Итак, про США и Иран.
Не все до конца понимают, как рынок реагирует на такие события.
Инфа о войне уже была частично заложена в цену. Ожидание было примерно как с Венесуэлой: быстрая “спецоперация”, несколько дней - максимум неделя - и все.
Именно это рынок и учел.
Но если это затянется на неделю-месяц - тогда реакция будет совсем другой. И тогда увидим еще один пролив.
Почему сейчас реакция больше позитивная, чем негативная?
Потому что убили лидера Ирана.
Это уже не было полностью заложено в цену.
А с точки зрения рынка - это скорее плюс:
1.Война может завершиться быстрее
2.Утрачен стратегический фигура
3.Минус координатор военных решений
вот тут важный момент.
Этот пост частично учебный.
Реальный инсайд - это то, чего никто не ожидает.
А не то, что обсуждали 1000 раз в СМИ.
Условно: если бы вы зашли в лонг после начала войны, зная, что тело лидера уже под завалами - вы бы получили хороший движ.
А “война может начаться” - это не инсайд. Это то, что все ждали.
Мы не политики и не генералы. Никто не знает, сколько это продлится.
Я уже писал:
Затянется - вероятность еще одного движения вниз.
Решится быстро - останемся в текущем диапазоне, максимум минимальная просадка.
Пока что это главный негатив, который держит рынок низко.
Не было бы этого - цена была бы значительно выше.
Падение - это следствие ожидания этого события.
Запомните простую вещь:
инсайд - это движение, на которое никто не ждал.
А не новость, которую все мусолили неделями.
и еще один момент.
Почему большинство инфлей кричат, что после начала войны рынок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен лететь вниз, а по факту мы видим другую реакцию?
Потому что многие все еще мыслят старой моделью.
Когда-то крипта была чисто спекулятивной историей - как мем-токены сейчас. Любой негатив = паника = минус 20%.
Но сегодня рынок другой.
Сейчас крипта - это уже инструмент инвестирования, часть портфелей фондов, стратегический актив для компаний.
и когда начинается война, капитал не просто “убегает”. Он ищет альтернативу.
Не все успели перейти в эту новую концепцию. Многие все еще торгуют по шаблонам 2018 года.
Крипта уже не та, что была 5 лет назад.
И правила мышления тоже немного другие. большинство инфлей еще стоят на старом рынке, и не совсем понимают концепцию нового
Как говорил Бенджамин Грэм:
“Главная проблема инвестора - и даже его враг - вероятно, это он сам.”
Главный враг - это не новости, не войны и не инфли. Это эмоции и отсутствие адаптации.
Базовые принципы остаются теми же.
Меняется лишь способ, как мы их применяем.