В пятницу серебро превысило 94 доллара за унцию, создавая еще одну возможность для потенциального ралли, которое может поднять рынок на беспрецедентные высоты.

Несколько факторов способствовали недавнему росту, включая многолетний дисбаланс между спросом и предложением, бурный промышленный спрос (особенно на электромобили, ИИ и солнечную энергию), растущий инвестиционный спрос и увеличенные геополитические риски. Я считаю, что недавний рост цен не учитывает два новых события, которые могут вызвать кризис спроса и предложения.

Китай, крупнейший в мире потребитель серебра, играет ключевую роль в формировании глобального спроса на металл. После Лунного Нового года наблюдается значительный рост усилий по пополнению запасов как серебра, так и меди. Китай активно обеспечивает свои цепочки поставок, хеджируя риски инфляции и колебаний валют, одновременно поддерживая свой ведущий производственный сектор, особенно в области электрических транспортных средств и возобновляемой энергетики. Стратегическое наращивание мощностей в Китае отражает опасения по поводу потенциальных дефицитов поставок и продолжающихся торговых напряжений, побуждая страну рассматривать драгоценные металлы, такие как серебро, как жизненно важные активы. С помощью таких мер, как экспортные ограничения и накопление запасов, Китай работает над тем, чтобы сохранить контроль над поставками на фоне растущего спроса на современные технологии.

В то же время, Мексика, крупнейший в мире производитель серебра, составляет 25% от мирового производства серебра, причем поразительные 80% этого производства расположены в регионах, страдающих от насилия, связанного с картелями. Любое обострение этого насилия может поставить под угрозу операции, что приведет к логистическим и транспортным сбоям, которые могут значительно сократить производство серебра.

Мы твердо верим, что в настоящее время идет "Суперцикл товарных товаров", и серебро сейчас сталкивается с пятым подряд годом дефицита, и сжатие сейчас разворачивается. Чтобы подготовиться, мы рассматриваем стратегии, использующие контракт на серебро в 100 унций и долгосрочные колл-спреды на рынке серебра в 5000 унций.

Фьючерсы на серебро в 100 унций предлагают уникальную капитальную эффективность, что означает, что вы можете контролировать большие позиции с меньшим капиталом. Трейдерам обычно нужно 5% до 10% от общей номинальной стоимости (или долларовой суммы позиции), чтобы удерживать фьючерсную позицию, в отличие от удержания ETF, которое может стоить 50% до 100% от номинальной стоимости. Фьючерсы на серебро в 100 унций предлагают карманный продукт, который предоставляет полный потенциал.

Например, мы видим ценность в систематической покупке контракта на серебро в 100 унций через регулярные интервалы. Вы можете наращивать позицию со временем и потенциально усреднять позицию для следующего ралли.

Одним из примеров было бы сосредоточиться на контракте на серебро в 100 унций на май 2025 года и использовать подход усреднения стоимости, покупая 100 унций серебра по $90/унция, 100 унций по $82 и 100 унций по $71, с целью $150/унция.

Если все три контракта будут выполнены, ваша средняя цена составит $81/унция; следовательно, каждое движение серебра на трех контрактах составит $300, так как вы контролируете 300 унций. Если цель в $150/унция будет достигнута, это приведет к прибыли примерно в $20,700 (300 унций умножить на $69 рост) минус любые комиссии или сборы. Трейдерам также следует учитывать правильное управление рисками, например, подход усреднения стоимости с жестким стопом на трех контрактах на уровне $65/унция. Если это произойдет в данном сценарии, это, вероятно, приведет к потере в $4,800 плюс любые комиссии или сборы.

Только для примера, можно было бы купить опцион колл на фьючерсы на серебро на июнь 2026 года по $130.00, продавая опцион колл на фьючерсы на серебро на июнь 2026 года по $140.00. План создаст рассчитанный риск бычьего колл-спреда и стоит $6,000 плюс любые комиссии и сборы, в то время как ваша максимальная прибыль составит $50,000, за вычетом ваших первоначальных затрат, если фьючерсы на серебро закроются выше $140.00/унция на дату истечения 28 мая 2026 года. Мы считаем, что эта стратегия достигает низкого риска и высокой доходности. Быть на шаг впереди рынка серебра никогда не было проще. Чтобы помочь вам разработать торговый план, я проанализировал 25 лет своих торговых стратегий и создал бесплатный ресурс: "Руководство по техническому анализу за 5 шагов." Это руководство описывает все шаги технического анализа, которые вам нужны, чтобы создать действующий план для входа и выхода из рынка.

Гипотетические результаты производительности имеют множество врожденных ограничений, некоторые из которых описаны ниже. Нет никаких заявлений о том, что какой-либо счет добьется или вероятно добьется прибыли или убытков, аналогичных показанным. На самом деле, часто существуют резкие различия между гипотетическими результатами производительности и фактическими результатами, которые впоследствии достигаются любой конкретной торговой программой.

Одним из ограничений гипотетических результатов производительности является то, что они обычно готовятся с учетом заднего взгляда. Кроме того, гипотетическая торговля не включает финансовый риск, и ни одна гипотетическая торговая запись не может полностью учесть влияние финансового риска в реальной торговле.

Например, способность выдерживать потери или придерживаться конкретной торговой программы, несмотря на торговые потери, являются важными аспектами, которые также могут негативно повлиять на фактические результаты торговли. Существуют множество других факторов, связанных с рынками в целом или с реализацией любой конкретной торговой программы, которые не могут быть полностью учтены при подготовке гипотетических результатов производительности, все из которых могут негативно повлиять на фактические результаты торговли.

#Silver #SilverAnalysis #NFA✅ #USIsraelStrikeIran #CoinQuestArmy $XAG