币圈老腊肉1688-kevin

Многие братья еще не знают, как добавить наш эксклюзивный чат

В группе будут делиться возможностями по акциям США в 5x, 10x

Тем, кто любит разгонять «мелочь»/альткоины, охотиться за монетами-«крысами», иногда появляются монеты и с 100x. Мест в группе ограничено — когда группа заполнится, будет уже нельзя добавить

Сканируйте через приложение Binance или нажмите 点击加入我的专属聊天室一起搞钱, чтобы присоединиться

Будем вместе накапливать знания в медвежьем рынке и вместе разбогатеем в следующем бычьем рынке

Хранение должно быть сделкой на понижение или на повышение? Одно видео — и всё понятно $MU
$SNDK
$SKHYNIX

$SKHYNIX $MU $DRAM 三星, SK hynix бросают 1,3 трлн долларов! «Золотое десятилетие» в секторе памяти только началось?

Память — это уже не циклическая бумага, а «перекупщик лопат» в эпоху ИИ. Samsung и SK hynix нарисовали линию на песке реальными деньгами — эта волна рынка только стартует.

1. Корейский «набор ударов»: 10 лет и 1,3 трлн долларов, ставка на то, что ИИ никогда не уснёт

Samsung и SK Group объявили, что в течение ближайших десяти лет инвестируют в экономику Южной Кореи 2000 трлн вон (около 1,3 трлн долларов). Основной акцент — на трёх направлениях: полупроводниках, AI‑дата-центрах и физическом ИИ. Только в одной провинции Гёнгидо: обе компании построят по 4–5 современных фабрик по выпуску передовых пластин. Инвестиции в новые полупроводниковые проекты у каждой составят по 600 трлн вон.

Откуда уверенность? У Samsung операционная прибыль в I квартале составила 57,2 трлн вон, что на 756% больше, чем год назад. У SK hynix чистая прибыль в I квартале выросла в 5 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года; операционная маржа достигла рекордного исторического уровня — 72%. Инвестировать 1,3 трлн долларов за 10 лет — полностью в пределах приемлемого.

2. Подорожание у Apple: показательное событие, в котором цена на конечных устройствах была «раздавлена»

Apple вынуждена была повысить цены на Mac/iPad на 15%–36%. Кук сказал: «за 40 лет такого не было». Доля в стоимости хранения на серверах под ИИ (BOM) уже выросла с 15% до более чем 40%. Расход пластин под HBM в 3–4 раза выше, чем у обычной DRAM.

Главный коммерческий директор Micron публично возразил Apple: прежде компания, используя нисходящий цикл, давила на цены, из‑за чего инвестиции в мощности застопорились — теперь жаловаться «на подорожание» неуместно. Итог противостояния очевиден: производители верхнего звена вернули себе право назначать цену.

3. Капзатраты американских техгигантов — сплошные «факты в цифрах»

В 2026 году девять крупнейших CSP (облачных провайдеров) ожидаются капзатраты в размере 830 млрд долларов, что на 79% больше. Обязательства Meta и Microsoft по аренде дата‑центров в будущем превышают 370 млрд долларов. Goldman прогнозирует, что в 2027 году капзатраты на ИИ составят 1,4 трлн долларов. WSTS ожидает, что в 2026 году мировой рынок полупроводников превысит 1,51 трлн долларов (+90% г/г). Рост объёма памяти (storage) по чипам к прошлому году — 250%, а общий объём сектора превысит 800 млрд долларов.

4. Как смотреть и что делать

На прошлой неделе/в понедельник акции Samsung и SK hynix даже упали — KOSPI в какой‑то момент снижался на 3%. Инвесторы сомневаются: «откуда возьмутся деньги и где отдача?» — но именно это и есть окно возможностей для розничных.

Задайте себе один вопрос: дата‑центры для ИИ можно не строить? Память можно не покупать? Ответ — «нет».

«Золотое десятилетие» для памяти — это не просто концепция: Samsung и SK hynix вписали её реальными деньгами в свои финансовые отчёты. Хотите «залететь» — дождитесь, когда эта эмоциональная волна спадёт, и ищите точки входа на поддержках.

