⚠️ Уровень тревоги 1: Трамп нацелился на Европу, безопасны ли ваши активы в криптовалюте?
Введение:
Недавно призывы и действия Трампа вернуться в Белый дом заставили рынки по всему миру трепетать. Кроме того, что всем известно о его действиях против некоторых восточных стран, на этот раз «налоговая дубина» Трампа направлена против союзников — Европы.
Многие новички (Newbies), только что вошедшие в сферу, могут задаться вопросом: «Какое отношение имеет к биткойну налог США на Европу? Я же не занимаюсь внешней торговлей.»
Вы сильно заблуждаетесь! В эпоху глобальной финансовой интеграции, когда бабочка машет крыльями, на крипторынке может подняться ураган. В этой длинной статье я не буду говорить о сложных экономических формулах, а объясню простым языком: как предстоящая «торговая война между США и Европой» определит толщину вашего кошелька на следующие два года.
Первое, что произошло? "Мудрый" расчет Трампа.
Проще говоря, экономическая философия Трампа - это "Америка прежде всего". Он считает, что Европа (особенно немецкие автомобили, французские предметы роскоши) заработала слишком много денег у американцев, это несправедливо.
Как только Трамп официально ударит по тарифам (например, введет 10%-20% тарифы на европейские товары), сценарий обычно такой:
Европейские товары становятся дорогими, их не продать в США.
Фабрики Европы закрываются, увольнения, экономика погружается в рецессию (в данный момент экономика Европы уже очень хрупка).
Евро (EUR) резко упало, потому что все не верят в будущее Европы.
Ключевой момент: евро и доллар - это две стороны качелей. Евро падает, доллар (USD) автоматически взлетает!
Второе, почему "сильный доллар" - это кошмар для криптовалютного рынка? (обязательно к прочтению для новичков)
Это основная логика, которую многие новые инвесторы легко игнорируют. Запомните эту формулу:
$$Индекс доллара (DXY) \uparrow = Рискованные активы (BTC/ETH/американские акции) \downarrow$$
Принцип на самом деле очень прост:
Глобальные деньги тоже "снобы". Когда доллар становится все более ценным (из-за повышения ставок или из-за того, что другие страны слишком плохи), глобальные деньги возвращаются в американские банки и облигации, чтобы получать проценты, или просто держатся в наличных долларах.
В это время никто не хочет рисковать и покупать волатильный биткойн.
Ликвидность исчерпывается: как будто вода из пруда выкачивается, независимо от того, большая рыба (BTC) или маленькие креветки (альткойны), все сталкиваются с нехваткой кислорода (падение цен).
Анализ случаев: уроки 2022 года
Вспомните 2022 год, когда ФРС безумно повышала процентные ставки, индекс доллара пробил отметку 114. И что же? Биткойн упал с 48,000 долларов до 15,000 долларов. Доллар силен, криптовалютный рынок слаб - это железное правило.
Третье, глубокий анализ: что здесь нового? (перелом в кризисе)
Если статья заканчивается на этом, то это запугивание. Как квалифицированные инвесторы, мы должны видеть другую сторону монеты. Тарифы Трампа на Европу, хотя и краткосрочно негативные, но в долгосрочной перспективе могут взорвать бычий рынок криптовалют через два сценария:
Сценарий A: пробуждение защитных свойств (биткойн = цифровое золото)
Когда экономика Европы рухнет из-за тарифов, а евро в руках европейцев обесценится, что они будут покупать для сохранения стоимости?
Кризис кипрских банков в 2013 году, местные жители покупали биткойн.
Крах турецкой лиры в 2020 году, местные жители покупали биткойн.
Будущее: если в еврозоне произойдет кредитный кризис, BTC станет "Ноевым ковчегом", который превзойдет суверенные валюты. В этот момент биткойн больше не будет следовать за технологическими акциями, а станет настоящим "цифровым золотом".
Сценарий B: одержимость Трампа "низкими процентными ставками"
Трамп, хоть и любит тарифы, больше предпочитает рост американских акций и низкие процентные ставки.
Тарифы приведут к росту цен в США (инфляция). Чтобы противостоять экономическому давлению, вызванному инфляцией, или для хеджирования ущерба от торговой войны, Трамп, вероятно, окажет давление на ФРС: "Печатайте деньги! Снижайте процентные ставки!"
Вывод: краткосрочная боль от тарифов (паника рецессии) часто сопровождается более мощной эмиссией (QE).
Масштабная эмиссия = супербычий рынок криптовалют.
Четыре, исторические примеры: торговая война 2018-2019 годов
Мы часто говорим: "История не повторяется, но рифмуется". Посмотрите, что произошло во время последней торговой войны, развязанной Трампом:
Вывод: в начале торговой войны паника вызывает падение (убийство оценки), в середине и конце, как только установится тон "долгосрочной эмиссии для противодействия рецессии", или начнется валютная война, биткойн отскочит, как пружина.
Пять, практическое руководство для новичков: что делать в следующие полгода?
Я знаю, что никто не хочет читать пустые анализы, все хотят знать: что мне делать сейчас?
Вот советы для читателей с разной склонностью к риску:
Первое. Следите за ключевыми показателями: индекс доллара (DXY)
Откройте свое программное обеспечение для отслеживания цен (TradingView и т.д.) и добавьте DXY в избранное.
Предупредительный знак: если DXY пробьет 106-108, это будет означать, что доллар очень силен, в это время не открывайте высокоплечевые позиции, и можно частично зафиксировать прибыль, поменяв на USDT.
Точка возможности: если DXY поднимется и начнет ослабевать, это будет лучшим сигналом для покупки альткойнов и основных монет.
2. Управление позицией: стратегия гантели
Не ставьте все на одну карту (All-in) перед неопределенностью политики Трампа.
60% позиции: держим BTC и ETH. Они обладают наивысшей устойчивостью к рискам, даже если тарифы вызовут резкое падение, они первыми восстановятся.
30% позиции: U (USDT/USDC). У кого есть запасы, тот не боится. Ждем, когда рынок упадет из-за паники, покупаем частями.
10% позиции: играем на сильные нарративы (например, RWA, AI-сектор).
3. Не берите высоколиквидные контракты!
В период активного выхода макроэкономических новостей (например, когда Трамп угрожает тарифами в твитах), рынок будет испытывать крайне резкие колебания (цена будет сильно колебаться). Контракты с плечом более 5 раз легко могут быть мгновенно ликвидированы.
Запомните: до установления большой тенденции выживание важнее, чем заработок.
Шесть, выводы: опасность и возможность сосуществуют
Трамп вводит тарифы на Европу, в краткосрочной перспективе это может стать черным лебедем, который исчерпает ликвидность, что приведет к тому, что доллар будет высасывать деньги по всему миру, вызывая коррекцию в криптовалютном рынке.
Но если растянуть время на 1-2 года, торговые барьеры приведут к снижению глобальной эффективности, упорной инфляции, и в конечном итоге заставят центральные банки стран вновь запустить печатный станок.
Для нас, людей криптовалютного рынка:
Краткосрочное падение - это возможность для входа.
Долгосрочная неразбериха - это смысл рождения биткойна.
Оставайтесь бдительными, следите за долларом, не упадите в ночь перед рассветом!