Заявление: ниже представлены интерпретация рынка и рамки торговых идей, неconstituting любые инвестиционные рекомендации. Плечо и позиции должны строго соответствовать личной способности к принятию риска.
1. Обзор движения BTC / ETH сегодня
1. Цена и 24-часовая производительность
BTC
Текущая цена: примерно 92,000–93,000 долларов США, колебания в диапазоне.
24-часовое изменение: примерно от -0.5% до +1%.
Формация: этап горизонтального восстановления после недавнего обвала.
ETH
Текущая цена: примерно 3,150–3,200 долларов США.
24-часовое изменение: примерно 4–7%.
Формация: под воздействием обновления Fusaka + притока средств ETF, явно сильнее BTC.
2. Технический и эмоциональный обзор
BTC
С уровня 88k–90k произошел отскок, сейчас происходит консолидация в диапазоне 90k–95k.
На дневном графике MACD показывает признаки стабилизации / золотого креста, что относится к техническому восстановлению после обвала.
Ключевое место: верхнее сопротивление: 94k–95k (предыдущий максимум + осевая точка + уровни Фибоначчи).
Поддержка ниже: 90k–89k, ниже 85k.
ETH
Недавно от 2,800 резко поднялся до выше 3,200, краткосрочный рост значителен.
Краткосрочная вершина находится в зоне давления 3,200–3,250, технически склоняется к «высокой волатильности + возможному откату в любой момент».
Поддержка ниже: 2,950–3,000, ниже 2,800–2,850.
Рынок настроений
Индекс страха и жадности все еще находится в области страха (более 20 пунктов), что указывает на то, что текущий отскок еще не полностью восстановил эмоции, все еще наблюдается «осторожный отскок».
2. BTC: Мышление многопериодной торговли
1. Краткосрочные (несколько дней ~ 1 недели)
Ключевой диапазон: 90k – 95k
Сопротивление: 94k–95k.
Поддержка: 90k–89k, после пробоя смотрим на 85k.
Краткосрочные идеи для размышления:
Консервативный подход: мышление диапазона
Близко к 94–95k: если произойдет увеличение объема и замедление роста/долгий верхний теневой бар, можно рассмотреть небольшую короткую позицию.
Стоп-лосс: выше 96–97k.
Цель: 91k, 89k.
Близко к 90k: если произойдет увеличение объема и остановка падения (молотовая свеча, ранний обвал, поздний отскок), можно попробовать краткосрочную покупку.
Стоп-лосс: 88.5–89k вниз.
Цель: 93k, 95k.
Кредитное плечо: рекомендуется в пределах 1–2x, максимальные потери по одной сделке контролировать на уровне 1–2% от общего капитала.
Агрессивный подход: игра на прорыв/недостаток
Если произойдет прорыв через 95k и четырехчасовой график стабилизируется, можно следовать за ростом: стоп-лосс: откат ниже 93k.
Цель: 100k–105k.
Если уверенно пробьете 89k и увеличите объем, можно краткосрочно смотреть вниз до 85k, риск высокий, подходит только для небольших позиций.
2. Среднесрочные (1–3 месяца)
Макро + финансовая структура:
На макроуровне все еще есть определенные ожидания снижения процентных ставок, что нейтрально для BTC и других высокобета активов.
BTC откатился с около 126,000 до чуть более 90,000, что можно рассматривать как среднесрочный откат в бычьем рынке, пока трудно подтвердить, достигли ли мы пика.
Стратегия среднесрочной торговли:
Базовый гипотеза:
Пока недельный график не уверенно пробивает 85k, текущая бычья фаза все еще «высокая волатильность не подтверждает пик».
Среднесрочно по-прежнему можно ожидать повторного роста в диапазоне 100–120k, но ритм будет более мучительным.
Операционная мысль:
Используйте часть средств для поэтапного усреднения и регулярных инвестиций: выше 90k: легкая позиция для пробной сделки.
90k–85k: поэтапное увеличение позиций.
Если упадет ниже 85k: остановить увеличение позиций, это будет расценено как ухудшение ситуации и перейти к защитной стратегии.
Часть контрактов: среднесрочно оставить лишь низкое кредитное плечо 1–1.5×;
Чаще использовать хеджирование или защитные пут-опционы, а не набирать большие позиции без защиты.
3. Долгосрочные (6 месяцев ~ 2 года)
С исторической точки зрения, BTC после каждой бычьей фазы имеет откат более 50% + долгосрочную волатильность.
Текущий откат с 126,000 до более 90,000 является лишь средним уровнем и не является экстремальным.