$SAMSUNG $SKHYNIX $KORU 三星、海力士1.3万亿“гонка вооружений” обрушила котировки! Это золотая яма или бесконечная бездна?

Если говорить прямо: в краткосрочной перспективе это всего лишь шум эмоций, а в долгосрочной — звёзды и океан. Пока спрос на ИИ не рухнет, распродажа — это «возможность раздачи денег».

Что именно произошло?

Правительство Южной Кореи запустило «большой скачок»: Samsung и SK Hynix в ближайшие десять лет намерены вложить 1,3 трлн долларов в строительство заводов — масштабы беспрецедентные. Рынок тут же испугался: KOSPI рухнул на 3%, а Samsung и Hynix обе упали более чем на 5%.

Почему падают? Краткосрочная логика ясна: инвесторы видят «огромные расходы, которые съедят прибыль», а не «будущие мощности, которые обменяют на рост». Плюс KOSPI в этом году уже вырос на 93%, а плечевые позиции накапливаются — при малейшем ветре начинается паническое бегство.

А изменилась ли долгосрочная логика?

Нет, скорее даже усилилась. Институциональные игроки резко повысили ожидания по ценам на HBM, а Morgan Stanley считает, что дефицит памяти продлится как минимум до 2028 года. Аналитик Bank of America сказал дословно: «Нет чипов памяти — нет искусственного интеллекта». Эта волна расширения нужна, чтобы снять «узкое горлышко» по мощностям и укрепить лидерство Кореи в ИИ-памяти, а не заниматься бессмысленным прожиганием денег.

Влияние на криптовалюты

Корейские розничные инвесторы — один из ключевых игроков на глобальном рынке криптовалют. Если полупроводниковый сектор KOSPI продолжит падать, у местных инвесторов снизится склонность к риску — это может перекинуться на такие активы, как BTC, ETH, и в краткосрочной перспективе подавить настроение на азиатской сессии.

Фундамент Samsung и Hynix крепкий, как алмаз: это падение — «рыночный шум», а не «смена логики». Как только эмоции выплеснутся, лидеры по памяти останутся самыми надёжными победителями в волне ИИ.

$SKHYNIX $SAMSUNG $KORU Южнокорейский фондовый рынок снова снова приостановил торги из‑за «фундаментального» сбоя (автоматического останова)

Индекс KOSPI в Южной Корее упал почти на 3%. В отдельных акциях: Samsung Electronics снизилась более чем на 5%, SK hynix — почти на 5%.

Южнокорейская биржа запустила механизм автоматического останова для индекса KOSDAQ, в результате чего программные торги приостановлены на 5 минут.

На фоне новостей: 28 июня президентская администрация Южной Кореи сообщила, что президент Ли Чжэ Мён проведет 29-го в комплексе президентского дворца (Чхеонгвадаэ) в зале для приема гостей публичную встречу/доклад для населения, в рамках которой Samsung Electronics и SK hynix представят масштабные планы инвестиций.

По сообщениям, обе компании тогда объявят инвестиционные планы, охватывающие районы Чолладо, Чхунчхонгдо и Кёнсан-до. В дальнейшем объем инвестиций в ближайшее десятилетие, как ожидается, превысит 1 квадриллион вон (около 4,42 трлн юаней).#韩国KOSDAQ新规或致加密财库公司退市

$SKHYNIX $MU $DRAM Цена корректируется для высококлассных активов хранения, время для контрдействий наступило

Причина в том, что основная рыночная линия не изменилась, и ключевая логика тоже не изменилась:

1. Рост цен на хранение разъедает прибыль потребительской электроники — именно это является краткосрочным источником паники, который создают рыночные шумы.

2. Период подъёма в отрасли уже определён: Samsung, SK hynix (Хайникс) и Micron — это олигополисты, и их финансовая отдача от динамики может быть чрезвычайно высокой.

3. После того как шум утихнет, нужно смотреть на суть: сейчас — наилучший момент для контрдействий и обратного входа в лидеров.

