Смертельные ловушки, которых новичкам в криптовалютных контрактах следует избегать
Для новичков в торговле контрактами на криптовалютном рынке высокие колебания и высокая кредитное плечо, а также нехватка торгового опыта и незрелое отношение могут легко привести к различным смертельным ловушкам. Эти ловушки могут показаться мелкими ошибками, но на самом деле каждая из них может напрямую привести к быстрой потере основного капитала или даже к полному обнулению. В сравнении с освоением торговых навыков, избегание этих ловушек является ключом к выживанию новичков. Ниже представлены наиболее распространенные и разрушительные ловушки, которые глубоко анализируются, чтобы помочь новичкам избежать рисков с корня.
Один. Полное использование средств + высокое плечо - игорная психология губит весь капитал.
Это самая распространенная и серьезная ловушка для новичков на рынке криптовалютных контрактов; почти все трагедии ликвидации контрактов происходят именно из-за этого. Многие новички, только начинающие работать с контрактами, поддаются соблазну краткосрочной прибыли от высоких плеч, видя, как другие используют высокие плечи для удвоения своих инвестиций за короткий срок, начинают нервничать и полностью игнорируют риски, используя все свои средства или даже заемные средства, открывая позиции с 20-кратным, 50-кратным или даже 100-кратным плечом, мечтая о быстром обогащении.
Но рынок криптовалют постоянно меняется, и сами криптовалюты не имеют ограничений на рост или падение. Даже основные монеты могут испытывать резкие колебания на 3%-5% всего за несколько минут, а альткойны могут падать более чем на 10% мгновенно. При использовании 100-кратного плеча, движение рынка в обратном направлении на 1% приведет к принудительному закрытию позиций, а при 50-кратном плече движение на 2% приведет к ликвидации. Торговля на полную мощность не оставляет никаких буферов; если рынок пойдет против вас, шансов на корректировку не будет, маржа может быть мгновенно потеряна, а некоторые могут оказаться в долгах перед платформой. Более того, если такая игорная психология сформируется, человек будет терять всё больше, стремясь вернуть потерянное, постоянно добавляя средства и в конечном итоге попадая в порочный круг, когда чем больше он играет, тем больше теряет, теряя не только лишние деньги, но и оказываясь в долгах, в конечном итоге будучи полностью исключенным из рынка. Новички должны запомнить, что торговля криптовалютами - это не азартная игра; высокое плечо и полное использование средств по сути являются передачей денег. У тех, кто придерживается такой психологии, почти всегда будет один и тот же печальный финал.
Два. Настоятельно не использовать стоп-лоссы и слепое удержание позиций приводит к бесконечному увеличению убытков.
Торговля без стоп-лоссов и слепое удержание позиций - это второй по величине убийца после полного использования всех средств, и это самая упрямая торговая привычка новичков. Многие новички, открыв позиции, когда рынок движется в противоположном направлении, не закрывают их вовремя, чтобы контролировать убытки, а вместо этого надеются, что рынок скоро вернется, упрямо удерживая позиции и даже продолжая добавлять маржу, чтобы попытаться удержаться до конца.
Не зная, новички не подозревают, что экстремальные условия на рынке криптовалют встречаются гораздо чаще, чем они могут себе представить. Негативные новости, манипуляции крупных игроков, резкие колебания на платформе, крупные ликвидации и т.д. могут вызвать односторонние движения на рынке. Как только рынок начинает двигаться в одном направлении, он может резко падать или расти, не давая новичкам возможности исправить свои убытки. Изначально небольшие убытки могут стать средними, если удерживать позиции один день, а за три-пять дней могут перерасти в серьезные убытки. Когда маржа становится совершенно недостаточной, а платформа принудительно закрывает позиции, убытки могут увеличиться в несколько раз или даже десятков раз. Есть и новички, которые полагают, что наличие стоп-лоссов сделает их мишенью для манипуляций со стороны крупных игроков, и просто отказываются от них. Но не использование стоп-лоссов означает, что ваши средства подвергаются бесконечному риску. Одна неудачная попытка удержания позиции может вернуть все предыдущие прибыли и даже привести к полной потере капитала. На рынке криптовалютных контрактов стоп-лосс - это спасательный круг, и новички должны выработать привычку устанавливать стоп-лоссы при открытии позиций, не имея никаких иллюзий о возможности удержания позиции, строго ограничивая убытки.
