Математический анализ, использование сложения и вычитания для анализа логики закупки крупных объемов
На днях индекс страха (американские акции/крипта) достиг крайних позиций, а Ормузский пролив снова в состоянии высокой неопределенности. Как принимать решения по крупным закупкам? Предлагаем создать систему оценки для参考.
【2026 Глобальная макроэкономическая стратегия оценки для покупки】
Первое измерение, риск/убежище:
DXY долларовый индекс: пробитие уровня 102 (+1);突破 108 (-1). 108 — это ликвидный черный洞 на 2026 год.
10Y доходность государственных облигаций США: стабильно ниже 3.8% (+1); пробитие 4.3% (-1). 4.5% означает неконтролируемую инфляцию.
USD/JPY курс: стабильность иены (+1); снижение ниже 155 (-1). Резкое падение иены может спровоцировать распродажу на Carry Trade.
Второе измерение, эмоции:
Индекс страха CNN: <15 (+2) — это типичное дно; >85 (-2) — это вершина жадности.
Индекс страха VIX: пробитие 30 и последующее падение (+1); это самое безопасное место для покупки с правой стороны.
Индекс MOVE (волатильность на рынке облигаций): ключевой элемент 2026 года. Пробитие 100 (+1); превышение 140 (-1).
Третье измерение: энергия, предложение, рецессия:
Цена на нефть WTI: учитывая обратную корреляцию с рисковыми активами, пробитие уровня $75 (+2), превышение $110 (-2).
Четвертое измерение: тренд, рыночная динамика:
200-дневная скользящая средняя (SMA): цена выше 200SMA (+2); пробитие ниже (-2).
Общий балл: -3, меньше 0. Не рекомендуется проводить операции с крупными закупками.
#宏观经济 #投资策略 #加密
На днях индекс страха (американские акции/крипта) достиг крайних позиций, а Ормузский пролив снова в состоянии высокой неопределенности. Как принимать решения по крупным закупкам? Предлагаем создать систему оценки для参考.
【2026 Глобальная макроэкономическая стратегия оценки для покупки】
Первое измерение, риск/убежище:
DXY долларовый индекс: пробитие уровня 102 (+1);突破 108 (-1). 108 — это ликвидный черный洞 на 2026 год.
10Y доходность государственных облигаций США: стабильно ниже 3.8% (+1); пробитие 4.3% (-1). 4.5% означает неконтролируемую инфляцию.
USD/JPY курс: стабильность иены (+1); снижение ниже 155 (-1). Резкое падение иены может спровоцировать распродажу на Carry Trade.
Второе измерение, эмоции:
Индекс страха CNN: <15 (+2) — это типичное дно; >85 (-2) — это вершина жадности.
Индекс страха VIX: пробитие 30 и последующее падение (+1); это самое безопасное место для покупки с правой стороны.
Индекс MOVE (волатильность на рынке облигаций): ключевой элемент 2026 года. Пробитие 100 (+1); превышение 140 (-1).
Третье измерение: энергия, предложение, рецессия:
Цена на нефть WTI: учитывая обратную корреляцию с рисковыми активами, пробитие уровня $75 (+2), превышение $110 (-2).
Четвертое измерение: тренд, рыночная динамика:
200-дневная скользящая средняя (SMA): цена выше 200SMA (+2); пробитие ниже (-2).
Общий балл: -3, меньше 0. Не рекомендуется проводить операции с крупными закупками.
#宏观经济 #投资策略 #加密