$SPCX : 4-часовой (обновление перед IPO)

Для меня самым значительным изменением в трейдинге стало удаление всего, что не основано на глубоком анализе и данных. Это единственный метод, который я знаю и рекомендую всем. Все эти восторженные лица на кликбейтовых миниатюрах, прогнозы, основанные больше на надеждах и шокирующих факторах, и даже прогнозы от различных банков и фондов - прямиком в мусор. Все, что создает FOMO и эмоции, не является хорошим советчиком.

Уже было два поста о $SPCX и один в приватной группе, где я уже открыл LONG позицию ($157.4). Сегодня будет еще два поста об этом активе. Этот больше сосредоточен на торговле с плечом, а следующий будет о фундаментальных факторах и рисках, связанных с этой инвестицией.

Для меня сделка с левериджем на самом деле здесь намного менее рискованна.

Несколько дней назад я поделился своей стратегией с использованием левериджа для торговли этой зверюгой. Я основывал ее на предварительном графике с криптобиржи, и я уверен, что довольно много людей думали, что это полная потеря времени.

Итак, давайте проверим.

Внизу вы увидите график с абсолютно без изменений уровней, которые я изначально нарисовал.

Два желтых бокса явно были самой важной частью. Две зоны, которые меня интересовали для открытия позиции.

Первый ($158 - $161) был условным, второй был практически автоматическим лонгом.

Условия были простыми: я ожидал замедления падения на основе завершения волны Эллиота 5 рядом с этим боксом, но я хотел лонг только если появится что-то значимое - увеличивающийся объем покупок, весна Вайкоффа и т.д. И я получил именно то, что хотел. Две белые стрелки показывают два технических "события". Вчерашний фитиль проколол мой бокс на два доллара, до $156, создал весну, покупатели вошли, объем появился, бокс был прекрасно защищен, лонг был открыт, зона стала сильнее, и моя теза выдержала. Для кого-то, кто живет и дышит графиками, такие вещи часто более удовлетворительны, чем сама прибыль. Может, это странно, но так оно и есть.

Что касается второго бокса, я считаю, что его достичь сейчас немного нереалистично. Не только потому, что первый бокс стал сильной, подтвержденной поддержкой. Заказы в нижней зоне остаются на месте, но никогда не знаешь.

Следующий уровень из анализа несколько дней назад, $175, также оказался важным. Он несколько раз почти идеально отвергал цену, отмеченный красной стрелкой, но я не думаю, что это местное сопротивление станет серьезной проблемой.

Итак, позиция открыта, и, как вы видите, она не основана на FOMO, а на стратегии, которая занимала некоторое время для построения. Так что она должна хорошо окупиться.

Теперь давайте поговорим о риске, потому что нет позиции без определения риска - то есть точки, где моя теза официально понижается до мусора.

Этот лонг сильно основан на предположении, что цена IPO ($135) останется недосягаемой в течение многих недель. Подробности в следующих постах. План прост: если, по какому-то чуду, $135 не удастся удержать и цена закроет свечу ниже, эвакуация начнется в три этапа, после каждого такого закрытия.

Я добавил установку риск/вознаграждение на график. Стоп-лосс находится около 3% ниже цены IPO, на $130.

Цель - это предторговая высокая на Mex, чуть ниже $212 (TP1; 50% идет в банк, 50% остается как лунный мешок на случай, если цены поднимутся выше, чем подсказывает здравый смысл).

Я думаю, что она может пойти выше. Намного выше.

Соотношение риск/вознаграждение составляет ровно 2.01, но мне не особенно нравится использовать эту метрику, потому что она предполагает, что шансы на повышение и понижение равны 50%. Для меня это ерунда, особенно в этом случае.

Долгий пост, потому что это одна из моих больших позиций в этом году.

Либо это станет одной из моих самых больших побед, либо одной из моих самых больших потерь.

Завтра рынок скажет: "покажи мне."

Дела начинают становиться интересными.

💙👽