👉 Это то, о чем я жалею, что не узнал 9 лет назад, когда начал торговать... и это совершенно противоположно тому, что большинство влиятельных людей советуют делать. Я предоставлю вам пошаговый план, описывающий каждую стадию в пути трейдера.
Если у вас нет прибыли, скорее всего, вы сталкиваетесь со следующими проблемами:
Стратегия, не приносящая прибыли.
Стратегия, которую вы не сможете реализовать под давлением.
Стратегия, которая не существует достаточно долго, чтобы принести прибыль.
Это суть моей модели.
Стратегия: ваш журнал, развитие навыков и выбор активов.
Риск: масштаб, управление сделками и ваше расширение
Психология: психология, привычки и дисциплина
В этих точках пересечения появятся конкретные возможности:
Стратегия + Риск = Прибыль
Стратегия + Психология = Масштаб
Риск + Психология = Выживание
Все трое входят в топ 1% трейдеров
Запомните это: на каждом уровне пути один из этих трех аспектов является узким местом. Все, что мы диагностируем, сводится к одному вопросу → это Стратегия, Риск или Психология?
Уровень 0 → Нет стратегии
Это начальная точка для каждого трейдера. И место, где многие остаются дольше, чем они думают...
Вы знаете, что находитесь на Уровне 0, если:
Нет стратегии. Просто советы и "интуитивные чувства".
Нет письменных правил для входа в сделку, выхода из сделки или сокращения убытков.
Нет журнала. Нет скриншотов. Нет данных.
Волатильность размера позиции (1% сегодня, 10% завтра).
Победа приносит ощущение результата от навыков. Поражение приносит ощущение судьбы.
Необходимые условия для достижения Уровня 1
Цель на Уровне 0 не в том, чтобы найти стратегию.
Это создание трех привычек: фиксированный график, журнал и настойчивость для дальнейшего выполнения.
Стратегия:
Начните записывать каждую сделку сразу после закрытия, чтобы записать точку входа, точку выхода, скриншот сделки и ваше эмоциональное состояние.
‼️ ВАЖНО ‼️ Журнал сделок — это самый важный инструмент, который вы будете использовать на любом уровне как трейдер. Без этого журнала не будет данных... и без данных вы никогда не сможете прогрессировать.
Психология:
Выделяйте 2 часа каждый день, 5 дней в неделю, для торговли/обучения независимо от обстоятельств.
Обращайте внимание на сон, рацион питания и физические упражнения.
Торговля — это одна из самых сложных игр в мире. Она проверит ваши эмоции, прежде чем принести финансовые награды. Если вы не можете вовремя лечь спать или съесть 3 полноценные приема пищи в день, у вас не будет шансов на успех.
Риск:
Максимальный размер инвестиции: 100 долларов.
Распространенная ошибка: думать, что вам нужно изучить все, прежде чем начать. Вам не нужна техническая аналитика, управление рисками или стратегии... Вам нужен только журнал, расписание и готовность участвовать.
Первые 30 сделок не предназначены для зарабатывания денег. Они предназначены для создания базы для всего остального.
🎓 Резюме Уровня 0:
Уровень 0 — это не проблема стратегии, а проблема структуры.
Если у вас нет привычки, журнала и последовательности, вы играете в азартные игры (даже если зарабатываете деньги).
Цель не в том, чтобы сразу найти преимущество. Цель — построить привычки, которые сделают улучшение возможным.
Сосредоточьтесь на: регулярной торговле каждый день, ведении журнала для каждой сделки и построении последовательности.
Когда вы сделали более 30 сделок, вы готовы перейти к Уровню 1.
Уровень 1 → Непоследовательная Стратегия
Поздравляем, у вас есть основа. Теперь время развивать навыки, которые станут вашей торговой стратегией.
Технический анализ предоставляет вам структуру для чтения цен.
Управление рисками предоставляет вам структуру для защиты капитала.
Овладение инструментами даст вам основу для торговли.
Как выглядит Уровень 1:
Научитесь читать график: поддержка/сопротивление, модели свечей, структура рынка.
Настройте торговую платформу, поймите типы ордеров, защитите свой капитал.
Начните определять точки входа, место установки стоп-лосса, правила фиксации прибыли.
Риск на каждую сделку становится более стабильным, но все еще волатильным.
Журнал содержит данные, но процесс выполнения все еще различен.
Необходимые условия для достижения Уровня 2
Стратегия:
Научитесь о Ценовом действии, Поддержке и Сопротивлении и Объеме сделок. Я видел, как многие трейдеры зарабатывают более 10.000 долларов в месяц, просто используя эти инструменты. У меня есть подробные бесплатные руководства по всем этим.