$BTC $MSTR $MSTRon ETF连续七周“大出血”！比特币价格为何还扛得住？

ETF在跑路，大户在抄底。价格没崩，全靠聪明钱在接盘。

ETF数据有多惨？

上周净流出17.9亿美元，创历史第二大单周流出纪录，已连续七周被赎回。IBIT投资者从浮盈30%转为浮亏40%，这反转速度在ETF历史上都罕见。年初至今累计净流入已大幅缩水，在熊市行情背景下表现远弱于前两年。

对价格影响几何？

按道理说，这种级别的抛压，价格早该崩了。但比特币从高点跌到现在“只”跌了不到一半，主要原因是：

第一，微策略在接盘。 Strategy近期又增持520枚BTC，塞勒刚部署22亿美元加仓。虽然mNAV首次跌破1.0，但“囤币信仰”没有动摇。

第二，ETF流出≠市场净卖出。 流出的钱要么去了AI股吃利息，要么进了冷钱包锁仓。交易所BTC余额持续下降，说明真正的大户没在砸盘。

对币圈影响：

短期情绪被压制，杠杆资金在撤退。但中期看，聪明钱正在把恐慌盘吃进去——等ETF流出势头放缓，可能就是反弹的号角。#比特币现货ETF周净流出17.9亿美元

$O крупные держатели в основном открывают длинные позиции
Интерес к проекту всё ещё высокий — попробуем зарыть небольшую партию на низах
Есть ли ещё ожидания по северокорейской бирже?

$BTC $QQQ $DRAM Мгновение — и прозвучал удар: «золото рекой»? США атакуют Иран — как это на самом деле влияет на крипторынок, вы узнаете здесь

«Бить» у Трампа — чтобы лучше «договориться»: настоящий бой может не начаться.

Про нефть: импульсный рост и откат

Рынок уже слишком сильно «разогнал» ожидания «иранско-американского соглашения». Этот взрыв Трампа по сути означает разрыв рамок для повторных переговоров. Нефть может кратковременно подпрыгнуть импульсом — но не гнаться за ростом: пока пролив Хормуз не перекрыт всерьёз, потом всё равно придётся вернуться назад. Если вам нужна оценка нефти — смотрите на пролив, а не на бомбы.

Про американские акции: негатив исчерпан, возможно — точка для покупки

Геополитические конфликты обычно сначала «падают в почтительном поклоне», но если рынок решит, что это лишь «размен для переговоров», а не полномасштабная война, панические эмоции быстро переварятся. Американские акции на самом деле боятся, что нефть выйдет из-под контроля и уйдёт выше 100, а не того, что уничтожат 10 целей военного назначения. Краткосрочная волатильность, а в среднесрочной перспективе — восстановление оценки.

Про крипторынок: краткосрочно — кровопускание, в среднесроке — усиление нарратива

Почему эта логика вообще работает? В краткосрочном периоде геополитическая напряжённость усиливает позицию доллара как защитного актива, подавляя рисковые инструменты (включая BTC). Первая реакция капитала — бежать в сторону казначейских облигаций США и золота, а не в BTC. Плюс обстановка на Ближнем Востоке поднимает нефть, инфляционные ожидания разогреваются, а склонность к риску снижается — из‑за этого крипторынок легко «на время забывают».

А что в среднесроке? Правительство США собирается купить 1 050 000 BTC, чтобы создать стратегический резерв — вот этот нарратив и есть настоящая «карта из рукава» для крипторынка. Чем хаотичнее география, тем выше ценится стратегическая ценность BTC для государств. Падение в краткосроке — это, наоборот, когда «умные деньги» тихо заходят: можно постепенно собирать BTC spot. #美国空袭伊朗10处军事目标

$AAVE Выкуп сократил на 40%! AAVE это экономия с умом или «денег не осталось»?

В данный момент краткосрочные настроения скорее негативные. Сокращают не жизненно важные траты, а нездоровые расходы.

Причина урезания бюджета довольно прямолинейная: доходы упали на 25%, а операционный бюджет при этом выше, чем доходы — налицо структурный дефицит. Лучше сначала выжить, чем продолжать разбрасывать деньги.

