Серена поделилась личным инвестиционным обзором, анализируя оценки и структуры владения различных технологических и полупроводниковых компаний, сосредоточив внимание на скидках к чистой стоимости активов (NAV) и темпах роста. Согласно Odaily, Серена отметила, что наблюдения все еще находятся на стадии исследования и не представляют собой окончательное инвестиционное заключение.

Серена сказала, что Wistron находится среди самых любимых целей, указывая на рыночную капитализацию около $16.2 миллиардов, увеличение доходов в первом квартале на 144% в годовом исчислении и примерно 35.46% долю в Wiwynn. Серена оценила подразумеваемую стоимость активов Wistron в Wiwynn примерно в 0.66 от рыночной капитализации Wistron.

Сердитость также сказала, что Wiwynn, вероятно, продолжит расти и является основным активом под наблюдением.

Кроме того, Сердитость отметила, что Priortech владеет около 21% Camtek, при этом стоимость холдинга оценивается примерно в 1.35 раз больше рыночной капитализации Priortech, описывая это как структуру, ориентированную на контроль.

Сердитость указала на то, что наблюдается значительный дисконт NAV у GlobalWafers, с рыночной капитализацией около $3.5 миллиардов против оценочной стоимости холдинга около $7.9 миллиардов.

Сердитость также сказала, что Iljin Holdings и Simmtech Holdings показывают явные дисконты NAV, выражая осторожность по поводу корпоративного управления и способности оценок реализовываться среди южнокорейских компаний.

Сердитость добавила, что есть склонность к дальнейшему увеличению концентрации в связанных позициях в понедельник, и отметила, что некоторые компании могут иметь независимый рост и пространство для переоценки NAV.