ETH все еще ведет себя осторожно, цена Ethereum около $2.970, застряла возле нижней полосы Боллинджера на дневном графике и ниже всех ключевых скользящих средних.
ETH/USDT — дневной график с свечами, EMA20/EMA50 и объемом.
Основной сценарий дневного графика: все еще медвежий, но приближается к точке принятия решения
Дневной период явно медвежий для ETHUSDT и определяет основной сценарий. Это не сбалансированный рынок; продавцы имели преимущество, а покупатели падений только начинают появляться внутридневно.
Ежедневный тренд и EMA
Цена: R$2.968,65
EMA20: R$3.145,61 | EMA50: R$3.149,67 | EMA200: R$3.284,50
Цена решительно ниже EMA 20, 50 и 200 дней, и эти более короткие EMA развернулись ниже EMA 200 дней. Это классическая структура нисходящего тренда: ралли распродаются, а не продолжаются.
Человеческое чтение: пока ETH ниже примерно R$3.150–3.200, рынок рассматривает отскоки как возможности для снижения риска, а не для начала нового восходящего движения.
Ежедневный RSI
Ежедневный RSI(14): 39,87
RSI ниже 50, но еще не глубоко перепродан. Момент негативен, но не капитуляторен.
Человеческое чтение: медведи контролируют ситуацию, но это скорее медленное падение, чем обвал. Все еще есть место для еще одного движения вниз, прежде чем классическая усталость от перепроданности вступит в действие.
Ежедневный MACD
Линия MACD: 13,37 | Сигнал: 42,70 | Гистограмма: -29,33
Линия MACD ниже своего сигнала с отрицательной гистограммой. Разница значительная, но все еще не поднимается.
Человеческое чтение: нисходящий момент все еще активен. Все еще нет четкого сигнала о том, что волна продаж полностью исчерпана, но мы достаточно далеко, чтобы начать наблюдать за замедлением момента в ближайших сессиях.
Дневные полосы Боллинджера
Средняя полоса: R$3.178,86
Верхняя полоса: R$3.411,44 | Нижняя полоса: R$2.946,28
Закрытие: R$2.968,65 (чуть выше нижней полосы)
ETH обнимает нижнюю полосу после движения вниз от средней линии.
Человеческое чтение: цена находится в диапазоне низкой волатильности, что часто означает две вещи одновременно: нисходящий тренд действителен, и мы входим в зону, где отскоки к среднему становятся более вероятными на коротких периодах. Большой вопрос заключается в том, смогут ли эти отскоки восстановить среднюю полосу около R$3.180; пока они этого не сделают, это просто ралли облегчения в нисходящем тренде.
Ежедневный ATR (волатильность)
Ежедневный ATR(14): R$115,21
Ежедневная реализованная волатильность высокая, но не на уровне паники.
Человеческое чтение: типичное дневное колебание около R$100–120 означает, что движение на 3–4% в каждую сторону здесь совершенно нормально. Размер позиций должен это учитывать, в противном случае жесткие стоп-ордеры близко к очевидным уровням, вероятно, будут ликвидированы.
Дневные уровни пивота
Пункт пивота (PP): R$2.964,18
R1: R$3.006,47 | S1: R$2.926,36
Цена торгуется почти точно на дневном пивоте, после того как протестировала близость нижней полосы Боллинджера.
Человеческое чтение: рынок находится на уровне внутридневного решения. Удержание выше пивота благоприятствует краткосрочному отскоку в направлении R$3.000–3.010, в то время как устойчивый пробой ниже R$2.930 открывает продолжение к новым минимумам в рамках дневного нисходящего тренда.
Контекст рынка: неблагоприятная для риска обстановка, доминирующая BTC
Общая капитализация крипторынка составляет около R$3,10 триллионов, снизившись примерно на 2,1% за 24 часа, в то время как объем за 24 часа вырос более чем на 32%. Это тот тип смеси, который вы видите на этапе снижения рисков, когда цены падают на фоне роста активности.
Доминирование Биткойна близко к 57,5%, а доля ETH в рыночной капитализации составляет примерно 11,5%. Простым языком, капитал предпочитает Биткойн вместо Эфириума и альткойнов. В сочетании с чтением крайнего страха (24), большая картина является оборонительной, так как трейдеры уменьшают бета и ищут воспринимаемую безопасность.