Долгосрочная мысль:
Смотрим на будущие 2–3 года как на полный большой цикл:
Если верить, что у BTC все еще есть потенциал для обновления исторических максимумов (>150,000 или даже выше), 40–50% волатильности является «шумом для долгосрочных инвестиций».
При этом не следует быть выброшенным из-за высоких кредитных плечей.
Ключевые моменты операции:
Выделить часть средств для безкредитных спотовых/ETF долгосрочных позиций;
Значительное увеличение позиций возможно только при экстремальном откате -40% ~ -60%;
В остальное время сосредоточьтесь на контроле позиций и управлении откатами.
3. ETH: Мышление многопериодной торговли
1. Краткосрочные (несколько дней ~ 1 недели)
Ключевой диапазон: 3,000 – 3,250
Сопротивление: 3,200–3,250 (важная зона давления).
Поддержка: 2,950–3,000, далее 2,800–2,850.
Краткосрочные идеи для размышления:
Для тех, кто без позиций:
Не рекомендуется набирать большие позиции выше 3,200.
Можно подождать откат около 3,000: если цена стабилизируется и объем уменьшится, можно попробовать небольшую позицию на покупку, ожидая среднесрочного роста до 3,800–4,000.
Стоп-лосс: ниже 2,900.
Для тех, кто уже имеет длинные позиции на низких уровнях:
Можно рассмотреть возможность поэтапного закрепления части прибыли в диапазоне 3,200–3,400.
Поднять стоп-лосс оставшихся позиций выше 3,000, чтобы достичь «остаточные позиции не возвращают потерь и не приносят значительных убытков».
Другие важные моменты:
Недавно ETH движется на эмоциях, вызванных новостями + ETF + обновлениями; волатильность часто более резкая, чем у BTC;
Не следует использовать высокое кредитное плечо для жесткой попытки угадать верх, лучше дождаться появления большого объема на дневном графике, прежде чем рассматривать систематическое сокращение позиций.
2. Среднесрочные (1–3 месяца)
Обновление Fusaka, приток средств в ETH ETF и активность экосистемы на блокчейне делают среднесрочную логику ETH более сильной.
Пока недельный график удерживает 2,800–3,000, среднесрочно продолжаем смотреть в сторону покупок.
Среднесрочная стратегия:
Целевая зона:
Сначала смотрим на 3,800–4,000;
В условиях сильного рынка можно смотреть на максимумы до 4,800 в 2021 году.
Операционная мысль:
На уровне 3,000 и ниже поэтапно набирать долгосрочные длинные позиции;
Каждый рост на 10–15% поэтапно сокращать позиции / поднимать стоп-лосс;
Если цена упадет ниже 2,700 и недельный график ослабнет, это будет расценено как неудача среднесрочного прорыва, общий стиль переключится на защитный.
3. Долгосрочные (6 месяцев ~ 2 года)
ETH на данный момент еще не обновил исторические максимумы, долгосрочная история включает: прорывы L2, DeFi & Restaking, Ethereum как уровень расчетов Web3 и т.д.
Долгосрочная мысль схожа с BTC:
Оставьте часть средств для чисто спотовых долгосрочных позиций;
Действительные точки для значительного увеличения позиций чаще всего возникают при откате более 40% (например, откат с 4,000 до 2,400), а не на пиковых эмоциональных этапах.
4. Комплексные практические рекомендации (для высокоактивных трейдеров)
Ясные временные рамки
Каждая позиция должна быть четко обозначена: краткосрочная / среднесрочная / долгосрочная.
Не следует использовать краткосрочную логику для управления долгосрочными позициями, не смешивайте стоп-лоссы и цели.
Снизить общее кредитное плечо, создавать многоуровневую комбинацию:
Пример: 50–70%: без кредитного плеча спотовые / 1× ETF долгосрочные позиции (BTC + ETH).
20–30%: 1–2× среднесрочных контрактов.
10–20%: высоковолатильный краткосрочный капитал (максимум 3×), даже если все потеряно, это не повлияет на общую ситуацию.
Установить «линии предельного отката»
Например: если аккаунт откатится с пика на 20–25%: необходимо принудительно сократить позиции и снизить кредитное плечо / приостановить торговлю, а не удваивать ставки.
Макроэкономика лишь «фоновая музыка», не следует быть абсолютным дирижером
Даже несмотря на макроэкономические преимущества, криптоактивы могут подвергаться сильным колебаниям из-за данных, регулирования и других событий.
Действительное контролируемое — это управление позицией и рисками, а не точность прогнозов будущих движений.
