Привет, как дела, трейдеры? Сегодня я хочу поговорить о данных COT и о том, как я лично использую их, чтобы понять, к чему рынок готовится дальше. Я много раз слышал, что COT отстает.

Да, если смотреть на это в одиночку, без контекста рынка, может показаться, что это медленно. Но это ошибка. COT не предназначен для того, чтобы дать вам снайперский вход.

🧪COT без контекста — это просто цифры. 🧪Ценовое действие без контекста — это просто свечи.

Он нужен, чтобы показать, что делают крупные игроки за свечами. Когда вы сочетаете COT с ценовым действием, рыночной структурой, ключевыми уровнями и последним свингом, это может помочь вам понять что-то очень важное.

• Было ли последнее движение настоящим разворотом?

• Или это был только откат?

• Находится ли рынок все еще в восходящем тренде или в нисходящем?

• Или мы наблюдаем, как умные деньги медленно переориентируются перед следующим крупным движением?

🧪 Вот где COT становится мощным. Недавно я использовал именно эту логику, чтобы прочитать ситуацию на EURUSD, GBPUSD и US OIL. Я не смотрел на COT и не говорил: "Ладно, покупай сейчас" или "продавай сейчас". Так я его не использую. Я сначала смотрел, что делает цена.

• Где рынок торговался?

• Была ли цена близка к верхнему или нижнему CLS диапазону?

• Видели ли мы только манипуляцию?

• Возвращался ли рынок в ключевую область?

Затем я проверил, поддерживают ли данные COT ту же историю. Так что давайте взглянем на три недавних примера. Для получения дополнительных примеров смотрите мой старый пост по COT.

🧪 Пример GBPUSD Вы можете видеть, что цена сильно падает, а затем начинает делать откат около 17 мая, верно? Таким образом, цена делает откат и поднимается выше недельного диапазона, где она немного манипулирована, верно? И наша цель - расшифровать, что означают эти откаты. Это начало разворота или это просто откат в продолжении нисходящего тренда? Так что я смотрю на свои таблицы в левом углу.

И мы видим, что в эти три недели, когда цена делала откат, маркетмейкеры, некорректные, то есть те, кто торгует ради прибыли, закрыли свои лонги с 79k до 68k, а затем до 57k, в то время как их шортовые позиции оставались на уровне около 122 до 119. И вы можете видеть, что примерно 19 мая они добавили некоторые лонги, чтобы подтолкнуть цену выше, верно? Таким образом, в целом, с чистыми позициями мы перешли от минус 43k чистых шортов к минус 61, верно? Это подсказывает мне, что медвежье движение продолжится и это был всего лишь откат.

Следовательно, я проанализировал рынок с контекстом моего диапазона CLS и торговал по модели номер один и модели номер два.

🧪 Пример EURUSD
Мы видим, как цена находилась в диапазоне почти три недели. И в течение этих трех недель я следил за данными COT, и что мы увидели, так это то, что лонги не изменились так сильно, верно? Мы видим, что лонги уменьшились с 224 до 223, что не такое уж большое падение, верно?

Мы видим небольшое временное увеличение, чтобы подтолкнуть цену выше. И что на самом деле произошло, когда цена была выше, мы видим, что маркетмейкеры действительно добавили шорты, верно? Это дало мне контекст с моим диапазоном CS, который был манипулирован, и мы ожидали, что цена пойдет ниже, потому что также чистые позиции уменьшились с 40K чистого положительного до 29K, что составляет 10K падение, верно? Это подсказывает нам, что цена в основном медвежья.

🧪 Пример US OIL
Мы видим, что цена падает, а затем создает диапазон. Большим сигналом для меня был двойной дно ликвидности, который был ниже 8.5, верно? Так что здесь мы также видим, что был создан новый недельный диапазон, новый CLS диапазон, и мы наблюдаем манипуляцию в более старом блоке, который происходил в премии. Я также следил за данными COT, и мы видим, что шорты существенно увеличились с 211 до 227K. А лонги уменьшились с 384 до 383, верно?

В целом, в чистых позициях мы видим уменьшение с 172 до 155, что составляет около 20K вниз, что подсказывает нам, что ценовое действие в основном медвежье. И это было всего лишь вопросом времени, пока позиции умных денег материализуются.

📚 Price Action без COT - ордерный поток это всего лишь часть истории
Но когда вы комбинируете оба, вы начинаете читать рынок как историю.
Вы можете увидеть, кто попал в ловушку... Вы можете увидеть, кто накапливает.

Вы можете увидеть, когда движение теряет силу. И, что самое важное, вы можете избежать эмоциональных решений, потому что понимаете более широкую историю.

Вот что дает терпение. Вот что дает уверенность. Не как волшебный инструмент.
А как способ понять, был ли последний свинг откатом, разворотом или просто еще одной частью более крупного тренда. Потому что когда вы понимаете, что рынок на самом деле делает, вы перестаете реагировать.

И когда вы перестаете реагировать, вы наконец начинаете торговать по плану.

Надеюсь, это поможет вам в вашем торговом пути.

🚀Увеличить | 🔁 Поделиться | 💬 Комментарий | ✅Подписаться для получения дополнительного обучения

Адаптируйте полезное, отвергайте бесполезное и добавляйте то, что конкретно ваше.

Дэвид Перк