Научитесь использовать свою торговую платформу (типы ордеров, кредитное плечо, размещение ордеров).
Создайте ОДНУ прорывную или экстремально базовую стратегию. Простой как "покупать, когда свеча закрывается выше уровня сопротивления" (цель — последовательность, а не прибыль на этом этапе).
Риск:
Максимальный капитал в портфеле: 1000 долларов. Пока мы не докажем, что можем получать прибыль, нам не нужно больше.
Установите фиксированный риск для каждой сделки. 1% вашего счета — хорошая отправная точка.
Рассчитайте размер позиции перед каждой сделкой: Размер позиции = Максимальный риск ÷ (Цена входа − Цена стоп-лосса).
Психология:
Не нужно сосредотачиваться на новых целях. Поддерживайте привычки и журнал с Уровня 0.
🎓 Резюме Уровня 1:
Уровень 1 — это место, где вы строите свою первую стратегию, но эта стратегия еще не будет стабильной.
Большинство трейдеров застревают здесь, потому что постоянно меняют стратегии, вместо того чтобы оттачивать одну стратегию.
Цель не в прибыли, а в том, чтобы научиться, как движется рынок и как работает ваша система.
Сосредоточьтесь на: одной единственной стратегии, фиксированном риске и последовательном выполнении.
Когда ваши правила стали четкими и воспроизводимыми, вы готовы к Уровню 2.
Уровень 2 → Последовательная Стратегия
Есть правила. И вы должны их соблюдать.
Это великолепное достижение, большинство трейдеров никогда этого не достигают.
Теперь мы хотим получить прибыль.
Как выглядит Уровень 2:
Соблюдайте правила стратегии в более чем 90% сделок.
Записывайте каждый сделку с сопровождающими скриншотами и комментариями.
Иметь эффективный рабочий процесс: список дел, шкала оценок, проверка эмоций.
Чистые и надежные данные.
Еще не достиг стабильной прибыли: кривая капитала может быть плоской или слегка отрицательной.
Нам нужно перейти от соблюдения правил к изоляции переменных и улучшению наших правил.
Путешествие проходит следующим образом.
Нет прибыли. Требуется улучшение ↓
Меньше потерь. Требуется улучшение ↓
Без убытка. Требуется улучшение ↓
Небольшая прибыль. Требуется дальнейшее улучшение ↓
Более высокая прибыль
Необходимые условия для достижения Уровня 3
Стратегия:
Развивайте навыки выбора активов. Это наибольшее улучшение, которое вы можете сделать. Улучшение на 10% навыков выбора активов одновременно улучшит точки входа, стоп-лосса и фиксации прибыли. Только улучшение на 10% навыков входа улучшит только точку входа.
Развивайте навыки распознавания условий. Узнайте, какие условия выгодны для вашей стратегии. Совет: Скользящие средние очень полезны для этого.
Понимание ожиданий: (Вероятность выигрыша × Среднее количество выигранных матчей) − (Вероятность проигрыша × Среднее количество проигранных матчей)
Научитесь анализировать данные вашего журнала сделок. Отфильтруйте сделки на выигрышные и проигрышные. Откройте все скриншоты выигрышных сделок в одной вкладке, все скриншоты проигрышных сделок в другой вкладке. Ищите шаблоны. Совет: Изменяйте каждую переменную по одной. Пробуйте более 30 сделок. Измеряйте воздействие. Затем повторите.
Риск:
Нет нового фокуса. Просто помните, что максимальный размер инвестиционного портфеля все еще составляет 1000 долларов.
Психология:
Продолжайте в обычном графике.
Распространенная ошибка: изменять слишком много переменных одновременно. Или доводить до совершенства записи, когда выбор новых активов имеет большее влияние. Приоритизируйте изменения, которые создают наибольший рычаг.
🎓 Резюме Уровня 2:
Уровень 2 — это место, где последовательность создает чистые данные, и чистые данные создают улучшение.
Большинство трейдеров застревают из-за слишком частой смены переменных.
Цель состоит в том, чтобы превратить вашу стратегию из точки безубыточности в точку прибыли через процесс итерации.
Сосредоточьтесь на: анализе вашего журнала сделок, проверке каждой переменной по одной и улучшении выбора активов.
Когда у вас есть позитивные ожидания, вы готовы к Уровню 3.
Уровень 3 → Устойчивые И Прибыльные Стратегии
Вы всегда достигаете стабильной прибыли, поздравляем, вы в топ 5%. Это действительно важная веха.