Деятельность DeFi на цепочке (Uniswap, Curve и т.д.) показывает сильные ставки. Однако в этом макроконтексте повышенная активность DEX скорее всего вызвана хеджированием, ротацией стейблкоинов и торговлей волатильностью, чем чистой ротацией, неблагоприятной для риска, в ETH.
Более низкие временные периоды: внутридневной отскок внутри более крупного нисходящего тренда
График 1ч: слабый, но стабилизирующийся
Цена: R$2.968,64
EMA20: R$2.993,12 | EMA50: R$3.070,71 | EMA200: R$3.183,79
RSI(14): 35,25
Линия MACD: -35,13 | Сигнал: -41,94 | Гистограмма: +6,81
Среднее Боллинджера: R$2.976,64 | Верх: R$3.014,69 | Низ: R$2.938,60
ATR(14): R$25,12
Пивот PP: R$2.965,92 | R1: R$2.971,79 | S1: R$2.962,76
На графике 1ч ETH все еще находится в нисходящем тренде, цена ниже всех EMA, но очень краткосрочный момент пытается измениться. RSI на уровне 30, слабый, но не исчерпанный, в то время как гистограмма MACD стала положительной, хотя обе линии все еще остаются ниже нуля.
Человеческое чтение: продавцы теряют немного силы в течение дня, но все еще контролируют структуру. Любой отскок в сторону EMA 20 1ч около R$2.990–3.000 является, пока что, просто тестом сопротивления, если ETH действительно не сможет удержаться выше нее.
С ценой, колеблющейся вокруг часового пивота в R$2.965–2.972 и ATR около R$25, краткосрочные операции могут легко видеть колебания R$25–50 без изменения большой картины. Пробой выше R$3.015 (верхняя полоса 1ч) сигнализировал бы о более значительном внутридневном сжатии, в то время как пробой ниже R$2.940 подтверждает пессимистический контроль.
График 15м: микро равновесие в нисходящем режиме
Цена: R$2.968,64
EMA20: R$2.968,94 | EMA50: R$2.978,27 | EMA200: R$3.075,03
RSI(14): 48,63
Линия MACD: -2,94 | Сигнал: -3,17 | Гистограмма: +0,23
Среднее Боллинджера: R$2.968,86 | Верх: R$2.982,84 | Низ: R$2.954,89
ATR(14): R$8,48
Пивот PP: R$2.968,33 | R1: R$2.969,38 | S1: R$2.967,60
График 15 минут в основном плоский вокруг своей EMA 20 и средней полосы Боллинджера, с RSI близким к 50 и гистограммой MACD незначительно положительной.
Человеческое чтение: на очень коротком сроке рынок восстанавливает дыхание. Микроструктура нейтральна, но находится в контексте нисходящего движения на часовом и дневном графиках. Это обычно способствует продаже резких пиков, а не их преследованию, если только не появится четкий пробой через более высокие временные уровни.
Ценовые сценарии Ethereum от сюда
Оптимистичный сценарий: возвращение к среднему и закрытие коротких позиций
Для убедительного оптимистичного пути ETH нужно превратить эту краткосрочную стабилизацию в устойчивое движение обратно к дневному среднему диапазону.
Как бы выглядел оптимистичный сценарий:
На графике 15м / 1ч цена держится выше часового пивота около R$2.965 и начинает закрываться выше EMA 20 1ч около R$2.990–3.000.
RSI на 1ч снова поднимается выше 50, в то время как MACD пересекает свой сигнал и печатает положительную растущую гистограмму.
Это открывает пространство в сторону верхней полосы Боллинджера 1ч и EMA50 1ч в районе R$3.050–3.100.
На дневном графике ETH тогда нужно атаковать среднюю линию Боллинджера около R$3.180. Восстановление и дневное закрытие выше этого уровня стали бы первым серьезным аргументом о том, что нисходящий тренд меняется на более широкий диапазон.
Ключевая зона оптимистичного триггера: устойчивый пробой и дневное закрытие выше примерно R$3.150–3.200 (EMA 20/50 дней). Это сигнализировало бы, что продавцы теряют контроль над среднесрочным трендом и что текущее движение было коррекцией, а не началом более глубокой нисходящей фазы.
