Обзор рынка

  • Государственный долг США превысил 38 триллионов долларов, увеличившись на 1 триллион долларов всего за два месяца — это самый быстрый темп роста вне пандемии.

  • На фоне этой ситуации цена на золото достигла рекордного уровня 3,924.39 долларов за унцию, в то время как доллар США на пути к тому, чтобы зафиксировать худший год с 1973 года с падением на 10% с начала года.

  • S&P 500 сильно вырос на 40% за шесть месяцев, но сталкивается с препятствиями из-за возможного повышения процентных ставок в результате воздействия долга.

  • Доходность облигаций продолжает расти, так как выплаты по государственному долгу стали третьей по величине статьей федеральных расходов.

Основные двигатели и экономические риски

  • Долг растет примерно на 6 миллиардов долларов в день из-за затяжного бюджетного дефицита и увеличения расходов на такие программы, как Социальное обеспечение и Medicare.

  • Значительно увеличиваются расходы на выплату процентов по долгам из-за политик контроля инфляции.

  • Соотношение долга к ВВП составляет около 125% на финансовый год 2025, и долг, находящийся в руках общественности, ожидается на уровне 116% ВВП к 2034 году.

  • Основные риски включают растущую инфляцию, увеличение стоимости заимствований для потребителей и бизнеса, а также риск того, что рост процентных ставок "подавит" частные инвестиции.

Технический анализ & Торговая стратегия

  • Рынок наблюдает за "ослабляющей валютной сделкой", когда инвесторы обращаются к таким активам, как золото и биткойн, чтобы защититься от рисков, связанных с ослаблением доллара США.

  • Золото рассматривается как основной инструмент защиты от инфляции, некоторые аналитики предлагают выделить 10-15% в портфеле из-за рисков, связанных с держанием облигаций Казначейства.

  • Необходимо проявлять осторожность на рынке облигаций, так как рост доходности может сделать облигации более привлекательными по сравнению с акциями, что приведет к перемещению капитала из фондового рынка.

  • Для акционерных инвесторов рекомендуется диверсификация в реальные активы, недвижимость и частную инфраструктуру, чтобы минимизировать риски от финансового давления.

#tinduan

$XRP

XRP
XRP
1.4358
+0.55%

SUI
SUI
0.9526
+1.08%

BTC
BTC
77,829.68
+0.19%