Все, что вы построили, работает хорошо, но только с небольшим портфелем.
Вопрос теперь заключается в том: можно ли масштабироваться, не испортив это?
На уровне 2 вы уже узнали, какие сделки следует совершать.
На уровне 3 вы научитесь повышать конкурентное преимущество и активно управлять сделками.
Как выглядит Уровень 3:
Позитивные ожидания от более 30 сделок.
Кривая капитала стремится вверх
Можно отличить хорошую установку от отличной.
Начните применять право принятия решений на основе данных.
Заработать деньги, но еще не достичь значительного масштаба.
Почему вы застряли?
Вам нужно две вещи, чтобы продвигаться вперед:
Активное управление сделками (защита прибыли, более умное сокращение убытков)
Продолжайте развивать передовые технологии (чтобы ваша стратегия всегда адаптировалась к рынку).
Эффект края не вечен, и явление снижения альфа яркости реально.
Необходимые условия для достижения Уровня 4
Стратегия:
Расширьте вашу стратегию. Если вы привыкли торговать по прорывам, научитесь торговать по нисходящим трендам. Затем исследуйте модели разворота. Каждый новый стиль предоставит вам инструменты для различных условий и минимизирует время, которое вам нужно ждать.
Риск:
Начните с активного управления сделками. Начните с записи свечи, когда вы теряете уверенность, и напишите, почему. Развивайте навыки распознавания, прежде чем добавлять элементы выполнения сделки.
Стройте стратегию масштабирования на основе уверенности. Не все установки одинаковы. Оцените каждую установку на основе ключевых переменных. Лучшие установки будут иметь более высокий риск. Худшие установки будут иметь более низкий риск.
Психология:
Будьте готовы к психологическим изменениям при масштабировании... Эмоции при потере 5 долларов и 500 долларов совершенно разные. Масштабирование приносит вызовы, которые не существуют на малом масштабе. Способность принимать риск как резинка. Растягивайте ее постепенно.
‼️ Психологическая проблема при масштабировании — это самое трудное в торговле.
Уровень 4 → Стабильный, Прибыльный И Расширяющийся Масштаб
Отлично, вы справились. Теперь вы можете зарабатывать значительный доход, торгуя на полном или частичном времени.
На уровне 4 вы больше не конструируете машины.
Вы обслуживаете, улучшаете и эксплуатируете его на максимальной мощности.
Как выглядит Уровень 4:
Стабильный доход от четырех до пяти значных сумм в месяц
Расширение до значимого инвестиционного портфеля.
Много различных стратегий в зависимости от рыночных условий.
Процесс выполнения проходит гладко и в основном автоматически.
Эмоциональная стабильность при удержании крупных позиций.
Непрерывное развитие передовых функций как привычка, а не проект.
Психологический аспект развивается по-разному на каждом уровне.
На уровне 0 вы строите привычку.
На уровне 1 управление эмоциями через практическое применение осуществляется впервые.
На уровне 2 соблюдение правил в условиях умеренного стресса.
На уровне 3 необходимо объединить систему и ловкость, сохраняя спокойствие.
На уровне 4 процесс выполнения становится бесшовным.
Вызов в процессе
Рынок всегда волатилен. То, что работает сейчас, может не длиться вечно.
Ваше настоящее преимущество заключается в самом рабочем процессе.
Общие навыки развития преимущества более ценны, чем любое отдельное преимущество, которое вы сейчас имеете.
На что сосредоточены Трейдеры Уровня 4:
Овладейте психологией: ежедневная медитация, оптимизация образа жизни, структурированная проверка эмоций.
Постепенное и систематическое увеличение масштаба: $1.000 → $2.000 → $5.000 → $10.000 и более, с более чем 30 сделками на каждом уровне, прежде чем переходить на более высокий уровень.
Непрерывное развитие передовых технологий через структурированные эксперименты.
Ищите новые преимущества
Управление рисками на уровне портфеля по нескольким стратегиям.
Преодоление ограничений ликвидности по мере увеличения масштаба
🎓 Резюме Уровня 4:
Уровень 4 — это время, когда торговля становится расширяемым источником дохода, но вызов никогда не заканчивается.
Большинство трейдеров терпят неудачу здесь, потому что не могут адаптироваться, когда рынок меняется.
Цель состоит в том, чтобы поддерживать и развивать ваше преимущество со временем.
Сосредоточьтесь на: непрерывном тестировании, дисциплинированном масштабировании и управлении рисками на уровне портфеля.
Ваше настоящее преимущество заключается в способности постоянно развивать свои новые преимущества.