провели часы, изучая раскрытия сделок в конгрессе, и как только вы увидите данные, всё встаёт на свои места.
То, что вы слышите по телевизору, не является реальностью.
Это публичный рассказ.
Политики не инвестируют, исходя из того, что они говорят вам. Они инвестируют, исходя из информации, которую вы никогда не увидите.
Они не сидят на денежных средствах.
Им не страшна экономика.
Они не готовы к небольшому откату.
Они загружают лодку.
Пока они по телевизору говорят о сокращении бюджета, мире и экономической неопределенности, их портфели кричат прямо противоположное.
Что они говорят против того, что они покупают
На публике они говорят о:
Бюджетная дисциплина
Регулирование технологий
Борьба с инфляцией
В частном порядке их деньги расположены для расширения, волатильности и массовых государственных расходов.
Этот разрыв — это место, где живет истина.
Три сектора, которые они опережают
1. Война — Оборона и аэрокосмическая промышленность
Долгосрочные: Lockheed Martin #LMT , #RTX Corp
Несмотря на заголовки, бюджет на оборону движется только в одном направлении: вверх.
Войны могут утихнуть в СМИ, но расходы на оборону не уменьшаются.
Они это знают. Вот почему они занимают позиции рано.
2. Контроль — #Aİ и цифровая инфраструктура
Долгосрочные: Nvidia (NVDA), Microsoft
Это не случайная ставка на технологии.
Это ставка на обязательный правительством ИИ, наблюдение, облачное доминирование и цифровой контроль.
Так называемый «Портфель Пелоси» не является игрой на удачу.
Это позиционирование перед политикой.
3. Инфляция — Энергия и твердые активы
Долгосрочные: Exxon #XOM , Grid Infrastructure
ИИ не работает на речах. Он работает на энергии.
А спрос, который возникает, не может быть удовлетворен без массовых расходов.
Они знают, что инфляция не исчезнет тихо.
Энергия и твердые активы — это хедж.
Реальность, которую большинство людей игнорирует
Политики не инвестируют ради удовольствия.
Они видят законопроекты о ассигнованиях до того, как они появятся на публике.
Они знают, куда будут течь капиталы за несколько месяцев вперед.
Они знают, какие сектора будут защищены, а какие будут пожертвованы.
Тем не менее, розничные инвесторы все еще обсуждают пресс-конференции, в то время как законодатели молча занимают свои позиции на заднем плане.
Заключительная мысль
Если вы хотите понять, что будет дальше, перестаньте слушать то, что они говорят, и начните наблюдать за тем, что они покупают.
Вот где находится настоящий сигнал.
Я поделюсь полным списком того, что они накапливают дальше.
Будьте внимательны.
