🚨 Рынок опционов снова подает сигналы
$DOT $DENT $POWER
Индекс Nasdaq-100 только что показал соотношение пут-колл 1.2 — самый высокий уровень с момента дна медвежьего рынка 2022 года.
Это выше, чем всплеск в апреле 2025 года и любое другое значение за последние 12 лет — за исключением 2022 года, когда страх достиг пика в 2.3.
Тем временем, соотношение пут-колл по S&P 500 возросло до 0.9, совпадая с уровнями, которые были зафиксированы во время волатильности в апреле 2025 года. Исторически, такие показатели совпадали с коррекциями в 3–5% на протяжении 2024 года.
Еще более интересно:
📊 Стоимость пута в долларах США теперь превышает объем коллов на втором по ширине уровне за последние два года — только в апреле 2025 года было выше.