Традиционные синтетические долларовые протоколы часто полагаются на ограниченные стратегии, такие как дельта-нейтральный положительный базис или арбитраж процентной ставки. Эти методы могут испытывать трудности в сложных рыночных условиях, оставляя пользователей с непостоянной доходностью. @Falcon Finance предлагает новый подход с его избыточно обеспеченным синтетическим долларом, предназначенным для обеспечения устойчивых доходов с использованием диверсифицированных стратегий институционального уровня, которые работают в различных рыночных условиях.
@Falcon Finance генерирует доход с широкого спектра активов. Он принимает стейблкоины, такие как USDT, USDC, FDUSD, а также основные цифровые активы, такие как BTC и ETH, и отборные альткоины. Используя множество типов обеспечения, протокол может воспользоваться возможностями более высокой доходности, которые традиционные стратегии, ориентированные только на голубые фишки, упускают. Альткоины, например, могут зарабатывать дополнительную доходность через стекинг и разницу в процентных ставках.
Для управления рисками Falcon Finance использует динамическую систему выбора залога. Эта система постоянно проверяет ликвидность и безопасность каждого актива. Менее ликвидные активы строго ограничены, чтобы уменьшить подверженность риску и гарантировать, что протокол остается стабильным и надежным, одновременно максимизируя доходность.
@Falcon Finance также использует арбитраж с отрицательной ставкой финансирования, который приносит прибыль, когда фьючерсы торгуются ниже спотовых цен. Держая длинные позиции в perpetual futures, продавая тот же спотовый актив, протокол может генерировать доходы даже тогда, когда традиционные стратегии испытывают трудности. Это дополняет арбитраж с положительной ставкой финансирования и помогает поддерживать стабильные доходы.
Еще одна ключевая стратегия заключается в арбитраже цен между биржами. Крипторынки часто имеют ценовые различия между биржами. Falcon Finance использует торговую инфраструктуру институционального уровня для осуществления арбитража между централизованными (CEX) и децентрализованными биржами (DEX), зарабатывая доходы как на ценовых разрывах, так и на различиях в ставках финансирования.
Протокол балансирует эти стратегии в портфеле с множественными стратегиями. Около 50% капитала выделяется на альткойны для арбитража с отрицательной ставкой финансирования, арбитража между биржами и краткосрочного стекинга. Остальные 50% выделяются на стейблкоины для стекинга и арбитража с положительной ставкой финансирования. Эта смесь обеспечивает стабильный доход в различных рыночных условиях. Историческая производительность показывает, что этот сбалансированный подход может превзойти одностратегические методы, такие как арбитраж с положительной ставкой финансирования ETH.
Falcon Finance имеет стратегическое значение, поскольку предоставляет надежный доход институционального уровня для синтетических долларов. Его использование нескольких типов залога, передовых торговых стратегий и динамического управления рисками делает его высоко актуальным на сегодняшнем рынке, где институциональное принятие и эффективность капитала являются ключевыми.
Как подход Falcon Finance с множественными стратегиями изменит будущее синтетических долларов и генерации дохода в DeFi?
@Falcon Finance #FalconFinanceIn #FalconFinance #falconfinance $FF
