Анализ текущих тенденций цен на золото:
В понедельник утром открылся рынок, и цена на спотовое золото сразу упала более чем на 2%, сейчас цена около 4720 долларов США за унцию. Переговоры между США и Ираном в выходные не увенчались успехом, основные проблемы заключаются в трех вопросах: возможно ли повторное открытие Ормузского пролива, как контролировать обогащение урана в Иране, как разморозить иранские активы за границей. После срыва переговоров обе стороны заняли жесткую позицию: США объявили о начале блокады иранских портов с 13 числа, Трамп также рассматривает возможность небольших военных ударов по Ирану; геополитическая обстановка снова обострилась, и все считают, что вероятность снижения процентной ставки ФРС уменьшилась, сейчас рынок считает, что вероятность сохранения процентной ставки на уровне 4% в апреле составляет 98.4%. Кроме того, вышли данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за март, месячный рост был максимальным за почти четыре года, инфляция остается довольно высокой, что также сдерживает цены на золото. Среди других драгоценных металлов, спотовое серебро выросло на 1.6% до 76.26 долларов, платина и палладий немного снизились, но на этой неделе в целом наблюдается рост.
Сегодня золото открылось с сильным гэпом вниз, значительно ниже цены закрытия в пятницу. После открытия цена продолжила падать, достигнув минимума около 4644, дневное падение оказалось значительным, рынок явно ослаб. Медвежьи настроения вышли на первый план. Это резкое падение произошло не из-за одной причины, а в результате эскалации геополитических конфликтов, снижения ожиданий по снижению процентных ставок и пробоя ключевых уровней технического анализа. В краткосрочной перспективе все будет зависеть от того, сможет ли поддержка устоять.
С графика видно, что пробой уровней усиливает падение. Золото до этого времени колебалось выше 4700, и 4700 был важной защитной линией для быков, но сегодня после открытия цена пробила этот уровень, что вызвало много автоматических стоп-лоссов, и с утра на рынке было недостаточно капитала, чтобы поддержать спрос, что ускорило падение. Что касается поддержки, ключевым уровнем на короткий срок является 4610-4630, это важная поддержка предыдущих колебаний и уровни скользящих средних. Если этот уровень удержится, есть шанс на отскок; более сильная поддержка на 4447, пробой ниже может привести к 4400. Уровни сопротивления: 4700 теперь стали сильным сопротивлением, следующее — 4770, необходимо пробить оба этих уровня, чтобы ослабить давление. В целом, я рекомендую сосредоточиться на продажах при отскоке, с покупками на откатах, верхнее сопротивление 4730-4780, нижнее 4640-4590.
Анализ тенденций на рынке нефти:
В понедельник утром открытие рынка нефти в США произошло с сильным гэпом вверх, цена выросла на 8%, достигнув более 105.50 долларов за баррель, сейчас находится около 104.10 долларов за баррель. Сегодня важно, сможет ли цена удержаться на уровне 105. На прошлой неделе цена на нефть упала: Brent потерял 0.8%, достигнув 95.20 долларов за баррель, а нефть WTI упала на 1.3% до 96.57 долларов за баррель, что стало самой крупной недельной просадкой с 2022 года, упав на 12.7% и 13.4% соответственно. Изначально США и Иран планировали обсуждать постоянное перемирие, что привело к преждевременной распродаже, но фактически, транспортировка нефти через Ормузский пролив все еще сильно ограничена, а предыдущие атаки снизили добычу в Саудовской Аравии на 600,000 баррелей в день.
С технической точки зрения, дневной график показывает восстановление, цена близка к ключевому уровню сопротивления. Сейчас бычьи настроения преобладают, 100 долларов — важный уровень. Если удастся пробить, возможно, рост до 103-105. Нижняя поддержка сместилась к 95, пробой этого уровня может привести к тестированию 92. Индикаторы показывают сильный восходящий импульс, общий тренд бычий. На 4-часовом графике цена нефти находится в восходящем канале, средние скользящие располагаются в бычьем порядке, уверенно растет. Краткосрочная поддержка — около 97, сопротивление — 103. Если пробьют 105, будет больше покупок; если не смогут пробиться, цена останется в зоне консолидации на высоких уровнях. В общем, сегодня я рекомендую сосредоточиться на покупках при откате, с продажами на откатах, верхнее сопротивление 110.0-115.0, нижнее 100.0-95.0.