Три. Поймать дно и выбить вершину, игнорируя рыночные тренды и слепо торгуя.
Самая распространенная ошибка новичков состоит в том, что они постоянно пытаются "поймать дно и выбить вершину", надеясь поймать каждую максимальную и минимальную точку на рынке, слепо открывая позиции против основного тренда. Это также является основной причиной частых убытков. Когда рынок находится в четком нисходящем тренде, новички, увидев небольшое падение цен, думают, что он уже достиг дна, и спешат открывать длинные позиции для ловли дна. Когда рынок находится в четком восходящем тренде, увидев небольшое повышение цен, они думают, что рынок уже достиг пика, и спешат открыть короткие позиции для выхода на вершину, совершенно игнорируя тренды на дневных и четырехчасовых графиках.
А сила тренда в криптовалютных контрактах крайне велика; как только возникает односторонний тренд на рост или падение, в краткосрочной перспективе его трудно изменить. Торговать против тренда - все равно что биться головой о камень. Например, биткойн в медвежьем тренде будет испытывать последовательное падение и резкое обрушение; каждая попытка поймать дно будет приводить к глубоким убыткам. В бычьем тренде любая попытка открыть короткую позицию будет быстро ликвидирована. Новички, не обладая способностью оценивать тренд, всегда стремятся точно предугадать поворотные моменты на рынке, что в конечном итоге приводит к тому, что они получают неожиданные удары от тренда. Кроме того, торговля против тренда часто сопровождается частыми убытками, что не только делает психологическое состояние все более напряженным, но и приводит к постоянным потерям капитала в результате многократных операций против тренда. Новички должны запомнить, что следование тренду - это основное правило торговли контрактами, лучше упустить возможность, чем открывать позиции против тренда. Следуя большим циклам трендов, можно снизить торговые риски.
Четыре. Частая торговля и чрезмерные операции, комиссии и проскальзывания поглощают прибыль
Многие новички ошибочно полагают, что для того, чтобы зарабатывать больше на торговле контрактами, нужно открывать больше позиций, и в итоге попадают в ловушку частой торговли и чрезмерных операций, открывая и закрывая позиции десятки раз в день, независимо от размера рынка или силы тренда. Как только появляется небольшая волатильность, они не могут удержаться от открытия позиций, полностью становясь рабами "пристрастия к торговле".
Хотя комиссия за каждую сделку кажется невысокой, при частой торговле комиссии, финансовые сборы и затраты на проскальзывание могут накапливаться и составлять значительную сумму, постепенно поглощая всю прибыль. Во-первых, при открытии и закрытии позиций по контрактам всегда взимается комиссия, и при высокой частоте сделок сумма комиссий может составлять от 1% до 3% от капитала за день, что в долгосрочной перспективе становится значительной тратой. Во-вторых, за бессрочные контракты каждые 8 часов взимается финансовый сбор, и частое удержание позиций на ночь может привести к постоянному износу от финансовых сборов. В-третьих, когда рынок быстро колеблется, частые операции могут привести к проскальзыванию, когда фактическая цена сделки отличается от ожидаемой, что еще больше увеличивает убытки. Более важно, что частая торговля может лишить новичков рационального суждения, полностью подчиняя их эмоциям, что может снизить уровень их правильных решений, и они часто теряют больше, чем зарабатывают. Новички должны сдерживать свои желания торговать, снижая частоту операций и открывая только качественные сделки с ясными трендами и подходящими уровнями, выбирая качество, а не количество.
Пять. Слепое доверие к слухам и сигналам, бездумное увеличение позиций в альткойнах.
Новички, только начинающие свою деятельность на криптовалютном рынке, часто не обладают способностью к независимому анализу и легко поддаются различным слухам, призывам в сообществах и рекомендациям блогеров, не проводя различия и следуя за ними. Они даже могут слишком сильно вкладываться в альткойны, что является смертельной ловушкой. На рынке полно ложных новостей и злонамеренных сигналов. Многие так называемые "учителя" и "эксперты" на самом деле работают на крупные игроки для обмана розничных инвесторов. Они намеренно запускают положительные новости и призывы, чтобы заставить мелких инвесторов открывать позиции, в то время как крупные игроки пользуются этим, чтобы распродать свои активы, в результате чего мелкие инвесторы оказываются в глубоком убытке.
