Сентябрьское идеальное завершение: анализ того, как я удерживал #XPL шорт

Последний день сентября, утром я проснулся и продал $XPL по цене $1.22, и держал до сих пор, получив удвоенную прибыль!

Это не только прибыль, но и «учебная» победа, основанная на данных и дисциплине. Как я это удерживал? Ниже делюсь своим мыслительным процессом, надеюсь, это даст некоторую вдохновение тем, кто тоже в поисках.

Часть 1. Основное внимание на индикаторах

Вот пять основных сигналов медвежьего рынка, которые я увидел тогда:

1. Структура свечей: 4h/1h/15m графики все показывают «медвежье построение», скользящие средние образуют многослойные потолки, восстановление крайне слабо.

2. Поток наличных средств (Spot Flows): с 5 минут до 12 часов, почти все временные интервалы «чистый приток (Net Inflow)» отрицательные. Это означает, что на спотовом рынке продажа значительно превышает покупку. Это очень сильный медвежий сигнал, указывающий на то, что «реальные пользователи» или «ранние инвесторы» распродают свои токены.

3. Структура открытого интереса (OI): сейчас цена продолжает падать, а OI начинает снижаться, что указывает на то, что застрявшие быки начинают ликвидировать свои позиции, что усугубляет падение.

4. Ставка финансирования (Funding Rate): цена падает, а ставка все еще положительная. Это говорит о том, что настроение быков среди розничных инвесторов упорное, они не хотят сдаваться, что обеспечивает шортам непрерывное «топливо».

5. Данные о ликвидации (Liquidations): в последнее время сумма ликвидации быков значительно превышает шорты, тенденция эффективно «уничтожает» противостоящую сторону.

Заключение: Все ключевые данные резко указывают на медвежий рынок. Это очень высоковероятная возможность для шорта.

Часть 2: Управление рисками

Мы всегда можем столкнуться с черным лебедем, утром я подумал: «Не вытащит ли проект деньги на шорт?»

Ответ: вероятность низка, или, так сказать, стоимость очень высока.

Главное сопротивление — это продолжающаяся распродажа наличных, спотовый рынок продолжает подвергаться постоянным и массовым чистым продажам. Это означает, что чтобы подтолкнуть цену вверх, проекту нужно будет использовать реальные деньги, чтобы поглотить все эти продажи от реальных держателей (возможно, ранних инвесторов, разблокированных токенов и т. д.). Это огромные расходы. Когда рынок естественно движется вниз, стоимость противодействия движению вверх в несколько раз превышает затраты на продажу в соответствии с тенденцией. #PlasmaUSDT