Но ключевой поворот: после запуска Aavenomics 3.0 уже запущен автоматический механизм выкупа, и ежедневные 292 монеты продолжают выкупаться. С режима «раздавать деньги, чтобы создать шумиху» переходят к «точной настройке и кропотливой работе» — модель изменилась, но логика не развалилась.

Влияние на цену: в краткосрочной перспективе кто-то может разочароваться, но годовая выручка протокола — свыше 400 млн, а в обращении GHO — почти 600 млн; фундаментальные показатели по-прежнему крепкие.$AAVE #Aave将年度回购预算下调至3000万美元

$BTC $MSTR $MSTRB Сейлор намекает на докупки, чтобы удержать BTC?

Сейлор своими словами больше похож на «психологический массаж»: он может поддержать, но сложно разогнать рост.

· Лечит симптомы, а не причину: ключевое противоречие для текущего BTC — макроликвидность и «высасывание» средств из фондового рынка США, а не дефицит крупных игроков, которым нужно кому-то отдавать приказы. Покупки от MicroStrategy могут перекрыть панику ниже 60 000, но не способны вернуть цену выше 70 000.

· Сценарий “в открытую” уже учли: рынок хорошо знаком с его схемой «выпуск облигаций — покупка монет». Такая прозрачная операция в боковике может быть использована контрагентами. Институционалы следят за притоками в ETF и за Федеральной резервной системой, а не за его твитами.

· Настоящая покупка не будет анонсирована заранее: раньше он делал покупки, а затем уже публиковал уведомление. Сам намек говорит о том, что действия еще не начались — скорее это успокоение рыночных эмоций. Для реального дна нужны данные on-chain и согласованность макроэкономического фона, а не то, что один человек сможет “удержать”.#MichaelSaylor暗示增持BTC

$币安人生 докупайте и вставайте в шорт

На кухне не бывает только одного таракана

Как только начнётся отгрузка, уже трудно будет повернуть назад

Как только начнётся отгрузка, товара будет не перестать
$币安人生

$S действительно очень сильный, быки продолжают наращивать позицию

объемы и количество счетов крупных держателей постоянно растут

сейчас рыночная капитализация еще небольшая, заходите и смотрите, как пойдет рост

$ACT почему его снова подняли?

Основная логика этого подъёма от ACT: «синхронизация три в одном» — ротация AI-повествований + сверхпадение с отскоком + срабатывание стопов/ликвидации шортов.

· Фон: в целом восстанавливается сектор AI, деньги уходят из «крупняков» и перетекают в «мелкие». Пыл у AI Agent передаётся дальше; ACT — типичная «монета AI-концепта», как только приходит «волна» по этому направлению, даже свиньи начинают летать.

· Признаки по графику: за 24 часа рост 52,74%, максимум 0,01256, минимум 0,00781 — классический паттерн «огромная бычья свеча» снизу; амплитуда больше 60%. Это типичная форма для череды ликвидаций шортов. Объём торгов: 8,43 млрд монет, оборот: 84,35 млн USDT — рекордная смена позиций.

· Данные on-chain: балансы на биржах продолжают снижаться, а крупные киты перед подъёмом концентрируют вывод средств. 7-дневная средняя (0,00988) уже закрепилась; MA5 (923M) значительно выше MA10 (815M), а ликвидность/объёмы продолжают наращиваться.

$SKHYNIX $MU $SNDK Ведущий аналитик BofA зовёт тебя: «Не просто смотри на технологии»! Завтра на открытии американского рынка сделай вот так!

Капитал сейчас перетекает из технологических гигантов в полупроводники и компании средней капитализации. На открытии завтра не гонись за Mag7 — смотри на сегмент памяти и на аппаратные бумаги, которые выигрывают от роста AI-капзатрат.

Что сказал Хартнетт?

Главный стратег BofA Хартнетт обозначил три порога «полного ухода в защиту»: падение Mag 7 ETF ниже 60 долларов, падение курса доллар/иена и йена/японийская йена ниже 110, а кривая доходности снова уходит в инверсию.

