Золото и американские ставки: битва титанов (итоги ситуации)
$XAUT 🎁🚀💵💰
Рынок сейчас находится в состоянии "перетягивания каната" между золотом как безопасным активом, защищающим бабло, и ФРС (Федеральной резервной системой) с её инструментами, такими как процентная ставка. Исторически их связь напоминает качели: если один поднимается, другой опускается.
1. Загадка американских ставок (почему это основной двигатель?)
Когда ФРС повышает ставки, это означает, что он дает инвесторам высокий и гарантированный доход, если они вложат свои деньги в доллар или государственные облигации.
Проблема в том, что золото - это "стерильный" актив (не приносит месячных или годовых процентов), поэтому, когда американские ставки высокие, киты и инвесторы предпочитают уходить в доллар и оставлять золото, в результате чего золото падает.
Все наоборот: как только ФРС начинает намекать на снижение ставок или их сохранение, доллар теряет привлекательность, и большие деньги моментально убегают в золото, поэтому золото взлетает.
2. Что происходит с золотом сейчас (поведение китов)?
Золото движется не только из-за ставок, есть еще две силы, которые представляют "реальную ликвидность" на рынке сейчас:
Центральные банки (настоящие киты): огромные центральные банки (такие как Китай, Россия и Индия) уже давно покупают и накапливают ужасные объемы золота на постоянной основе. Эти банки не спекулируют, они защищают себя от любых политических или экономических кризисов, и это создает "твердую основу" для цены золота и не позволяет ей обрушиться, даже если ставки высоки.
Инфляция и геополитические кризисы: чем больше политической напряженности или войн в мире, или инфляция (рост цен) продолжается, тем больше золото берет верх, потому что ценность бумажных денег снижается, а золото продолжает сохранять свою стоимость.
Краткое резюме (как читать рынок?)
Если новости говорят: инфляция в США снижается, и ФРС планирует скоро снизить ставки <--- знайте, что золото растет, и его рост будет сильным.
Если новости говорят: инфляция все еще упрямая, и ФРС удерживает высокие ставки на более длительный срок <--- золото пройдет через коррекционные и нисходящие стадии, или будет двигаться в скучном боковом тренде.
Киты используют экономические данные из США (такие как отчет по занятости и CPI), чтобы сбить ликвидность трейдеров; поднимают цену вверх, дразнят людей, а потом внезапно продают. Поэтому всегда держите глаз на "намёках председателя ФРС", потому что его слова трясут золото.