А риски контрактов на альткойны намного выше, чем у контрактов на биткойн, эфириум и другие основные монеты. Альткойны, как правило, имеют небольшие объемы и низкую ликвидность, что делает их легкой мишенью для манипуляций со стороны крупных игроков. Частые резкие колебания и падения цен могут произойти даже при низких плечах. Кроме того, некоторые альткойны могут подвергаться риску закрытия проектов и обесценивания, а спотовая торговля может стоить копейки, не говоря уже о торговле контрактами. Новички не должны слепо верить в обещания "двойной прибыли за ночь" и "гарантированной прибыли", не должны бессмысленно гнаться за высокой прибылью от альткойнов. Торговля контрактами должна ограничиваться биткойном, эфириумом и другими основными монетами, следует постоянно проводить собственный анализ рынка и отказываться от любого внешнего ложного влияния.
Шесть. Увлечение маломасштабными платформами-лжецами, столкновение с рисками злонамеренного манипулирования и закрытия.
Кроме ловушек в операциях торговли, новички также могут попасть в большие проблемы из-за неправильного выбора платформы, выбирая неизвестные малые платформы и дикие биржи ради так называемого "низкого комиссионного сбора" и "высоких плечевых привилегий", что на самом деле ставит их средства под угрозу. Хотя крупные и официальные платформы также имеют риски рыночной волатильности, они не будут злоупотреблять манипуляциями. Малые платформы, стремясь обмануть пользователей, часто прибегают к злонамеренным манипуляциям, отключению сети, ограничениям на закрытие позиций и т.д. Они могут намеренно изменять цены, чтобы вызвать ликвидацию пользователей, даже если рынок не достиг линии принудительного закрытия. В условиях резкой волатильности они могут просто отключить торговую систему, не позволяя пользователям закрыть позиции и ограничить убытки, в конечном итоге полностью поглощая их капитал.
Более того, малые платформы не имеют никакого регулирования, безопасность средств совершенно не гарантирована; в любой момент может произойти ситуация с выводом средств. Если платформа закроется, средства на счетах пользователей невозможно будет вывести, и защита прав будет невозможной. В стране запрещена торговля контрактами на виртуальные валюты, поэтому торговая деятельность малых платформ полностью не защищена законом. Новички не должны жадничать и выбирать малые платформы, а должны придерживаться крупных, официальных платформ. Даже в этом случае следует тщательно контролировать риски платформы, не оставляя большие суммы длительное время на торговом счете, и своевременно выводить средства и фиксировать прибыль.
Семь. Эмоции выходят из-под контроля, слепая торговля, стремление вернуть убытки после последовательных потерь.
Торговая психология - это аспект, который новички часто игнорируют, хотя именно она определяет успех или провал торговли. В момент получения прибыли новички могут стать самодовольными и безрассудно увеличивать свои позиции, полагая, что они поняли рыночные закономерности, и открывают позиции без колебаний. В момент убытков их психология может рухнуть, они становятся нетерпеливыми и тревожными, особенно после нескольких последовательных убытков, когда стремление вернуть свои деньги становится доминирующим, и они полностью игнорируют правила и риски торговли, импульсивно открывают позиции и ставят большие суммы.
Торговля, основанная на эмоциях, совершенно не рациональна и часто приводит к наиболее неверным решениям. Самодовольство от прибыли может заставить игнорировать риски, в результате чего происходит возврат прибыли. Нетерпеливость при убытках может привести к еще большим потерям и образованию порочного круга. Торговля контрактами в криптовалюте испытывает не только технические навыки, но и психическое состояние. Новички должны научиться контролировать свои эмоции, оставаться спокойными при получении прибыли и вовремя прекращать торговлю при убытках. После нескольких последовательных убытков они должны немедленно остановить торговлю, выйти с рынка для отдыха и восстановления психического состояния, не торгуя с негативными эмоциями.
