$ZEC Zcash, похоже, готовится к значительной коррекции в ближайшее время. Многие технические индикаторы, психологические факторы и данные on-chain подтверждают серьезную перекупленность, с вероятностью 70% коррекции в диапазон $483–$534 в краткосрочной перспективе.
Текущая Состояние Перекупленности
ZEC демонстрирует классические признаки "перекупленности" на большинстве временных интервалов:
RSI за неделю достиг 93.4, что указывает на крайне высокий уровень энтузиазма — редко поддерживается долго — тогда как текущая цена $649 на 63% выше 200-дневной EMA, что отражает значительное состояние перекупленности.
Основные факторы, приводящие к коррекции
1. Техническая слабость
Снижение открытого интереса: -20.5% за 24 часа, что указывает на слабый рост и возможную фиксацию прибыли.
Дивергенция MACD: Гистограмма дает сигнал о снижении на краткосрочных графиках, несмотря на общий восходящий тренд.
Цена превышает пределы полосы Боллинджера: Цена достигает верхней границы BB на дневном графике.
2. Сигналы распределения на цепи
Киты продают: Чистый отток около $18 миллионов за последние несколько дней.
Розничные инвесторы перегреты: Количество активных адресов снижается (~11.000 в день), несмотря на рост цены на 160%, что указывает на риск концентрации.
Поток средств на бирже: Давление на фиксацию прибыли сосредоточено вокруг текущей ценовой зоны.
3. Предупреждение о структуре рынка
Ставка финансирования: Положительная, но еще не экстремальная, что указывает на высокие рычаги длинной позиции без "сброса".
Риск ликвидации: Общая длинная позиция ~$41M сосредоточена вокруг уровня $534 — может вызвать "каскадную ликвидацию", если поддержка пробита.
Цели и время коррекции
Основная зона поддержки
Наиболее вероятный сценарий
Целевая зона: $483–$534 (снижение на 18%–26%)
Время: 1–3 недели, основываясь на исторической коррекции из зоны перепроданности
Катализатор: Пробитие уровня $550 вызовет волну сильных продаж к кластеру ликвидации $534
Риск для быков
Изменение настроений: Хотя более 80% социальных обсуждений остаются оптимистичными, плохие технические сигналы часто предшествуют развороту настроений.
Недостаток поддержки ликвидности: Текущая ценовая зона имеет мало уровней поддержки, пока не достигнет более сильных уровней спроса.
Корреляция с Bitcoin: Коэффициент корреляции 0.85 делает ZEC уязвимым, если BTC упадет ниже $100K.
Сезонный фактор: Ноябрь часто имеет сильные колебания с группой анонимных монет (privacy coins).
Уровень покрытия сценария снижения
Сценарий коррекции будет опровергнут, если ZEC:
Удержание выше $598: Старое сопротивление превращается в новую поддержку.
Пробитие $700: Открывает цель $750–$1.000, если рост продолжится.
Восстановление открытого интереса: Если OI снова поднимется выше текущего уровня.
Вывод
Состояние перепроданности Zcash, снижение открытого интереса и сигналы распределения от китов все указывают на высокую вероятность краткосрочной коррекции.
Оценка вероятности 70% подтверждается:
RSI на недельном графике на уровне 93.4 — слишком высоко для длительного удержания.
Киты продают во время FOMO розничных инвесторов.
Явные признаки технической слабости на краткосрочном графике.
Уровень, который нужно отслеживать: Если ZEC пробьет $550, высока вероятность быстрого распродажи к зоне поддержки $483–$534 — что соответствует уровню коррекции 20–30% — прежде чем рынок стабилизируется и продолжит среднесрочный восходящий тренд.
Подробная настройка короткой позиции
Сценарий 1: Короткая коррекция (Основная рекомендация)
Вход: $550-$555 (текущая зона сопротивления)
Стоп-лосс: $570 (выше EMA 12 на 1H)
Фиксация прибыли 1: $520 (нижняя полоска Боллинджера на 1H)
Фиксация прибыли 2: $483 (EMA 200 + кластер ликвидации)
Соотношение риск/вознаграждение: 1.78:1 (хорошо)
Вероятность успеха: Высокая (75%)
Сценарий 2: Короткий пробой (Агрессивный)
Вход: $540 (после пробития поддержки $550)
Стоп-лосс: $555
Фиксация прибыли: $464 (сильная поддержка + кластер ликвидации)
Соотношение риск/вознаграждение: 5.07:1 (отлично)
Вероятность успеха: Средняя (60%)