Что опровергает оптимистичный сценарий: если ETH не сможет удержаться выше области R$2.930 и начнет закрывать дневные свечи около или ниже нижней полосы Боллинджера (ниже R$2.950) с RSI, скользящим к 30 низким, нарратив меняется с возвращения к среднему на продолжение момента, и оптимистичный сценарий отодвигается намного дальше во времени.
Пессимистичный сценарий: продолжение тренда и возможная ускорение
Медведи уже контролируют более высокий временной период. Вопрос в том, смогут ли они превратить это в еще одно импульсивное движение вниз, а не позволить рынку стабилизироваться.
Как бы выглядел нисходящий сценарий:
На графике 15м / 1ч попытки восстановить R$3.000 постоянно отклоняются, при этом цена застревает на уровне или ниже EMA 20 1ч.
Часовой RSI остается зажатым ниже 45, а гистограмма MACD возвращается в отрицательную область после этой краткой паузы.
Решающее движение ниже R$2.930 (близко к S1 и сразу внутри нижней дневной полосы) запускает стопы и привлекает новых последователей тренда.
Ежедневный RSI движется к 30 низким, в то время как MACD расширяется негативно, указывая на то, что момент снова ускоряется, а не охлаждается.
С этого момента уровни падения приходят больше от волатильности, чем от любых чистых горизонтальных уровней. С ATR на уровне R$115, движение продолжения могло бы легко исследовать еще R$100–150 вниз за одну сессию без каких-либо структурных изменений.
Ключевое подтверждение нисходящего тренда: множественные закрытия дневных свечей ниже области пивота около R$2.960 и устойчивые торги около или ниже нижней полосы Боллинджера. В этой обстановке каждый небольшой внутридневной отскок вызывает подозрение и скорее всего будет продан.
Что опровергает пессимистичный сценарий: если покупатели смогут заставить закрытие дневных свечей выше R$3.150–3.200 (EMA 20/50 дней) и удерживать это, текущий нисходящий режим на дневном графике будет подвергнут серьезному сомнению. Изменение RSI на ежедневном уровне обратно выше 50 совместно с этим движением подтвердит, что нисходящий тренд перешел по крайней мере в широкий диапазон, если не на начальные стадии нового восходящего тренда.
Как думать о позиционировании вокруг этой ценовой зоны Ethereum
Все три временных периода согласны в одном: ETH находится в нисходящем режиме. Разногласия касаются темпа. Дневные и часовые графики показывают явный нисходящий тренд, в то время как график 15м просто отмечает время вокруг локального пивота. Это часто то, что вы видите рядом с точками инфлексии, когда рынок решает, превратит ли паузу в разворот или просто сделает еще один шаг вниз.
В контексте крайнего страха и высокой доминирования BTC агрессивное длинное открытие в ETH является ставкой против текущего макронастроения. Это может сработать, но зависит от возврата к среднему и закрытия коротких позиций, а не от чистой ротации риска в ETH. С другой стороны, те, кто продал, торгуют по тренду, но делают это слишком поздно в движении и с высокой волатильностью, что увеличивает риск резких сжатий.
Независимо от тренда, риск должен быть рассчитан на ежедневные колебания не менее 3–4%. Трейдеры должны быть очень ясны относительно того, в каком временном интервале они торгуют. Отскок на 15м может показаться впечатляющим, хотя на самом деле он совершенно не имеет значения для дневного нисходящего тренда. Ключевые уровни борьбы сейчас примерно R$2.930 вниз и R$3.150–3.200 вверх. Поведение вокруг этих зон скажет, готовится ли ETH к еще одному движению вниз или к более широкой консолидации.
Инструменты торговли
Если вы хотите отслеживать рынки с помощью профессиональных графических инструментов и данных в реальном времени, вы можете открыть счет на Investing, используя нашу партнерскую ссылку:
Откройте свой счет на Investing.com
Этот раздел содержит спонсируемую партнерскую ссылку. Мы можем получить комиссию без дополнительных затрат для вас.
Эта статья является рыночным комментарием и предназначена только для информационных целей. Это не инвестиционный, торговый или финансовый совет, и не следует рассматривать это как рекомендацию покупать или продавать какие-либо активы. Криптоактивы являются высоковолатильными и могут привести к полной потере капитала. Всегда проводите собственное исследование и оценивайте свою собственную терпимость к риску перед принятием торговых решений.