Сегодня мировые рынки пережили драматическое изменение, инициированное твитами и политическими решениями из Белого дома. После месяцев геополитических напряжений и блокады Ормузского пролива, которая задушила мировую экономику, вызвав инфляционный всплеск, президент США Дональд Трамп объявил о подписании промежуточного мирного соглашения с Ираном и полном открытии пролива. Это решение стало не просто политическим событием, а настоящей "перезагрузкой ценовых активов", что вызвало резкое падение цен на нефть, оказало давление на золото и дало зеленый свет для мощного роста криптовалют, возглавляемого Биткойном.
1. Цены на золото сегодня: безопасное убежище вздыхает (и снижается)
С уменьшением опасений всеобъемлющей войны на Ближнем Востоке золото потеряло значительную часть своей "премии за геополитический риск", которая поддерживала его на протяжении последних месяцев, и сегодня торгуется вокруг уровней 4,200$ за унцию, что является вторым подряд снижением после достижения исторического максимума в начале года на уровне 5,589$.
Текущая мировая цена: колеблется вокруг 4,200$ - 4,202$ за унцию в результате распродаж, вызванных фиксацией прибыли и успокоением ситуации.
Основной движущей силой для золота сегодня стало падение цен на нефть (нефть марки Texas упала почти на 5%, торгуясь ниже 81 доллара), что снижает опасения по поводу будущей инфляции и дает ФРС США свободу продолжать свою осторожную монетарную политику, что негативно для золота в краткосрочной перспективе.
Мнение аналитиков (Goldman Sachs): аналитики считают, что это падение техническое, а не структурный обвал, так как центральные банки (особенно Китай) продолжают покупать золото в качестве стратегического резерва, что создает надежную основу для поддержки цен в будущем.
2. Решения Трампа и Ирана: заявление, которое потрясло Уолл-стрит
Точка поворота наступила, когда Трамп официально объявил в социальных сетях: "Соглашение с Исламской Республикой Иран завершено.. Я заявляю о начале свободного прохода судов через Ормузский пролив и немедленном снятии морской блокады", соглашение будет подписано в Швейцарии в ближайшую пятницу.
Немедленные последствия решения:
Взрыв на фондовых рынках: фьючерсы на индекс S&P 500 поднялись на 1.1%, а индекс #NASDAQ на 1.8% в результате возвращения аппетита к риску (Risk-on) у инвесторов.
Обвал цен на энергоносители: цена на нефть марки Brent упала более чем на 4%, достигнув уровней 83 долларов, что завершает "нефтяной шок", который поднял инфляцию в США до 4.2% в мае.
3. #BTC превышает 65,000$: Возвращение духа цифровых активов
В отличие от золота, криптовалюты значительно выиграли от атмосферы мира и экономического оптимизма. Биткойн воспринимается как актив, который любит ликвидность и риск, и когда войны утихают, деньги выходят из безопасных убежищ и流入 цифровые рынки.
Цена #bitcoin сегодня: Биткойн вырос на более чем 2.6%, торгуясь выше уровней 65,400$ и до 65,700$, после того как он колебался на уровнях 63,600$ в выходные.
Текущий импульс: этот рост совпадает с оптимизмом инвесторов относительно продвижения в регуляторных законах для криптовалют в США (например, Закон CLARITY), и некоторые аналитики прогнозируют вероятность тестирования уровней 70,000$ снова к следующему месяцу, если политическая ситуация останется стабильной.
Резюме статьи и технический анализ на следующую стадию
Мы сейчас живем в моменте "Ротации капитала" на мировом рынке (Risk Rotation). Текущая картина сводится к следующему уравнению:
Политический прорыв между Трампом и Ираном ➔ падение нефти и инфляции ➔ снижение привлекательности золота как безопасного актива ➔ скачок в акциях и биткойне.
Совет для инвесторов: ближайшие дни до подписания соглашения в пятницу будут отмечены высокой волатильностью. Золото может найти сильную поддержку на уровнях 4,000$ - 4,100$ как долгосрочная покупка, в то время как Биткойн нуждается в пробитии уровня 66,500$, чтобы подтвердить продолжение ралли.
