, но часто показывает текущий тренд.
Использование SOPR позволяет лучше подстраивать объем сделки под текущую рыночную ситуацию, хотя немного и искажает правила DCA.
🔄 Чуть более агрессивная: осциллятор SOL-BTC
Эта стратегия будет работать, если ты на 100% максималист Биткойна. Тогда стоимость инвестиций в шиткоине USD тебя не интересует, все ты рассчитываешь в BTC. 😉
Ты начинаешь с сопоставимыми ресурсами обеих монет, скажем, 5 SOL и 0,01 BTC. Принцип прост:
когда цена BTC выражена в SOL растет на 20%, продай 50% имеющихся BTC, купи SOL
когда цена BTC выражена в SOL падает на 20%, продай 50% имеющихся SOL, купи BTC
Итак - когда одна монета дорожает, купи за нее другую. По истечении установленного времени (скажем, от года и выше) твои запасы обеих валют должны значительно увеличиться.
С моих тестов следует, что стратегия может обойти Buy & Hold почти на 20% в год, обеспечивая возврат более 160% за 18 месяцев. Пороги роста (20%) подобраны так, чтобы при сохранении потенциала прибыли минимизировать количество сделок и связанные с ними комиссии.
Недостаток? То, что у тебя больше SOL и BTC, не означает, что у тебя также больше долларов. Напротив - состояние в $ может значительно уменьшиться. Однако, если ты долгосрочный оптимист в отношении SOL и BTC, это не должно тебя сильно волновать.
⚠️ Самая простая, хотя и рискованная: мы занимаемся копитрейдингом
Зачем изобретать колесо, если кто-то другой уже разработал такси и за небольшую плату отвезет нас туда, куда мы хотим? Именно так работает копитрейдинг, доступный на многих платформах.
Мы заходим на платформу вроде Binance, выбираем вкладку Копи-Трейдинг и смотрим на список лучших трейдеров. Возвраты впечатляют - ведущие получают ROI 100% и более в течение месяца. Но не поддавайся эмоциям и придерживайся нескольких правил:
- выбирай только трейдеров с действительно долгой историей
- посмотри график их достижений в широком перспективе, год или два
- обрати внимание не только на прибыль владельца портфеля, но и на его последователей
- проверь Max Drawdown, иллюстрирующий максимальную потерю капитала
- взгляни также на Win Rate и Profit-to-Loss Ratio
Прежде всего - посмотри, использует ли данный трейдер кредитное плечо, а если да, то какое. Пишу из опыта - годы назад выбранный мной прибыльный трейдер генерировал значительные прибыли на плечах x20. К сожалению, в конце концов он проиграл, и я вместе с ним.
Кредитное плечо умножает прибыль, но также и убытки - ты должен об этом помнить. Так же, как и то, что твой ордер будет исполнен с некоторой задержкой относительно отслеживаемого трейдера - а это короткое время может стереть твою прибыль во время резкой коррекции.
Старое пословице говорит, что бесплатных обедов не бывает. Каждая возможность заработать обременена риском потери части или всего капитала. Криптовалюта - это своего рода казино - входи сюда только с деньгами, потерю которых ты можешь как-то пережить.
