Это способ защиты вашего капитала от крупных потерь за счет:
Расчет риска в каждой сделке
Определение правильного размера лота
Использование стоп-лосса (Stop Loss)
Контроль эмоций во время торговли
---
🔹 Разница между управлением капиталом и управлением рисками
Управление капиталом (Money Management):
Сосредоточение на лучшем использовании капитала в каждой сделке (размер лота, процент для каждой сделки).
Управление рисками (Risk Management):
Включает все: размер сделки, диверсификацию, снижение рисков после серии убытков, мониторинг ликвидности, снижение рисков во время новостей.
---
📊 Основные виды рисков
Риски рынка: колебания цен из-за новостей и геополитических событий.
Риски кредитного плеча: прибыль и убытки умножаются с кредитным плечом.
Риски ликвидности: некоторые активы трудно быстро продать или купить.
Риски процентных ставок: решения центральных банков внезапно меняют направление.
Политические риски: кризисы или изменения в правительстве.
Риски банкротства: истощение капитала из-за последовательных убытков.
---
📐 Как рассчитать размер сделки (золотое уравнение)
Объем торговли = капитал риска ÷ (движение цены × стоимость пункта за лот)
💡 Пример:
Ваш баланс = 10,000 долларов
Соотношение риска = 5% (то есть 500 долларов на сделку)
Стоп-лосс = 80 пунктов
Стоимость пункта = 10 долларов за лот
Размер = 500 ÷ (80 × 10) = 0.625 лот
(то есть входите в 0.62 лота не больше)
---
⚠️ Золотые советы для применения управления рисками:
✅ Не рискуйте более чем 1-2% капитала в одной сделке (особенно начинающим).
✅ Всегда используйте стоп-лосс (Stop Loss).
✅ Не злоупотребляйте кредитным плечом, независимо от состояния рынка.
✅ Протестируйте стратегию на демо-счете перед реальным.
✅ Уменьшите размер лота после серии последовательных убытков.
✅ Диверсифицируйте различные активы, чтобы уменьшить риски.
---
📌 Резюме:
Даже если ваш анализ верен на 100%…
Без управления рисками вы не сможете сохранить свой счет.
И даже если ваш анализ ошибочен на 50%…
С строгим управлением рисками вы можете получить прибыль в долгосрочной перспективе. 🎯