Пока не сработал ни один из них — значит, рынок ещё не дошёл до стадии всеобщей паники. На что стоит обратить внимание: американские фондовые инвестфонды только что вывели 8,5 млрд долларов, но ранее пережили эпический приток на 1192 млрд — это фиксация прибыли, а не разворот тренда.

Куда бежит капитал?

Хартнетт прямо видит, что деньги уходят из технологических гигантов в полупроводники, компании средней капитализации, в жильё и в REITs.

Цена памяти внутри стоечных решений (Vera Rubin) выросла на 435%, Goldman прогнозирует, что в 2027 году AI-капзатраты достигнут 1,4 трлн долларов — и аппаратное обеспечение станет главным бенефициаром.

С момента вступления в должность Уоша: доходность по гособлигациям США выросла на 3,2%, а фондовый рынок США упал на 1,6% — капитал переключается с переоценённых техакций на «твёрдые активы» и циклические бумаги.

Что делать на открытии завтра?

Память — сейчас самый прямой сегмент, который выигрывает от роста AI-капзатрат. Micron, SanDisk, Western Digital, Hynix — пока AI-капзатраты продолжают расти, логика по этим бумагам не ломается.

По действиям: держи акции памяти — не дай вынести себя наружу краткосрочными эмоциями. Хотите докупить — дождитесь отката к 5-дневной линии и только потом заходите, не гонитесь за ростом. Техгиганты (Mag7) в ближайшей перспективе под давлением — не спешите выкупать «на дне».

Отчёт Хартнетта подсказывает тебе: память — один из главных победителей в этой смене потоков капитала.

狂拉啊

$SLX контрактная позиция резко снизилась

Рынок дошёл до правой стороны — уже нет необходимости входить в сделку

Входить в шорт на этом уровне — соотношение прибыли и убытка действительно очень высокое!

$GLW недооцененный AI «продавец воды»! Corning — это «тайваньская “привилегированная” акция» для оптоволокна, или «машина по производству стекла»? (анализ американских компаний AI, часть 10)

Corning — скрытый лидер в объединении вычислительных кластеров ИИ и в интерконнекте дата-центров. Для рождения каждого ИИ дата-центра сначала нужно купить оптоволокно Corning.

Будучи абсолютным лидером в мире по производству оптоволокна и кабелей, компания занимает более 20% рынка; в сегментах специальных стекол и керамических материалов у нее накоплен более чем 160-летний технологический опыт.

Проще говоря: супердата-центры для ИИ передают данные — без оптоволокна Corning не обойтись; складные смартфоны Apple и Samsung — без стекла Gorilla Glass от Corning тоже.

На самом деле Corning уже не та компания, которая продавала кастрюли и тарелки. Выручка в 1 квартале 2026 года составила 4,74 млрд долларов, рост на 37%; выручка от бизнеса оптической связи — 1,53 млрд долларов, рост на 62%, максимум за всю историю, а портфель отложенных заказов уже расписан на 2027 год и далее.

Ключевое же — то, что AI-кластеры переходят от формата «одна стойка» к «взаимосвязанным кластерам». Для обучения кластеров GPT-4 нужны десятки тысяч миль оптоволокна, чтобы соединить все узлы. Каждая проданная Corning миля оптоволокна — это возможность для ИИ-инфраструктуры «съесть еще кусочек мяса» вместе с ней.

А главные споры сейчас сводятся к следующему:

оценка не выглядит дешевой. По текущей цене 220 долларов и EPS 10–12 долларов, P/E должен быть на уровне 18–22x. Для традиционного производственного предприятия это уже нельзя назвать недорогим.

Если расходы на AI-инфраструктуру замедлятся или конкуренты (например, Sumitomo Electric, Furukawa Electric) нарастят мощности и начнут ценовое давление, темпы роста могут быть мгновенно «пробиты насквозь».

В целом Corning — это актив в области AI-инфраструктуры, который «первым покупают и последним продают». Дата-центры для ИИ могут отложить покупку GPU, но не могут не проложить оптоволокно — если не проложить оптоволокно, между GPU будет просто куча кирпичей.

Посмотрим на шорт. Не верю, что медвежий рынок будет только расти и никогда не падать.