В два часа ночи раздался голосовой сигнал с тревожным тоном: "Я открыл длинную позицию на 10.000U с кредитным плечом 5x, и цена упала всего на 4%, но счет потерял все, почему?"
После анализа истории сделок причина стала очевидной: вся сумма 9.800U была вложена в одну сделку, без каких-либо ограничений убытков. Многие люди всегда думают, что "большие инвестиции означают лучшие риски", но на самом деле все наоборот - даже небольшое движение может свести счет на нет.
Самая распространенная ошибка многих трейдеров - это вера в то, что 'полное плечо = безопасность', в то время как на самом деле полное плечо - это двусторонний меч:
Если вы знаете, как контролировать и оставлять пространство, вы можете воспользоваться силой плеча.
Если вы прикладываете все усилия без управления рисками, достаточно одного небольшого изменения, чтобы потерять свой счет быстрее, чем с небольшим капиталом.
Простой пример:
С капиталом 10.000U, если вы используете 9.000U в сделке с плечом 5x, достаточно, чтобы цена изменилась в обратном направлении на 3.3%, чтобы счет был закрыт.
Но если вы используете только 2.000U с тем же плечом 5x, рынок должен двигаться в обратном направлении на 30%, чтобы привести к ликвидации.
Это показывает, что риски заключаются не в уровне плеча, а в доле капитала, которую вы рискуете в каждой сделке.
Если вы хотите 'полную ставку' и при этом остаться в живых на рынке, помните три следующих принципа:
1. Используйте не более 20% от общего капитала для каждой сделки
С капиталом 10.000U вы должны входить в сделку с максимумом 2.000U. Даже если вы сократите убытки на 10%, вы потеряете всего 200U, не повлияв на базу капитала и все еще имея возможность вернуть это.
2. Ограничьте убытки по каждой сделке так, чтобы они не превышали 2% от общего капитала
Все еще с вышеупомянутым примером: используйте 2.000U и плечо 5x, если вы установите стоп-лосс на 2%, максимальный убыток составит 40U, что равно 2% от общего капитала. Даже если вы потеряете в нескольких последовательных сделках, счет не пострадает значительно.
3. Соблюдайте абсолютную дисциплину в управлении капиталом и точками стоп-лосса
Не существует идеальной стратегии, но дисциплина в управлении рисками - это фактор, который помогает счету оставаться долго. Рынок не нуждается в том, чтобы вы выигрывали в каждой сделке - достаточно не позволять одной неправильной сделке разрушить ваш счет полностью.
Вкратце, 'полное плечо' не является чем-то плохим, проблема заключается в том, как вы его используете и распределяете капитал.
В мире волатильной торговли знание, когда остановиться, и управление рисками - это секрет не только для выживания, но и для устойчивого роста.#Hamdyelbealy